回到 StockQ 正常版首頁

富達亞洲高收益債券基金-A月配型/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.4833 0.0004 0.01% -0.89% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -24.00% -34.37% -14.18% -0.12%
含息 - -14.45% -26.25% -5.97% 7.39%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0295 4.1289 0.71%
02/02 0.0262 4.5213 0.58%
03/02 0.0294 4.3152 0.68%
04/10 0.0294 4.1448 0.71%
05/03 0.0278 4.0133 0.69%
06/05 0.0278 3.8206 0.73%
07/04 0.0278 3.8129 0.73%
08/02 0.0278 3.7418 0.74%
09/04 0.0278 3.5450 0.78%
10/03 0.0278 3.4900 0.80%
11/02 0.0278 3.4163 0.81%
12/04 0.0278 3.5246 0.79%
2023總計 0.3369 3.5246 9.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.022 3.5341 0.62%
02/02 0.022 3.5544 0.62%
03/04 0.022 3.5861 0.61%
04/02 0.022 3.5856 0.61%
05/03 0.022 3.5421 0.62%
06/04 0.022 3.5780 0.61%
07/02 0.022 3.5630 0.62%
08/02 0.022 3.5846 0.61%
09/03 0.022 3.5481 0.62%
10/04 0.022 3.5702 0.62%
11/04 0.022 3.5584 0.62%
12/03 0.022 3.5454 0.62%
2024總計 0.264 3.5454 7.45%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.022 3.5197 0.63%
02/04 0.022 3.5096 0.63%
03/04 0.022 3.5549 0.62%
04/02 0.022 3.5078 0.63%
05/05 0.022 3.4302 0.64%
06/03 0.022 3.4413 0.64%
07/02 0.022 3.4637 0.64%
08/04 0.022 3.4673 0.63%
09/02 0.022 3.4808 0.63%
10/02 0.022 3.4953 0.63%
2025總計 0.22 3.4953 6.29%

富達亞洲高收益債券基金-A月配型/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 3.4833 0.01%
2025/10/07 3.4829 0.05%
2025/10/03 3.4810 0.07%
2025/10/02 3.4786 -0.48%
2025/10/01 3.4953 0.02%
2025/09/30 3.4945 0.08%
2025/09/26 3.4918 -0.04%
2025/09/25 3.4931 -0.02%
2025/09/24 3.4938 -0.02%
2025/09/23 3.4946 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲高收益債券基金-A月配型/人民幣避險 1.24% 3.83% -1.85% -0.89%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.