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富達亞洲總報酬基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.7823 -0.0074 -0.13% -3.97% 09/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -10.05% -19.04% -4.70% -3.94%
含息 - -4.47% -12.84% 2.97% 4.10%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.042 6.6023 0.64%
02/02 0.042 6.8295 0.61%
03/02 0.042 6.6831 0.63%
04/10 0.042 6.6533 0.63%
05/03 0.042 6.6252 0.63%
06/05 0.042 6.5182 0.64%
07/04 0.042 6.4904 0.65%
08/02 0.042 6.4661 0.65%
09/04 0.042 6.3436 0.66%
10/03 0.042 6.1739 0.68%
11/02 0.042 6.0515 0.69%
12/04 0.042 6.0403 0.70%
2023總計 0.504 6.0403 8.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 6.2584 0.67%
02/02 0.042 6.2602 0.67%
03/04 0.042 6.1899 0.68%
04/02 0.042 6.1734 0.68%
05/03 0.042 6.1129 0.69%
06/04 0.042 6.1472 0.68%
07/02 0.042 6.1180 0.69%
08/02 0.042 6.2174 0.68%
09/03 0.042 6.1547 0.68%
10/04 0.042 6.1684 0.68%
11/04 0.042 6.0417 0.70%
12/03 0.042 6.0916 0.69%
2024總計 0.504 6.0916 8.27%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 6.0290 0.70%
02/04 0.0301 6.0132 0.50%
03/04 0.0301 6.0809 0.49%
04/02 0.0301 6.0388 0.50%
05/05 0.0301 5.7399 0.52%
06/03 0.0301 5.6642 0.53%
07/02 0.0301 5.6327 0.53%
08/04 0.0301 5.7423 0.52%
09/02 0.0301 5.8112 0.52%
2025總計 0.2828 5.8112 4.87%

富達亞洲總報酬基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 5.7823 -0.13%
2025/09/16 5.7897 -0.13%
2025/09/15 5.7970 0.02%
2025/09/12 5.7960 -0.12%
2025/09/11 5.8029 0.23%
2025/09/10 5.7896 0.01%
2025/09/09 5.7893 -0.32%
2025/09/08 5.8077 0.01%
2025/09/05 5.8071 0.14%
2025/09/04 5.7992 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲總報酬基金-A月配型/台幣 2.80% -4.00% -5.92% -3.97%
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