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富達全球多重資產收益組合基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4430 0.0459 0.55% 5.21% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -2.31% -17.62% 1.02% -1.70%
含息 - 3.06% -13.13% 6.00% 3.36%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0337 8.0974 0.42%
02/02 0.0348 8.3844 0.42%
03/02 0.0337 8.1208 0.41%
04/07 0.0341 8.2371 0.41%
05/03 0.0342 8.1690 0.42%
06/02 0.0332 8.0326 0.41%
07/04 0.0337 8.0981 0.42%
08/02 0.0341 8.1348 0.42%
09/04 0.0333 7.9959 0.42%
10/03 0.0325 7.7448 0.42%
11/02 0.0318 7.6590 0.42%
12/04 0.0331 8.3180 0.40%
2023總計 0.4022 8.3180 4.84%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.034 8.1272 0.42%
02/02 0.0338 8.1128 0.42%
03/04 0.0339 8.1817 0.41%
04/02 0.0347 8.2942 0.42%
05/03 0.0338 8.1349 0.42%
06/04 0.0341 8.2094 0.42%
07/02 0.0341 8.1707 0.42%
08/02 0.0348 8.2703 0.42%
09/03 0.0351 8.4433 0.42%
10/04 0.0353 8.4604 0.42%
11/04 0.0344 8.2649 0.42%
12/03 0.0348 8.3455 0.42%
2024總計 0.4128 8.3455 4.95%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0334 8.0322 0.42%
02/04 0.0341 8.1126 0.42%
03/04 0.0336 8.1304 0.41%
04/02 0.0335 8.0823 0.41%
05/05 0.0336 8.1434 0.41%
06/03 0.0345 8.3024 0.42%
07/02 0.0353 8.4923 0.42%
2025總計 0.238 8.4923 2.80%

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 8.4430 0.55%
2025/07/16 8.3971 -0.18%
2025/07/15 8.4126 -0.36%
2025/07/14 8.4426 -0.00%
2025/07/11 8.4427 -0.44%
2025/07/10 8.4797 0.26%
2025/07/09 8.4576 -0.05%
2025/07/08 8.4620 0.19%
2025/07/07 8.4459 -0.38%
2025/07/04 8.4782 -0.18%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/美元 7.08% 4.30% 0.84% 5.21%
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