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富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -14.73% | 3.56% |
| 含息 | - | - | - | -13.88% | 5.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0883 | 9.4140 | 0.94% |
| 2022總計 | 0.0883 | 9.4140 | 0.94% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1509 | 8.9320 | 1.69% |
| 2023總計 | 0.1509 | 8.9320 | 1.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.2426 | 9.2220 | 2.63% |
| 2024總計 | 0.2426 | 9.2220 | 2.63% |
| 富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 9.0050 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 9.0240 | 0.30% |
| 2024/11/18 | 8.9970 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 9.0010 | -0.04% |
| 2024/11/14 | 9.0050 | 0.08% |
| 2024/11/13 | 8.9980 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 9.0030 | -0.18% |
| 2024/11/11 | 9.0190 | 0.02% |
| 2024/11/08 | 9.0170 | 0.19% |
| 2024/11/07 | 9.0000 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 | -0.53% | -0.97% | 2.68% | -1.47% |
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