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富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -14.73% | 3.56% |
| 含息 | - | - | - | -13.88% | 5.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0883 | 9.4140 | 0.94% |
| 2022總計 | 0.0883 | 9.4140 | 0.94% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1509 | 8.9320 | 1.69% |
| 2023總計 | 0.1509 | 8.9320 | 1.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/07/26 | 9.1780 | 0.14% |
| 2024/07/25 | 9.1650 | -0.13% |
| 2024/07/24 | 9.1770 | 0.04% |
| 2024/07/23 | 9.1730 | 0.11% |
| 2024/07/22 | 9.1630 | -0.11% |
| 2024/07/19 | 9.1730 | -0.17% |
| 2024/07/18 | 9.1890 | 0.00% |
| 2024/07/17 | 9.1890 | 0.00% |
| 2024/07/16 | 9.1890 | 0.08% |
| 2024/07/15 | 9.1820 | 0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 | 1.86% | 1.22% | 2.90% | 0.43% |
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