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富達全球多重資產收益組合基金-A月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6415 0.0141 0.18% 1.31% 12/11

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -2.80% -17.57% -2.64%
含息 - - 2.56% -13.05% 2.27%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0431 9.3984 0.46%
02/08 0.0422 9.2507 0.46%
03/02 0.0375 8.9116 0.42%
04/06 0.0369 8.8652 0.42%
05/04 0.0356 8.5402 0.42%
06/02 0.0353 8.4437 0.42%
07/04 0.0333 7.9911 0.42%
08/02 0.0334 8.0326 0.42%
09/02 0.0329 7.8109 0.42%
10/04 0.031 7.4748 0.41%
11/02 0.0309 7.4570 0.41%
12/02 0.0324 7.8643 0.41%
2022總計 0.4245 7.8643 5.40%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0323 7.7616 0.42%
02/02 0.0332 7.9932 0.42%
03/02 0.0322 7.7444 0.42%
04/07 0.0324 7.8251 0.41%
05/03 0.0325 7.7496 0.42%
06/02 0.0314 7.5946 0.41%
07/04 0.0318 7.6422 0.42%
08/02 0.0321 7.6682 0.42%
09/04 0.0313 7.5180 0.42%
10/03 0.0305 7.2651 0.42%
11/02 0.0298 7.1656 0.42%
12/04 0.0308 7.6608 0.40%
2023總計 0.3803 7.6608 4.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0314 7.5080 0.42%
02/02 0.0312 7.4887 0.42%
03/04 0.0313 7.5401 0.42%
04/02 0.0321 7.6704 0.42%
05/03 0.0315 7.5739 0.42%
06/04 0.0317 7.6169 0.42%
07/02 0.0317 7.5867 0.42%
08/02 0.0324 7.6921 0.42%
09/03 0.0322 7.7509 0.42%
10/04 0.0321 7.7312 0.42%
11/04 0.0315 7.5581 0.42%
12/03 0.032 7.6933 0.42%
2024總計 0.3811 7.6933 4.95%

富達全球多重資產收益組合基金-A月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 7.6415 0.18%
2024/12/10 7.6274 -0.58%
2024/12/09 7.6721 0.17%
2024/12/06 7.6594 -0.15%
2024/12/05 7.6709 0.10%
2024/12/04 7.6634 0.03%
2024/12/03 7.6608 -0.42%
2024/12/02 7.6933 0.11%
2024/11/29 7.6850 0.19%
2024/11/28 7.6704 -0.08%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達全球多重資產收益組合基金-A月配型/台幣 0.75% 1.44% 3.50% 1.31%
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