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富達亞洲高收益債券基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.1711 0.0067 0.16% 1.15% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -24.42% -32.27% -10.66% 2.24%
含息 - -16.57% -26.49% -3.47% 9.91%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0282 4.5468 0.62%
02/02 0.0312 5.0033 0.62%
03/02 0.0299 4.7806 0.63%
04/10 0.0287 4.6048 0.62%
05/03 0.028 4.4730 0.63%
06/05 0.0267 4.2711 0.63%
07/04 0.027 4.2784 0.63%
08/02 0.0263 4.2125 0.62%
09/04 0.0249 4.0093 0.62%
10/03 0.0247 3.9562 0.62%
11/02 0.0242 3.8818 0.62%
12/04 0.0249 4.1282 0.60%
2023總計 0.3247 4.1282 7.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0252 4.0508 0.62%
02/02 0.0255 4.0815 0.62%
03/04 0.0257 4.1250 0.62%
04/02 0.0259 4.1348 0.63%
05/03 0.0255 4.0867 0.62%
06/04 0.0258 4.1344 0.62%
07/02 0.0258 4.1277 0.63%
08/02 0.0259 4.1597 0.62%
09/03 0.0258 4.1325 0.62%
10/04 0.0261 4.1741 0.63%
11/04 0.0261 4.1654 0.63%
12/03 0.0259 4.1532 0.62%
2024總計 0.3092 4.1532 7.44%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0258 4.1289 0.62%
02/04 0.0258 4.1209 0.63%
03/04 0.0261 4.1791 0.62%
04/02 0.0258 4.1341 0.62%
05/05 0.0253 4.0575 0.62%
06/03 0.0256 4.0836 0.63%
07/02 0.0257 4.1207 0.62%
08/04 0.0259 4.1346 0.63%
09/02 0.026 4.1620 0.62%
2025總計 0.232 4.1620 5.57%

富達亞洲高收益債券基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 4.1711 0.16%
2025/09/11 4.1644 0.14%
2025/09/10 4.1587 0.10%
2025/09/09 4.1547 0.01%
2025/09/08 4.1542 0.25%
2025/09/05 4.1440 0.21%
2025/09/04 4.1352 0.08%
2025/09/03 4.1319 0.02%
2025/09/02 4.1310 -0.74%
2025/09/01 4.1620 0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲高收益債券基金-A月配型/美元 2.10% 0.30% 2.37% 1.15%
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