回到 StockQ 正常版首頁

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6836 -0.0396 -0.45% 8.21% 11/14

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -2.31% -17.62% 1.02% -1.70%
含息 - 3.06% -13.13% 6.00% 3.36%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0337 8.0974 0.42%
02/02 0.0348 8.3844 0.42%
03/02 0.0337 8.1208 0.41%
04/07 0.0341 8.2371 0.41%
05/03 0.0342 8.1690 0.42%
06/02 0.0332 8.0326 0.41%
07/04 0.0337 8.0981 0.42%
08/02 0.0341 8.1348 0.42%
09/04 0.0333 7.9959 0.42%
10/03 0.0325 7.7448 0.42%
11/02 0.0318 7.6590 0.42%
12/04 0.0331 8.3180 0.40%
2023總計 0.4022 8.3180 4.84%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.034 8.1272 0.42%
02/02 0.0338 8.1128 0.42%
03/04 0.0339 8.1817 0.41%
04/02 0.0347 8.2942 0.42%
05/03 0.0338 8.1349 0.42%
06/04 0.0341 8.2094 0.42%
07/02 0.0341 8.1707 0.42%
08/02 0.0348 8.2703 0.42%
09/03 0.0351 8.4433 0.42%
10/04 0.0353 8.4604 0.42%
11/04 0.0344 8.2649 0.42%
12/03 0.0348 8.3455 0.42%
2024總計 0.4128 8.3455 4.95%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0334 8.0322 0.42%
02/04 0.0341 8.1126 0.42%
03/04 0.0336 8.1304 0.41%
04/02 0.0335 8.0823 0.41%
05/05 0.0336 8.1434 0.41%
06/03 0.0345 8.3024 0.42%
07/02 0.0353 8.4923 0.42%
08/04 0.0352 8.3808 0.42%
09/02 0.0357 8.5870 0.42%
10/02 0.0363 8.7493 0.41%
11/04 0.0364 8.7334 0.42%
2025總計 0.3816 8.7334 4.37%

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 8.6836 -0.45%
2025/11/13 8.7232 -0.44%
2025/11/12 8.7614 0.42%
2025/11/11 8.7245 0.50%
2025/11/10 8.6810 1.00%
2025/11/07 8.5954 -0.14%
2025/11/06 8.6072 -0.60%
2025/11/05 8.6595 0.30%
2025/11/04 8.6338 -1.14%
2025/11/03 8.7334 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/美元 1.74% 6.02% 5.23% 8.21%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.