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富達亞洲總報酬基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.0474 0.0025 0.04% -3.53% 12/11

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -10.05% -19.04% -4.70%
含息 - - -4.47% -12.84% 2.97%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 8.0991 0.52%
02/08 0.042 7.8430 0.54%
03/02 0.042 7.6331 0.55%
04/06 0.042 7.5651 0.56%
05/05 0.042 7.3453 0.57%
06/02 0.042 7.2355 0.58%
07/04 0.042 6.9209 0.61%
08/02 0.042 6.7836 0.62%
09/02 0.042 6.7776 0.62%
10/04 0.042 6.5388 0.64%
11/02 0.042 6.1762 0.68%
12/02 0.042 6.5847 0.64%
2022總計 0.504 6.5847 7.65%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 6.6023 0.64%
02/02 0.042 6.8295 0.61%
03/02 0.042 6.6831 0.63%
04/10 0.042 6.6533 0.63%
05/03 0.042 6.6252 0.63%
06/05 0.042 6.5182 0.64%
07/04 0.042 6.4904 0.65%
08/02 0.042 6.4661 0.65%
09/04 0.042 6.3436 0.66%
10/03 0.042 6.1739 0.68%
11/02 0.042 6.0515 0.69%
12/04 0.042 6.0403 0.70%
2023總計 0.504 6.0403 8.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 6.2584 0.67%
02/02 0.042 6.2602 0.67%
03/04 0.042 6.1899 0.68%
04/02 0.042 6.1734 0.68%
05/03 0.042 6.1129 0.69%
06/04 0.042 6.1472 0.68%
07/02 0.042 6.1180 0.69%
08/02 0.042 6.2174 0.68%
09/03 0.042 6.1547 0.68%
10/04 0.042 6.1684 0.68%
11/04 0.042 6.0417 0.70%
12/03 0.042 6.0916 0.69%
2024總計 0.504 6.0916 8.27%

富達亞洲總報酬基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 6.0474 0.04%
2024/12/10 6.0449 -0.09%
2024/12/09 6.0503 0.05%
2024/12/06 6.0471 0.08%
2024/12/05 6.0421 -0.01%
2024/12/04 6.0430 0.04%
2024/12/03 6.0403 -0.84%
2024/12/02 6.0916 0.23%
2024/11/29 6.0776 0.05%
2024/11/28 6.0748 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲總報酬基金-A月配型/台幣 -1.44% -0.98% -2.13% -3.53%
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