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富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6084 0.0530 0.70% 5.62% 12/11

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -33.19% 12.87%
含息 - - - -29.22% 18.13%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0398 9.5682 0.42%
02/08 0.0373 8.8955 0.42%
03/02 0.0354 8.4135 0.42%
04/06 0.0344 8.2541 0.42%
05/04 0.0316 7.5700 0.42%
06/02 0.0309 7.3719 0.42%
07/05 0.0292 7.0260 0.42%
08/02 0.0305 7.3205 0.42%
09/02 0.0291 6.8979 0.42%
10/04 0.0267 6.4828 0.41%
11/02 0.027 6.4838 0.42%
12/02 0.0274 6.6530 0.41%
2022總計 0.3793 6.6530 5.70%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0266 6.3970 0.42%
02/02 0.0282 6.8674 0.41%
03/02 0.0269 6.4636 0.42%
04/10 0.0283 6.6942 0.42%
05/03 0.0274 6.5247 0.42%
06/02 0.028 6.7748 0.41%
07/05 0.029 6.9609 0.42%
08/02 0.0297 7.1042 0.42%
09/05 0.0287 6.9026 0.42%
10/03 0.0273 6.5547 0.42%
11/02 0.0266 6.4220 0.41%
12/04 0.0289 7.5445 0.38%
2023總計 0.3356 7.5445 4.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03 7.0931 0.42%
02/02 0.0302 7.2966 0.41%
03/04 0.0309 7.4955 0.41%
04/02 0.0309 7.4030 0.42%
05/03 0.0296 7.1177 0.42%
06/04 0.0303 7.3025 0.41%
07/02 0.031 7.4373 0.42%
08/02 0.0308 7.2666 0.42%
09/04 0.031 7.3020 0.42%
10/04 0.0313 7.4646 0.42%
11/04 0.0307 7.4056 0.41%
12/03 0.0313 7.5664 0.41%
2024總計 0.368 7.5664 4.86%

富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 7.6084 0.70%
2024/12/10 7.5554 -0.40%
2024/12/09 7.5855 -0.54%
2024/12/06 7.6265 0.38%
2024/12/05 7.5978 -0.30%
2024/12/04 7.6207 1.01%
2024/12/03 7.5445 -0.29%
2024/12/02 7.5664 0.59%
2024/11/29 7.5220 0.46%
2024/11/27 7.4872 -0.52%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型/美元 4.25% 3.17% 8.54% 5.62%
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