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富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3004 0.0450 0.55% 3.70% 07/17

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -0.54% -16.98% -1.02% -3.68%
含息 - 4.88% -12.44% 3.92% 1.34%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.035 8.4115 0.42%
02/02 0.036 8.6623 0.42%
03/02 0.0349 8.3945 0.42%
04/07 0.0352 8.4987 0.41%
05/03 0.0353 8.4214 0.42%
06/02 0.0343 8.2942 0.41%
07/04 0.0348 8.3676 0.42%
08/02 0.0351 8.3750 0.42%
09/04 0.0343 8.2252 0.42%
10/03 0.0335 7.9710 0.42%
11/02 0.0327 7.8825 0.41%
12/04 0.0338 8.3123 0.41%
2023總計 0.4149 8.3123 4.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0346 8.2834 0.42%
02/02 0.0344 8.2780 0.42%
03/04 0.0346 8.3342 0.42%
04/02 0.0352 8.4263 0.42%
05/03 0.0343 8.2597 0.42%
06/04 0.0346 8.3230 0.42%
07/02 0.0345 8.2621 0.42%
08/02 0.0351 8.3478 0.42%
09/03 0.0353 8.4917 0.42%
10/04 0.0353 8.4725 0.42%
11/04 0.0344 8.2652 0.42%
12/03 0.0348 8.3387 0.42%
2024總計 0.4171 8.3387 5.00%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0334 8.0130 0.42%
02/04 0.034 8.0833 0.42%
03/04 0.0335 8.0900 0.41%
04/02 0.0333 8.0250 0.41%
05/05 0.0332 8.0552 0.41%
06/03 0.0341 8.1885 0.42%
07/02 0.0348 8.3583 0.42%
2025總計 0.2363 8.3583 2.83%

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 8.3004 0.55%
2025/07/16 8.2554 -0.20%
2025/07/15 8.2719 -0.37%
2025/07/14 8.3026 -0.03%
2025/07/11 8.3048 -0.43%
2025/07/10 8.3406 0.24%
2025/07/09 8.3204 -0.05%
2025/07/08 8.3247 0.18%
2025/07/07 8.3094 -0.39%
2025/07/04 8.3423 -0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/人民幣避險 6.17% 2.84% -1.83% 3.70%
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