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富達亞洲總報酬基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3811 -0.0022 -0.03% 0.88% 11/18

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -9.08% -17.68% -0.17% -2.56%
含息 - -4.07% -12.16% 6.53% 4.15%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 7.5505 0.56%
02/02 0.042 7.8625 0.53%
03/02 0.042 7.6941 0.55%
04/10 0.042 7.6963 0.55%
05/03 0.042 7.6801 0.55%
06/05 0.042 7.5876 0.55%
07/04 0.042 7.5735 0.55%
08/02 0.042 7.5580 0.56%
09/04 0.042 7.4388 0.56%
10/03 0.042 7.2607 0.58%
11/02 0.042 7.1413 0.59%
12/04 0.042 7.3559 0.57%
2023總計 0.504 7.3559 6.85%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.4972 0.56%
02/02 0.042 7.5131 0.56%
03/04 0.042 7.4425 0.56%
04/02 0.042 7.4061 0.57%
05/03 0.042 7.2935 0.58%
06/04 0.042 7.3684 0.57%
07/02 0.042 7.3359 0.57%
08/02 0.042 7.4518 0.56%
09/03 0.042 7.4831 0.56%
10/04 0.042 7.5434 0.56%
11/04 0.042 7.3919 0.57%
12/03 0.042 7.4023 0.57%
2024總計 0.504 7.4023 6.81%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.3166 0.57%
02/04 0.0366 7.3055 0.50%
03/04 0.0366 7.4019 0.49%
04/02 0.0366 7.3279 0.50%
05/05 0.0366 7.2022 0.51%
06/03 0.0366 7.2509 0.50%
07/02 0.0366 7.3176 0.50%
08/04 0.0366 7.3677 0.50%
09/02 0.0366 7.3948 0.49%
10/02 0.0366 7.4400 0.49%
11/04 0.0366 7.4289 0.49%
2025總計 0.408 7.4289 5.49%

富達亞洲總報酬基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/18 7.3811 -0.03%
2025/11/17 7.3833 0.02%
2025/11/14 7.3817 -0.11%
2025/11/13 7.3899 -0.11%
2025/11/12 7.3983 0.00%
2025/11/11 7.3982 0.13%
2025/11/10 7.3883 0.02%
2025/11/07 7.3865 -0.03%
2025/11/06 7.3889 0.19%
2025/11/05 7.3746 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲總報酬基金-A月配型/美元 0.19% 2.23% 0.29% 0.88%
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