回到 StockQ 正常版首頁

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4820 0.0203 0.24% 5.97% 09/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -0.54% -16.98% -1.02% -3.68%
含息 - 4.88% -12.44% 3.92% 1.34%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.035 8.4115 0.42%
02/02 0.036 8.6623 0.42%
03/02 0.0349 8.3945 0.42%
04/07 0.0352 8.4987 0.41%
05/03 0.0353 8.4214 0.42%
06/02 0.0343 8.2942 0.41%
07/04 0.0348 8.3676 0.42%
08/02 0.0351 8.3750 0.42%
09/04 0.0343 8.2252 0.42%
10/03 0.0335 7.9710 0.42%
11/02 0.0327 7.8825 0.41%
12/04 0.0338 8.3123 0.41%
2023總計 0.4149 8.3123 4.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0346 8.2834 0.42%
02/02 0.0344 8.2780 0.42%
03/04 0.0346 8.3342 0.42%
04/02 0.0352 8.4263 0.42%
05/03 0.0343 8.2597 0.42%
06/04 0.0346 8.3230 0.42%
07/02 0.0345 8.2621 0.42%
08/02 0.0351 8.3478 0.42%
09/03 0.0353 8.4917 0.42%
10/04 0.0353 8.4725 0.42%
11/04 0.0344 8.2652 0.42%
12/03 0.0348 8.3387 0.42%
2024總計 0.4171 8.3387 5.00%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0334 8.0130 0.42%
02/04 0.034 8.0833 0.42%
03/04 0.0335 8.0900 0.41%
04/02 0.0333 8.0250 0.41%
05/05 0.0332 8.0552 0.41%
06/03 0.0341 8.1885 0.42%
07/02 0.0348 8.3583 0.42%
08/04 0.0346 8.2300 0.42%
09/02 0.035 8.4097 0.42%
2025總計 0.3059 8.4097 3.64%

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 8.4820 0.24%
2025/09/12 8.4617 -0.14%
2025/09/11 8.4738 0.68%
2025/09/10 8.4168 0.11%
2025/09/09 8.4072 -0.08%
2025/09/08 8.4137 0.38%
2025/09/05 8.3818 0.43%
2025/09/04 8.3463 0.06%
2025/09/03 8.3411 0.48%
2025/09/02 8.3009 -1.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/人民幣避險 3.35% 5.57% 0.78% 5.97%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.