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首源全球基建基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -6.03% | 9.17% | -6.50% | -2.23% | 1.96% |
| 含息 | -3.44% | 11.45% | -3.74% | 0.93% | 5.28% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/09 | 0.1716 | 13.6485 | 1.26% |
| 08/10 | 0.2479 | 12.8305 | 1.93% |
| 2023總計 | 0.4195 | 12.8305 | 3.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 0.1849 | 12.3515 | 1.50% |
| 08/08 | 0.2457 | 13.5445 | 1.81% |
| 2024總計 | 0.4306 | 13.5445 | 3.18% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/06 | 0.1571 | 13.5660 | 1.16% |
| 2025總計 | 0.1571 | 13.5660 | 1.16% |
| 首源全球基建基金 基金資料 |
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| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/12 | 15.0254 | 0.70% |
| 2025/12/11 | 14.9211 | 0.03% |
| 2025/12/10 | 14.9167 | -0.33% |
| 2025/12/09 | 14.9660 | -0.73% |
| 2025/12/08 | 15.0754 | -0.52% |
| 2025/12/05 | 15.1547 | 0.04% |
| 2025/12/04 | 15.1490 | 0.13% |
| 2025/12/03 | 15.1294 | -0.49% |
| 2025/12/02 | 15.2033 | -0.94% |
| 2025/12/01 | 15.3483 | 0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 首源全球基建基金/美元 | 2.45% | 2.87% | 10.34% | 13.62% |
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