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富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 12.4800 -0.0600 -0.48% 6.76% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 17.95%
含息 - - - - 18.20%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0248 11.4500 0.22%
2023總計 0.0248 11.4500 0.22%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 12.4800 -0.48%
2024/05/27 12.5400 0.32%
2024/05/24 12.5000 0.00%
2024/05/23 12.5000 0.00%
2024/05/22 12.5000 0.24%
2024/05/21 12.4700 -0.24%
2024/05/20 12.5000 0.16%
2024/05/17 12.4800 -0.40%
2024/05/16 12.5300 -0.16%
2024/05/15 12.5500 0.72%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達可持續發展歐元區股票基金-A類別股份 2.21% 11.93% 10.44% 6.76%
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