|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
首源全球基建基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 21.00% | -6.03% | 9.17% | -6.50% | -2.23% |
| 含息 | 24.00% | -3.44% | 11.45% | -3.74% | 0.93% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/10 | 0.1945 | 13.9624 | 1.39% |
| 08/11 | 0.1967 | 14.1615 | 1.39% |
| 2022總計 | 0.3912 | 14.1615 | 2.76% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/09 | 0.1716 | 13.6485 | 1.26% |
| 08/10 | 0.2479 | 12.8305 | 1.93% |
| 2023總計 | 0.4195 | 12.8305 | 3.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 0.1849 | 12.3515 | 1.50% |
| 08/08 | 0.2457 | 13.5445 | 1.81% |
| 2024總計 | 0.4306 | 13.5445 | 3.18% |
| 首源全球基建基金 基金資料 |
|
|
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 13.7912 | -0.10% |
| 2024/11/20 | 13.8047 | 0.30% |
| 2024/11/19 | 13.7635 | 0.60% |
| 2024/11/18 | 13.6815 | 0.76% |
| 2024/11/15 | 13.5788 | 0.27% |
| 2024/11/14 | 13.5427 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 13.5982 | -1.07% |
| 2024/11/12 | 13.7452 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 13.7633 | 0.59% |
| 2024/11/08 | 13.6825 | -0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 首源全球基建基金/美元 | 0.87% | 3.64% | 12.07% | 6.33% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|