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首源全球基建基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | 9.17% | -6.50% | -2.23% | 1.96% | 13.59% |
| 含息 | 11.45% | -3.74% | 0.93% | 5.28% | 14.78% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 0.1849 | 12.3515 | 1.50% |
| 08/08 | 0.2457 | 13.5445 | 1.81% |
| 2024總計 | 0.4306 | 13.5445 | 3.18% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/06 | 0.1571 | 13.5660 | 1.16% |
| 2025總計 | 0.1571 | 13.5660 | 1.16% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
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| 首源全球基建基金 基金資料 |
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| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/01/30 | 15.6172 | 0.25% |
| 2026/01/29 | 15.5790 | 0.04% |
| 2026/01/28 | 15.5724 | 0.95% |
| 2026/01/27 | 15.4263 | 0.78% |
| 2026/01/26 | 15.3066 | 0.46% |
| 2026/01/23 | 15.2369 | -0.34% |
| 2026/01/22 | 15.2896 | 1.11% |
| 2026/01/21 | 15.1211 | -0.58% |
| 2026/01/19 | 15.2089 | 0.40% |
| 2026/01/16 | 15.1490 | 0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 首源全球基建基金/美元 | 4.80% | 5.18% | 15.73% | 3.97% |
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