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富達亞洲總報酬基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3708 -0.0049 -0.07% -1.84% 12/11

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -9.08% -17.68% -0.17%
含息 - - -4.07% -12.16% 6.53%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 9.1104 0.46%
02/08 0.042 8.8201 0.48%
03/02 0.042 8.5891 0.49%
04/06 0.042 8.5093 0.49%
05/05 0.042 8.2573 0.51%
06/02 0.042 8.1452 0.52%
07/04 0.042 7.7988 0.54%
08/02 0.042 7.6522 0.55%
09/02 0.042 7.6500 0.55%
10/04 0.042 7.3889 0.57%
11/02 0.042 6.9926 0.60%
12/02 0.042 7.5062 0.56%
2022總計 0.504 7.5062 6.71%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 7.5505 0.56%
02/02 0.042 7.8625 0.53%
03/02 0.042 7.6941 0.55%
04/10 0.042 7.6963 0.55%
05/03 0.042 7.6801 0.55%
06/05 0.042 7.5876 0.55%
07/04 0.042 7.5735 0.55%
08/02 0.042 7.5580 0.56%
09/04 0.042 7.4388 0.56%
10/03 0.042 7.2607 0.58%
11/02 0.042 7.1413 0.59%
12/04 0.042 7.3559 0.57%
2023總計 0.504 7.3559 6.85%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.4972 0.56%
02/02 0.042 7.5131 0.56%
03/04 0.042 7.4425 0.56%
04/02 0.042 7.4061 0.57%
05/03 0.042 7.2935 0.58%
06/04 0.042 7.3684 0.57%
07/02 0.042 7.3359 0.57%
08/02 0.042 7.4518 0.56%
09/03 0.042 7.4831 0.56%
10/04 0.042 7.5434 0.56%
11/04 0.042 7.3919 0.57%
12/03 0.042 7.4023 0.57%
2024總計 0.504 7.4023 6.81%

富達亞洲總報酬基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 7.3708 -0.07%
2024/12/10 7.3757 -0.04%
2024/12/09 7.3786 -0.00%
2024/12/06 7.3788 0.11%
2024/12/05 7.3704 0.03%
2024/12/04 7.3682 0.17%
2024/12/03 7.3559 -0.63%
2024/12/02 7.4023 0.02%
2024/11/29 7.4008 0.15%
2024/11/28 7.3896 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元 -1.22% 0.53% 0.12% -1.84%
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