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富達亞洲高收益債券基金-A月配型/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.4102 0.0028 0.08% -2.97% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -24.00% -34.37% -14.18% -0.12%
含息 - -14.45% -26.25% -5.97% 7.39%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0295 4.1289 0.71%
02/02 0.0262 4.5213 0.58%
03/02 0.0294 4.3152 0.68%
04/10 0.0294 4.1448 0.71%
05/03 0.0278 4.0133 0.69%
06/05 0.0278 3.8206 0.73%
07/04 0.0278 3.8129 0.73%
08/02 0.0278 3.7418 0.74%
09/04 0.0278 3.5450 0.78%
10/03 0.0278 3.4900 0.80%
11/02 0.0278 3.4163 0.81%
12/04 0.0278 3.5246 0.79%
2023總計 0.3369 3.5246 9.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.022 3.5341 0.62%
02/02 0.022 3.5544 0.62%
03/04 0.022 3.5861 0.61%
04/02 0.022 3.5856 0.61%
05/03 0.022 3.5421 0.62%
06/04 0.022 3.5780 0.61%
07/02 0.022 3.5630 0.62%
08/02 0.022 3.5846 0.61%
09/03 0.022 3.5481 0.62%
10/04 0.022 3.5702 0.62%
11/04 0.022 3.5584 0.62%
12/03 0.022 3.5454 0.62%
2024總計 0.264 3.5454 7.45%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.022 3.5197 0.63%
02/04 0.022 3.5096 0.63%
03/04 0.022 3.5549 0.62%
04/02 0.022 3.5078 0.63%
05/05 0.022 3.4302 0.64%
06/03 0.022 3.4413 0.64%
07/02 0.022 3.4637 0.64%
08/04 0.022 3.4673 0.63%
09/02 0.022 3.4808 0.63%
10/02 0.022 3.4953 0.63%
11/04 0.022 3.4840 0.63%
2025總計 0.242 3.4840 6.95%

富達亞洲高收益債券基金-A月配型/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 3.4102 0.08%
2025/12/03 3.4074 0.05%
2025/12/02 3.4056 -0.64%
2025/12/01 3.4275 -0.07%
2025/11/28 3.4299 -0.24%
2025/11/27 3.4382 -0.10%
2025/11/26 3.4415 -0.05%
2025/11/25 3.4431 -0.18%
2025/11/24 3.4494 0.01%
2025/11/21 3.4492 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲高收益債券基金-A月配型/人民幣避險 -1.37% -0.28% -3.25% -2.97%
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