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首源全球基建基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 9.17% | -6.50% | -2.23% | 1.96% | 13.59% |
| 含息 | 11.45% | -3.74% | 0.93% | 5.28% | 14.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 0.1849 | 12.3515 | 1.50% |
| 08/08 | 0.2457 | 13.5445 | 1.81% |
| 2024總計 | 0.4306 | 13.5445 | 3.18% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/06 | 0.1571 | 13.5660 | 1.16% |
| 2025總計 | 0.1571 | 13.5660 | 1.16% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 首源全球基建基金 基金資料 |
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| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/30 | 16.2685 | 0.07% |
| 2026/06/29 | 16.2567 | 0.30% |
| 2026/06/26 | 16.2073 | 0.79% |
| 2026/06/25 | 16.0797 | 0.91% |
| 2026/06/24 | 15.9344 | 0.65% |
| 2026/06/23 | 15.8312 | 0.32% |
| 2026/06/19 | 15.7814 | -1.77% |
| 2026/06/17 | 16.0656 | -0.13% |
| 2026/06/16 | 16.0870 | -0.60% |
| 2026/06/15 | 16.1834 | 0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 首源全球基建基金/美元 | 2.78% | 8.25% | 11.31% | 8.30% |
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