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首源全球基建基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 21.00% | -6.03% | 9.17% | -6.50% | -2.23% |
| 含息 | 24.00% | -3.44% | 11.45% | -3.74% | 0.93% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/10 | 0.1945 | 13.9624 | 1.39% |
| 08/11 | 0.1967 | 14.1615 | 1.39% |
| 2022總計 | 0.3912 | 14.1615 | 2.76% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/09 | 0.1716 | 13.6485 | 1.26% |
| 08/10 | 0.2479 | 12.8305 | 1.93% |
| 2023總計 | 0.4195 | 12.8305 | 3.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 0.1849 | 12.3515 | 1.50% |
| 2024總計 | 0.1849 | 12.3515 | 1.50% |
| 首源全球基建基金 基金資料 |
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| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/25 | 12.6446 | 0.14% |
| 2024/04/24 | 12.6271 | 0.86% |
| 2024/04/23 | 12.5195 | 0.55% |
| 2024/04/22 | 12.4509 | 1.40% |
| 2024/04/19 | 12.2793 | 0.28% |
| 2024/04/18 | 12.2452 | 1.03% |
| 2024/04/17 | 12.1206 | -1.07% |
| 2024/04/16 | 12.2521 | -1.16% |
| 2024/04/15 | 12.3963 | -0.81% |
| 2024/04/12 | 12.4972 | -0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 首源全球基建基金/美元 | 2.22% | 11.01% | -6.73% | -2.51% |
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