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富達全球多重資產收益組合基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.5896 -0.0223 -0.29% 2.47% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - -2.80% -17.57% -2.64% -1.80%
含息 - 2.56% -13.05% 2.27% 3.25%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0323 7.7616 0.42%
02/02 0.0332 7.9932 0.42%
03/02 0.0322 7.7444 0.42%
04/07 0.0324 7.8251 0.41%
05/03 0.0325 7.7496 0.42%
06/02 0.0314 7.5946 0.41%
07/04 0.0318 7.6422 0.42%
08/02 0.0321 7.6682 0.42%
09/04 0.0313 7.5180 0.42%
10/03 0.0305 7.2651 0.42%
11/02 0.0298 7.1656 0.42%
12/04 0.0308 7.6608 0.40%
2023總計 0.3803 7.6608 4.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314 7.5080 0.42%
02/02 0.0312 7.4887 0.42%
03/04 0.0313 7.5401 0.42%
04/02 0.0321 7.6704 0.42%
05/03 0.0315 7.5739 0.42%
06/04 0.0317 7.6169 0.42%
07/02 0.0317 7.5867 0.42%
08/02 0.0324 7.6921 0.42%
09/03 0.0322 7.7509 0.42%
10/04 0.0321 7.7312 0.42%
11/04 0.0315 7.5581 0.42%
12/03 0.032 7.6933 0.42%
2024總計 0.3811 7.6933 4.95%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0309 7.4221 0.42%
02/04 0.0314 7.4965 0.42%
03/04 0.031 7.4982 0.41%
04/02 0.031 7.4767 0.41%
05/05 0.0305 7.2878 0.42%
06/03 0.0303 7.2842 0.42%
07/02 0.0309 7.3425 0.42%
08/04 0.0308 7.3382 0.42%
09/02 0.0315 7.5850 0.42%
2025總計 0.2783 7.5850 3.67%

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.5896 -0.29%
2025/09/11 7.6119 0.77%
2025/09/10 7.5540 -0.02%
2025/09/09 7.5557 -0.30%
2025/09/08 7.5788 0.24%
2025/09/05 7.5608 0.31%
2025/09/04 7.5371 0.02%
2025/09/03 7.5357 0.58%
2025/09/02 7.4922 -1.22%
2025/09/01 7.5850 0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/台幣 4.03% 2.42% -0.73% 2.47%
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