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富達亞洲高收益債券基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.1374 0.0013 0.03% 2.59% 12/11

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -24.42% -32.27% -10.66%
含息 - - -16.57% -26.49% -3.47%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0474 6.6859 0.71%
02/08 0.0447 6.2693 0.71%
03/02 0.0412 5.7720 0.71%
04/06 0.0348 5.5753 0.62%
05/05 0.0345 5.5305 0.62%
06/02 0.0321 5.1129 0.63%
07/04 0.0279 4.4545 0.63%
08/02 0.0258 4.1559 0.62%
09/02 0.0265 4.2088 0.63%
10/04 0.0242 3.8679 0.63%
11/02 0.0205 3.2455 0.63%
12/02 0.0251 4.1111 0.61%
2022總計 0.3847 4.1111 9.36%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0282 4.5468 0.62%
02/02 0.0312 5.0033 0.62%
03/02 0.0299 4.7806 0.63%
04/10 0.0287 4.6048 0.62%
05/03 0.028 4.4730 0.63%
06/05 0.0267 4.2711 0.63%
07/04 0.027 4.2784 0.63%
08/02 0.0263 4.2125 0.62%
09/04 0.0249 4.0093 0.62%
10/03 0.0247 3.9562 0.62%
11/02 0.0242 3.8818 0.62%
12/04 0.0249 4.1282 0.60%
2023總計 0.3247 4.1282 7.87%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0252 4.0508 0.62%
02/02 0.0255 4.0815 0.62%
03/04 0.0257 4.1250 0.62%
04/02 0.0259 4.1348 0.63%
05/03 0.0255 4.0867 0.62%
06/04 0.0258 4.1344 0.62%
07/02 0.0258 4.1277 0.63%
08/02 0.0259 4.1597 0.62%
09/03 0.0258 4.1325 0.62%
10/04 0.0261 4.1741 0.63%
11/04 0.0261 4.1654 0.63%
12/03 0.0259 4.1532 0.62%
2024總計 0.3092 4.1532 7.44%

富達亞洲高收益債券基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 4.1374 0.03%
2024/12/10 4.1361 0.09%
2024/12/09 4.1322 0.16%
2024/12/06 4.1256 0.00%
2024/12/05 4.1255 -0.06%
2024/12/04 4.1280 -0.00%
2024/12/03 4.1282 -0.60%
2024/12/02 4.1532 0.17%
2024/11/29 4.1460 0.14%
2024/11/28 4.1404 0.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲高收益債券基金-A月配型/美元 1.76% 0.54% 4.28% 2.59%
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