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富達智慧醫療多重資產收益基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3821 -0.0371 -0.50% 0.27% 12/11

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -21.29% -3.11%
含息 - - - -17.06% 1.70%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0401 9.5713 0.42%
02/08 0.0365 8.7886 0.42%
03/02 0.0359 8.6081 0.42%
04/06 0.0364 8.7583 0.42%
05/04 0.0342 8.1677 0.42%
06/02 0.0335 7.9459 0.42%
07/05 0.0325 7.8329 0.41%
08/02 0.0338 8.0855 0.42%
09/02 0.0317 7.5855 0.42%
10/04 0.0302 7.3138 0.41%
11/02 0.0315 7.5396 0.42%
12/02 0.0321 7.7590 0.41%
2022總計 0.4084 7.7590 5.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0317 7.5923 0.42%
02/02 0.0318 7.6837 0.41%
03/02 0.0303 7.2752 0.42%
04/10 0.031 7.5534 0.41%
05/03 0.0313 7.4747 0.42%
06/02 0.03 7.2649 0.41%
07/05 0.0307 7.3003 0.42%
08/02 0.031 7.3940 0.42%
09/05 0.0305 7.3283 0.42%
10/03 0.0291 6.9517 0.42%
11/02 0.0281 6.7715 0.41%
12/04 0.0297 7.4927 0.40%
2023總計 0.3652 7.4927 4.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0307 7.3843 0.42%
02/02 0.0309 7.4647 0.41%
03/04 0.0316 7.6652 0.41%
04/02 0.0324 7.7132 0.42%
05/03 0.0312 7.4887 0.42%
06/04 0.032 7.7107 0.42%
07/02 0.0325 7.7681 0.42%
08/02 0.0329 7.9286 0.41%
09/04 0.0341 8.1420 0.42%
10/04 0.0331 7.9214 0.42%
11/04 0.0314 7.5718 0.41%
12/03 0.0313 7.5228 0.42%
2024總計 0.3841 7.5228 5.11%

富達智慧醫療多重資產收益基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 7.3821 -0.50%
2024/12/10 7.4192 -0.38%
2024/12/09 7.4473 0.11%
2024/12/06 7.4391 -0.02%
2024/12/05 7.4406 -0.77%
2024/12/04 7.4987 0.08%
2024/12/03 7.4927 -0.40%
2024/12/02 7.5228 0.03%
2024/11/29 7.5203 0.28%
2024/11/27 7.4993 0.46%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達智慧醫療多重資產收益基金-A月配型/美元 -7.91% -4.90% 3.35% 0.27%
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