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富達全球多重資產收益組合基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3041 0.0064 0.08% 1.72% 12/11

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -2.31% -17.62% 1.02%
含息 - - 3.06% -13.13% 6.00%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.045 9.8137 0.46%
02/08 0.044 9.6460 0.46%
03/02 0.0391 9.2860 0.42%
04/06 0.0383 9.2041 0.42%
05/04 0.0368 8.8273 0.42%
06/02 0.0366 8.7488 0.42%
07/04 0.0344 8.2661 0.42%
08/02 0.0346 8.3073 0.42%
09/02 0.034 8.0723 0.42%
10/04 0.032 7.7222 0.41%
11/02 0.032 7.7132 0.41%
12/02 0.0337 8.1845 0.41%
2022總計 0.4405 8.1845 5.38%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0337 8.0974 0.42%
02/02 0.0348 8.3844 0.42%
03/02 0.0337 8.1208 0.41%
04/07 0.0341 8.2371 0.41%
05/03 0.0342 8.1690 0.42%
06/02 0.0332 8.0326 0.41%
07/04 0.0337 8.0981 0.42%
08/02 0.0341 8.1348 0.42%
09/04 0.0333 7.9959 0.42%
10/03 0.0325 7.7448 0.42%
11/02 0.0318 7.6590 0.42%
12/04 0.0331 8.3180 0.40%
2023總計 0.4022 8.3180 4.84%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.034 8.1272 0.42%
02/02 0.0338 8.1128 0.42%
03/04 0.0339 8.1817 0.41%
04/02 0.0347 8.2942 0.42%
05/03 0.0338 8.1349 0.42%
06/04 0.0341 8.2094 0.42%
07/02 0.0341 8.1707 0.42%
08/02 0.0348 8.2703 0.42%
09/03 0.0351 8.4433 0.42%
10/04 0.0353 8.4604 0.42%
11/04 0.0344 8.2649 0.42%
12/03 0.0348 8.3455 0.42%
2024總計 0.4128 8.3455 4.95%

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 8.3041 0.08%
2024/12/10 8.2977 -0.53%
2024/12/09 8.3421 0.11%
2024/12/06 8.3332 -0.12%
2024/12/05 8.3429 0.14%
2024/12/04 8.3311 0.16%
2024/12/03 8.3180 -0.33%
2024/12/02 8.3455 -0.10%
2024/11/29 8.3542 0.30%
2024/11/28 8.3294 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/美元 0.60% 2.24% 4.47% 1.72%
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