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富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/人民幣避險
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.2915 0.0053 0.06% -0.23% 12/11

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -0.54% -16.98% -1.02%
含息 - - 4.88% -12.44% 3.92%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0464 10.1206 0.46%
02/08 0.0454 9.9542 0.46%
03/02 0.0404 9.5870 0.42%
04/06 0.0396 9.5295 0.42%
05/04 0.0384 9.1990 0.42%
06/02 0.0382 9.1303 0.42%
07/04 0.036 8.6362 0.42%
08/02 0.0362 8.6885 0.42%
09/02 0.0356 8.4524 0.42%
10/04 0.0336 8.1015 0.41%
11/02 0.0336 8.1084 0.41%
12/02 0.0352 8.5434 0.41%
2022總計 0.4586 8.5434 5.37%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.035 8.4115 0.42%
02/02 0.036 8.6623 0.42%
03/02 0.0349 8.3945 0.42%
04/07 0.0352 8.4987 0.41%
05/03 0.0353 8.4214 0.42%
06/02 0.0343 8.2942 0.41%
07/04 0.0348 8.3676 0.42%
08/02 0.0351 8.3750 0.42%
09/04 0.0343 8.2252 0.42%
10/03 0.0335 7.9710 0.42%
11/02 0.0327 7.8825 0.41%
12/04 0.0338 8.3123 0.41%
2023總計 0.4149 8.3123 4.99%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0346 8.2834 0.42%
02/02 0.0344 8.2780 0.42%
03/04 0.0346 8.3342 0.42%
04/02 0.0352 8.4263 0.42%
05/03 0.0343 8.2597 0.42%
06/04 0.0346 8.3230 0.42%
07/02 0.0345 8.2621 0.42%
08/02 0.0351 8.3478 0.42%
09/03 0.0353 8.4917 0.42%
10/04 0.0353 8.4725 0.42%
11/04 0.0344 8.2652 0.42%
12/03 0.0348 8.3387 0.42%
2024總計 0.4171 8.3387 5.00%

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/人民幣避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 8.2915 0.06%
2024/12/10 8.2862 -0.55%
2024/12/09 8.3319 0.08%
2024/12/06 8.3255 -0.12%
2024/12/05 8.3353 0.12%
2024/12/04 8.3255 0.16%
2024/12/03 8.3123 -0.32%
2024/12/02 8.3387 -0.08%
2024/11/29 8.3457 0.31%
2024/11/28 8.3200 -0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/人民幣避險 -0.04% 0.77% 2.02% -0.23%
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