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富達英國特別機會基金-A類別股份
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 2.76% |
| 含息 | - | - | - | - | 4.83% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0158 | 1.1690 | 1.35% |
| 2022總計 | 0.0158 | 1.1690 | 1.35% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.024 | 1.1720 | 2.05% |
| 2023總計 | 0.024 | 1.1720 | 2.05% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0269 | 1.3830 | 1.95% |
| 2024總計 | 0.0269 | 1.3830 | 1.95% |
| 富達英國特別機會基金-A類別股份 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 1.3130 | -0.45% |
| 2024/11/19 | 1.3190 | 0.15% |
| 2024/11/18 | 1.3170 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 1.3170 | 0.38% |
| 2024/11/14 | 1.3120 | -0.23% |
| 2024/11/13 | 1.3150 | 0.23% |
| 2024/11/12 | 1.3120 | -0.98% |
| 2024/11/11 | 1.3250 | 1.07% |
| 2024/11/08 | 1.3110 | -0.98% |
| 2024/11/07 | 1.3240 | -0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達英國特別機會基金-A類別股份/英鎊 | -2.16% | -2.31% | 13.78% | 10.15% |
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