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富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -14.73% | 3.56% | -1.77% |
| 含息 | - | - | -13.88% | 5.27% | 0.88% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1509 | 8.9320 | 1.69% |
| 2023總計 | 0.1509 | 8.9320 | 1.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.2426 | 9.2220 | 2.63% |
| 2024總計 | 0.2426 | 9.2220 | 2.63% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/04 | 9.1900 | 0.03% |
| 2025/07/03 | 9.1870 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 9.2010 | 0.17% |
| 2025/07/01 | 9.1850 | 0.20% |
| 2025/06/30 | 9.1670 | 0.14% |
| 2025/06/27 | 9.1540 | 0.09% |
| 2025/06/26 | 9.1460 | 0.16% |
| 2025/06/25 | 9.1310 | 0.04% |
| 2025/06/24 | 9.1270 | -0.01% |
| 2025/06/23 | 9.1280 | 0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 | 1.78% | 2.50% | 0.91% | 2.37% |
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