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富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7708 0.0400 0.52% 5.37% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -33.19% 12.87% 2.38%
含息 - - -29.22% 18.13% 7.49%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0266 6.3970 0.42%
02/02 0.0282 6.8674 0.41%
03/02 0.0269 6.4636 0.42%
04/10 0.0283 6.6942 0.42%
05/03 0.0274 6.5247 0.42%
06/02 0.028 6.7748 0.41%
07/05 0.029 6.9609 0.42%
08/02 0.0297 7.1042 0.42%
09/05 0.0287 6.9026 0.42%
10/03 0.0273 6.5547 0.42%
11/02 0.0266 6.4220 0.41%
12/04 0.0289 7.5445 0.38%
2023總計 0.3356 7.5445 4.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 7.0931 0.42%
02/02 0.0302 7.2966 0.41%
03/04 0.0309 7.4955 0.41%
04/02 0.0309 7.4030 0.42%
05/03 0.0296 7.1177 0.42%
06/04 0.0303 7.3025 0.41%
07/02 0.031 7.4373 0.42%
08/02 0.0308 7.2666 0.42%
09/04 0.031 7.3020 0.42%
10/04 0.0313 7.4646 0.42%
11/04 0.0307 7.4056 0.41%
12/03 0.0313 7.5664 0.41%
2024總計 0.368 7.5664 4.86%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0307 7.3639 0.42%
02/04 0.0311 7.4056 0.42%
03/04 0.0305 7.2352 0.42%
04/02 0.029 7.0286 0.41%
05/05 0.0291 7.1175 0.41%
06/03 0.0305 7.3455 0.42%
07/02 0.0319 7.6295 0.42%
08/04 0.0324 7.6749 0.42%
2025總計 0.2452 7.6749 3.19%

富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.7708 0.52%
2025/08/06 7.7308 0.54%
2025/08/05 7.6889 -0.47%
2025/08/04 7.7250 0.65%
2025/08/01 7.6749 -1.20%
2025/07/31 7.7680 -0.29%
2025/07/30 7.7907 0.08%
2025/07/29 7.7842 -0.19%
2025/07/28 7.7994 0.13%
2025/07/25 7.7889 -0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型/美元 10.06% 4.45% 10.86% 5.37%
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