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富達智慧醫療多重資產收益基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0889 -0.0291 -0.41% -0.37% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -21.29% -3.11% -3.35%
含息 - - -17.06% 1.70% 1.86%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0317 7.5923 0.42%
02/02 0.0318 7.6837 0.41%
03/02 0.0303 7.2752 0.42%
04/10 0.031 7.5534 0.41%
05/03 0.0313 7.4747 0.42%
06/02 0.03 7.2649 0.41%
07/05 0.0307 7.3003 0.42%
08/02 0.031 7.3940 0.42%
09/05 0.0305 7.3283 0.42%
10/03 0.0291 6.9517 0.42%
11/02 0.0281 6.7715 0.41%
12/04 0.0297 7.4927 0.40%
2023總計 0.3652 7.4927 4.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0307 7.3843 0.42%
02/02 0.0309 7.4647 0.41%
03/04 0.0316 7.6652 0.41%
04/02 0.0324 7.7132 0.42%
05/03 0.0312 7.4887 0.42%
06/04 0.032 7.7107 0.42%
07/02 0.0325 7.7681 0.42%
08/02 0.0329 7.9286 0.41%
09/04 0.0341 8.1420 0.42%
10/04 0.0331 7.9214 0.42%
11/04 0.0314 7.5718 0.41%
12/03 0.0313 7.5228 0.42%
2024總計 0.3841 7.5228 5.11%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0296 7.1165 0.42%
02/04 0.0309 7.3898 0.42%
03/04 0.0307 7.3794 0.42%
04/02 0.0296 7.0671 0.42%
05/05 0.029 6.9407 0.42%
06/03 0.0282 6.7770 0.42%
07/02 0.0285 6.8705 0.41%
08/04 0.0278 6.6749 0.42%
09/03 0.0285 6.8231 0.42%
10/02 0.0284 6.9467 0.41%
11/04 0.0288 6.8921 0.42%
2025總計 0.32 6.8921 4.64%

富達智慧醫療多重資產收益基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 7.0889 -0.41%
2025/12/03 7.1180 0.30%
2025/12/02 7.0969 -0.64%
2025/12/01 7.1425 -0.82%
2025/11/28 7.2018 -0.24%
2025/11/26 7.2191 0.11%
2025/11/25 7.2114 1.42%
2025/11/24 7.1105 0.38%
2025/11/21 7.0834 1.21%
2025/11/20 6.9987 -0.50%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達智慧醫療多重資產收益基金-A月配型/美元 3.63% 4.69% -5.46% -0.37%
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