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富達智慧醫療多重資產收益基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.7241 -0.0328 -0.49% -13.16% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - -15.93% -4.36% -0.13%
含息 - - -11.51% 0.46% 5.21%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0338 8.0981 0.42%
02/02 0.0334 8.0541 0.41%
03/02 0.0321 7.7265 0.42%
04/10 0.0328 8.0010 0.41%
05/03 0.0333 7.9558 0.42%
06/02 0.0318 7.7163 0.41%
07/05 0.0328 7.8114 0.42%
08/02 0.0334 7.9721 0.42%
09/05 0.0331 7.9502 0.42%
10/03 0.0319 7.5945 0.42%
11/02 0.0308 7.4283 0.41%
12/04 0.0317 8.1193 0.39%
2023總計 0.3909 8.1193 4.81%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0323 7.7977 0.41%
02/02 0.033 7.9601 0.41%
03/04 0.0339 8.2132 0.41%
04/02 0.0349 8.3215 0.42%
05/03 0.034 8.1646 0.42%
06/04 0.0348 8.3788 0.42%
07/02 0.0353 8.4615 0.42%
08/02 0.036 8.6684 0.42%
09/04 0.0365 8.7577 0.42%
10/04 0.0353 8.4705 0.42%
11/04 0.0337 8.1137 0.42%
12/03 0.0339 8.1627 0.42%
2024總計 0.4136 8.1627 5.07%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0323 7.7581 0.42%
02/04 0.0335 8.0667 0.42%
03/04 0.0334 8.0411 0.42%
04/02 0.0324 7.7410 0.42%
05/05 0.031 7.2597 0.43%
06/03 0.0287 6.9082 0.42%
07/02 0.029 6.8723 0.42%
08/04 0.0282 6.8002 0.41%
2025總計 0.2485 6.8002 3.65%

富達智慧醫療多重資產收益基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.7241 -0.49%
2025/08/06 6.7569 -0.71%
2025/08/05 6.8055 0.07%
2025/08/04 6.8008 0.01%
2025/08/01 6.8002 0.34%
2025/07/31 6.7774 -0.72%
2025/07/30 6.8266 -0.27%
2025/07/29 6.8451 0.40%
2025/07/28 6.8181 -0.37%
2025/07/25 6.8433 0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達智慧醫療多重資產收益基金-A月配型/台幣 -3.86% -15.95% -20.11% -13.16%
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