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首源全球基建基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -6.03% | 9.17% | -6.50% | -2.23% | 1.96% |
| 含息 | -3.44% | 11.45% | -3.74% | 0.93% | 5.28% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/09 | 0.1716 | 13.6485 | 1.26% |
| 08/10 | 0.2479 | 12.8305 | 1.93% |
| 2023總計 | 0.4195 | 12.8305 | 3.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 0.1849 | 12.3515 | 1.50% |
| 08/08 | 0.2457 | 13.5445 | 1.81% |
| 2024總計 | 0.4306 | 13.5445 | 3.18% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/06 | 0.1571 | 13.5660 | 1.16% |
| 2025總計 | 0.1571 | 13.5660 | 1.16% |
| 首源全球基建基金 基金資料 |
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| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/15 | 14.7029 | 0.25% |
| 2025/09/12 | 14.6657 | 1.03% |
| 2025/09/11 | 14.5159 | 0.45% |
| 2025/09/10 | 14.4504 | 0.17% |
| 2025/09/09 | 14.4258 | -0.61% |
| 2025/09/08 | 14.5142 | 0.03% |
| 2025/09/05 | 14.5100 | 0.11% |
| 2025/09/04 | 14.4941 | -0.03% |
| 2025/09/03 | 14.4989 | -1.02% |
| 2025/09/01 | 14.6488 | 0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 首源全球基建基金/美元 | 0.54% | 7.99% | 5.23% | 11.18% |
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