|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
首源全球基建基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -6.03% | 9.17% | -6.50% | -2.23% | 1.96% |
| 含息 | -3.44% | 11.45% | -3.74% | 0.93% | 5.28% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/09 | 0.1716 | 13.6485 | 1.26% |
| 08/10 | 0.2479 | 12.8305 | 1.93% |
| 2023總計 | 0.4195 | 12.8305 | 3.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/08 | 0.1849 | 12.3515 | 1.50% |
| 08/08 | 0.2457 | 13.5445 | 1.81% |
| 2024總計 | 0.4306 | 13.5445 | 3.18% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/06 | 0.1571 | 13.5660 | 1.16% |
| 2025總計 | 0.1571 | 13.5660 | 1.16% |
| 首源全球基建基金 基金資料 |
|
|
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/30 | 14.5016 | 0.01% |
| 2025/05/28 | 14.5003 | 0.24% |
| 2025/05/26 | 14.4662 | 0.70% |
| 2025/05/23 | 14.3653 | -0.48% |
| 2025/05/22 | 14.4352 | -1.40% |
| 2025/05/21 | 14.6405 | 0.35% |
| 2025/05/20 | 14.5888 | 0.48% |
| 2025/05/19 | 14.5185 | 0.79% |
| 2025/05/16 | 14.4045 | 1.33% |
| 2025/05/15 | 14.2149 | 0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 首源全球基建基金/美元 | 6.22% | 2.46% | 12.81% | 9.66% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|