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富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2441 0.0699 0.86% 8.72% 12/11

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -28.67% 11.39%
含息 - - - -24.54% 16.66%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0397 9.5459 0.42%
02/08 0.0374 8.9206 0.42%
03/02 0.0356 8.4734 0.42%
04/06 0.0352 8.4506 0.42%
05/04 0.0329 7.9026 0.42%
06/02 0.0319 7.6477 0.42%
07/05 0.0306 7.3678 0.42%
08/02 0.0321 7.7136 0.42%
09/02 0.0309 7.3545 0.42%
10/04 0.0292 7.1029 0.41%
11/02 0.0298 7.1446 0.42%
12/02 0.0294 7.0931 0.41%
2022總計 0.3947 7.0931 5.56%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0284 6.8221 0.42%
02/02 0.0296 7.2001 0.41%
03/02 0.0285 6.8637 0.42%
04/10 0.0299 7.0899 0.42%
05/03 0.0291 6.9424 0.42%
06/02 0.0298 7.1934 0.41%
07/05 0.031 7.4468 0.42%
08/02 0.032 7.6592 0.42%
09/05 0.0311 7.4883 0.42%
10/03 0.0299 7.1604 0.42%
11/02 0.0291 7.0446 0.41%
12/04 0.0308 8.1817 0.38%
2023總計 0.3592 8.1817 4.39%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0316 7.4878 0.42%
02/02 0.0322 7.7789 0.41%
03/04 0.033 8.0305 0.41%
04/02 0.0333 7.9872 0.42%
05/03 0.0323 7.7617 0.42%
06/04 0.033 7.9369 0.42%
07/02 0.0337 8.1034 0.42%
08/02 0.0337 7.9473 0.42%
09/04 0.0332 7.8576 0.42%
10/04 0.0334 7.9851 0.42%
11/04 0.033 7.9391 0.42%
12/03 0.0339 8.2165 0.41%
2024總計 0.3963 8.2165 4.82%

富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 8.2441 0.86%
2024/12/10 8.1742 -0.47%
2024/12/09 8.2124 -0.42%
2024/12/06 8.2473 0.32%
2024/12/05 8.2210 -0.34%
2024/12/04 8.2490 0.82%
2024/12/03 8.1817 -0.42%
2024/12/02 8.2165 0.90%
2024/11/29 8.1434 0.29%
2024/11/27 8.1202 -0.47%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達未來通訊多重資產收益基金-A月配型/台幣 4.90% 2.88% 9.67% 8.72%
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