回到 StockQ 正常版首頁

富達亞洲總報酬基金-A月配型/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.5637 0.0015 0.03% -0.59% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -9.55% -20.32% -4.57% -6.74%
含息 - -1.68% -11.97% 3.70% 1.65%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0505 6.3104 0.80%
02/02 0.0444 6.5382 0.68%
03/02 0.0444 6.3773 0.70%
04/10 0.0444 6.3543 0.70%
05/03 0.042 6.3165 0.66%
06/05 0.042 6.2174 0.68%
07/04 0.042 6.1791 0.68%
08/02 0.042 6.1443 0.68%
09/04 0.042 6.0176 0.70%
10/03 0.042 5.8612 0.72%
11/02 0.042 5.7530 0.73%
12/04 0.042 5.6363 0.75%
2023總計 0.5197 5.6363 9.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 5.9924 0.70%
02/02 0.042 5.9858 0.70%
03/04 0.042 5.9107 0.71%
04/02 0.042 5.8580 0.72%
05/03 0.042 5.7563 0.73%
06/04 0.042 5.7972 0.72%
07/02 0.042 5.7468 0.73%
08/02 0.042 5.8181 0.72%
09/03 0.042 5.8111 0.72%
10/04 0.042 5.8250 0.72%
11/04 0.042 5.6887 0.74%
12/03 0.042 5.6809 0.74%
2024總計 0.504 5.6809 8.87%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 5.5977 0.75%
02/04 0.028 5.5742 0.50%
03/04 0.028 5.6403 0.50%
04/02 0.028 5.5712 0.50%
05/05 0.028 5.4599 0.51%
06/03 0.028 5.4807 0.51%
07/02 0.028 5.5175 0.51%
08/04 0.028 5.5422 0.51%
09/02 0.028 5.5477 0.50%
2025總計 0.266 5.5477 4.79%

富達亞洲總報酬基金-A月配型/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 5.5637 0.03%
2025/09/11 5.5622 0.14%
2025/09/10 5.5544 0.14%
2025/09/09 5.5467 -0.10%
2025/09/08 5.5520 0.15%
2025/09/05 5.5437 0.24%
2025/09/04 5.5303 0.16%
2025/09/03 5.5216 0.11%
2025/09/02 5.5155 -0.58%
2025/09/01 5.5477 -0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲總報酬基金-A月配型/人民幣避險 1.39% -0.24% -3.81% -0.59%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.