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富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | -15.37% | 16.46% |
含息 | - | - | - | -12.26% | 16.46% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/10 | 0.029 | 7.79 | 0.37% |
02/08 | 0.029 | 7.66 | 0.38% |
03/08 | 0.028 | 6.52 | 0.43% |
04/08 | 0.027 | 7.04 | 0.38% |
05/09 | 0.026 | 6.69 | 0.39% |
06/08 | 0.027 | 7.07 | 0.38% |
07/08 | 0.024 | 6.22 | 0.39% |
08/08 | 0.024 | 6.39 | 0.38% |
09/08 | 0.023 | 5.94 | 0.39% |
2022總計 | 0.237 | 5.94 | 3.99% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配 基金資料 基金月報 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/11/20 | 7.09 | -0.28% |
2024/11/19 | 7.11 | -0.70% |
2024/11/18 | 7.16 | 0.28% |
2024/11/15 | 7.14 | 0.56% |
2024/11/14 | 7.10 | 0.85% |
2024/11/13 | 7.04 | -0.85% |
2024/11/12 | 7.10 | -2.20% |
2024/11/11 | 7.26 | 0.00% |
2024/11/08 | 7.26 | -2.68% |
2024/11/07 | 7.46 | 1.63% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元 | -7.20% | -10.03% | -1.39% | -5.47% |
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