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富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8843 0.0096 0.12% -1.85% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -28.67% 11.39% 5.94%
含息 - - -24.54% 16.66% 11.16%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0284 6.8221 0.42%
02/02 0.0296 7.2001 0.41%
03/02 0.0285 6.8637 0.42%
04/10 0.0299 7.0899 0.42%
05/03 0.0291 6.9424 0.42%
06/02 0.0298 7.1934 0.41%
07/05 0.031 7.4468 0.42%
08/02 0.032 7.6592 0.42%
09/05 0.0311 7.4883 0.42%
10/03 0.0299 7.1604 0.42%
11/02 0.0291 7.0446 0.41%
12/04 0.0308 8.1817 0.38%
2023總計 0.3592 8.1817 4.39%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0316 7.4878 0.42%
02/02 0.0322 7.7789 0.41%
03/04 0.033 8.0305 0.41%
04/02 0.0333 7.9872 0.42%
05/03 0.0323 7.7617 0.42%
06/04 0.033 7.9369 0.42%
07/02 0.0337 8.1034 0.42%
08/02 0.0337 7.9473 0.42%
09/04 0.0332 7.8576 0.42%
10/04 0.0334 7.9851 0.42%
11/04 0.033 7.9391 0.42%
12/03 0.0339 8.2165 0.41%
2024總計 0.3963 8.2165 4.82%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0335 8.0356 0.42%
02/04 0.0338 8.0914 0.42%
03/04 0.0332 7.8909 0.42%
04/02 0.0318 7.7051 0.41%
05/05 0.0311 7.4514 0.42%
06/03 0.0311 7.4930 0.42%
07/02 0.0325 7.6326 0.43%
08/04 0.0329 7.8254 0.42%
2025總計 0.2599 7.8254 3.32%

富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.8843 0.12%
2025/08/06 7.8747 0.69%
2025/08/05 7.8206 -0.45%
2025/08/04 7.8562 0.39%
2025/08/01 7.8254 -0.95%
2025/07/31 7.9006 0.17%
2025/07/30 7.8871 0.12%
2025/07/29 7.8780 0.24%
2025/07/28 7.8590 0.27%
2025/07/25 7.8378 0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型/台幣 8.62% -2.56% 3.04% -1.85%
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