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富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.0760 -0.0090 -0.10% -0.69% 05/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - -14.73% 3.56%
含息 - - - -13.88% 5.27%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0883 9.4140 0.94%
2022總計 0.0883 9.4140 0.94%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1509 8.9320 1.69%
2023總計 0.1509 8.9320 1.69%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 9.0760 -0.10%
2024/05/27 9.0850 0.13%
2024/05/24 9.0730 0.00%
2024/05/23 9.0730 -0.20%
2024/05/22 9.0910 -0.11%
2024/05/21 9.1010 0.09%
2024/05/20 9.0930 -0.05%
2024/05/17 9.0980 -0.10%
2024/05/16 9.1070 0.04%
2024/05/15 9.1030 0.31%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 0.65% 3.04% 3.00% -0.69%
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