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富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.09 -0.02 -0.28% -5.47% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -15.37% 16.46%
含息 - - - -12.26% 16.46%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 7.79 0.37%
02/08 0.029 7.66 0.38%
03/08 0.028 6.52 0.43%
04/08 0.027 7.04 0.38%
05/09 0.026 6.69 0.39%
06/08 0.027 7.07 0.38%
07/08 0.024 6.22 0.39%
08/08 0.024 6.39 0.38%
09/08 0.023 5.94 0.39%
2022總計 0.237 5.94 3.99%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.09 -0.28%
2024/11/19 7.11 -0.70%
2024/11/18 7.16 0.28%
2024/11/15 7.14 0.56%
2024/11/14 7.10 0.85%
2024/11/13 7.04 -0.85%
2024/11/12 7.10 -2.20%
2024/11/11 7.26 0.00%
2024/11/08 7.26 -2.68%
2024/11/07 7.46 1.63%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓歐洲股票收益基金-A/月配/美元 -7.20% -10.03% -1.39% -5.47%
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