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富達亞洲高收益債券基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 3.5707 0.0006 0.02% -3.26% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -24.51% -33.06% -13.84% 3.09%
含息 - -17.01% -26.69% -5.96% 10.63%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0248 4.1850 0.59%
02/02 0.0248 4.5564 0.54%
03/02 0.0278 4.3841 0.63%
04/10 0.0278 4.2082 0.66%
05/03 0.0278 4.0899 0.68%
06/05 0.0278 3.8918 0.71%
07/04 0.0278 3.9007 0.71%
08/02 0.0278 3.8443 0.72%
09/04 0.0278 3.6561 0.76%
10/03 0.0278 3.6045 0.77%
11/02 0.0278 3.5295 0.79%
12/04 0.0278 3.6868 0.75%
2023總計 0.3276 3.6868 8.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0225 3.5989 0.63%
02/02 0.0225 3.6378 0.62%
03/04 0.0225 3.6800 0.61%
04/02 0.0225 3.7017 0.61%
05/03 0.0225 3.6838 0.61%
06/04 0.0225 3.7145 0.61%
07/02 0.0225 3.7124 0.61%
08/02 0.0225 3.7476 0.60%
09/03 0.0225 3.6754 0.61%
10/04 0.0225 3.6962 0.61%
11/04 0.0225 3.6923 0.61%
12/03 0.0225 3.7120 0.61%
2024總計 0.27 3.7120 7.27%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0225 3.7004 0.61%
02/04 0.0225 3.6944 0.61%
03/04 0.0225 3.7400 0.60%
04/02 0.0225 3.7116 0.61%
05/05 0.0225 3.5261 0.64%
06/03 0.0225 3.4800 0.65%
07/02 0.0225 3.4626 0.65%
08/04 0.0225 3.5158 0.64%
09/02 0.0225 3.5683 0.63%
10/02 0.0225 3.5783 0.63%
2025總計 0.225 3.5783 6.29%

富達亞洲高收益債券基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 3.5707 0.02%
2025/10/07 3.5701 0.22%
2025/10/03 3.5622 0.09%
2025/10/02 3.5590 -0.54%
2025/10/01 3.5783 0.04%
2025/09/30 3.5769 -0.09%
2025/09/26 3.5801 0.16%
2025/09/25 3.5743 0.17%
2025/09/24 3.5683 0.03%
2025/09/23 3.5673 0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達亞洲高收益債券基金-A月配型/台幣 4.02% 0.79% -3.39% -3.26%
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