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首源全球基建基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 9.17% | -6.50% | -2.23% | 1.96% | 13.59% |
| 含息 | 11.45% | -3.74% | 0.93% | 5.28% | 14.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 0.1849 | 12.3515 | 1.50% |
| 08/08 | 0.2457 | 13.5445 | 1.81% |
| 2024總計 | 0.4306 | 13.5445 | 3.18% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/06 | 0.1571 | 13.5660 | 1.16% |
| 2025總計 | 0.1571 | 13.5660 | 1.16% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 首源全球基建基金 基金資料 |
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| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/03/19 | 15.8534 | -1.47% |
| 2026/03/18 | 16.0907 | 0.49% |
| 2026/03/16 | 16.0124 | 0.51% |
| 2026/03/13 | 15.9315 | -0.68% |
| 2026/03/12 | 16.0401 | -0.31% |
| 2026/03/11 | 16.0892 | -0.23% |
| 2026/03/10 | 16.1266 | 0.37% |
| 2026/03/09 | 16.0671 | -0.81% |
| 2026/03/06 | 16.1986 | -1.33% |
| 2026/03/05 | 16.4174 | 0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 首源全球基建基金/美元 | 6.04% | 8.93% | 13.80% | 5.54% |
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