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富達全球多重資產收益組合基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.9906 -0.0788 -0.98% 1.34% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.80% -17.57% -2.64% -1.80% 6.46%
含息 2.56% -13.05% 2.27% 3.25% 11.52%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314 7.5080 0.42%
02/02 0.0312 7.4887 0.42%
03/04 0.0313 7.5401 0.42%
04/02 0.0321 7.6704 0.42%
05/03 0.0315 7.5739 0.42%
06/04 0.0317 7.6169 0.42%
07/02 0.0317 7.5867 0.42%
08/02 0.0324 7.6921 0.42%
09/03 0.0322 7.7509 0.42%
10/04 0.0321 7.7312 0.42%
11/04 0.0315 7.5581 0.42%
12/03 0.032 7.6933 0.42%
2024總計 0.3811 7.6933 4.95%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0309 7.4221 0.42%
02/04 0.0314 7.4965 0.42%
03/04 0.031 7.4982 0.41%
04/02 0.031 7.4767 0.41%
05/05 0.0305 7.2878 0.42%
06/03 0.0303 7.2842 0.42%
07/02 0.0309 7.3425 0.42%
08/04 0.0308 7.3382 0.42%
09/02 0.0315 7.5850 0.42%
10/02 0.0319 7.6957 0.41%
11/04 0.0321 7.7205 0.42%
12/02 0.0325 7.7939 0.42%
2025總計 0.3748 7.7939 4.81%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0329 7.9221 0.42%
02/03 0.0339 8.1610 0.42%
03/03 0.0347 8.2507 0.42%
04/02 0.0319 7.8071 0.41%
05/05 0.0335 8.0046 0.42%
06/02 0.034 8.1405 0.42%
07/02 0.0335 8.0477 0.42%
2026總計 0.2344 8.0477 2.91%

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 7.9906 -0.98%
2026/07/22 8.0694 0.21%
2026/07/21 8.0523 0.78%
2026/07/20 7.9901 -0.30%
2026/07/17 8.0142 -0.47%
2026/07/16 8.0524 -0.06%
2026/07/15 8.0574 -0.10%
2026/07/14 8.0651 0.30%
2026/07/13 8.0411 -0.32%
2026/07/09 8.0673 0.97%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/台幣 -0.53% -1.78% 7.71% 1.34%
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