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富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -14.73% | 3.56% |
| 含息 | - | - | - | -13.88% | 5.27% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.0883 | 9.4140 | 0.94% |
| 2022總計 | 0.0883 | 9.4140 | 0.94% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 08/01 | 0.1509 | 8.9320 | 1.69% |
| 2023總計 | 0.1509 | 8.9320 | 1.69% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 9.0210 | 0.12% |
| 2024/04/26 | 9.0100 | 0.09% |
| 2024/04/25 | 9.0020 | -0.16% |
| 2024/04/24 | 9.0160 | -0.13% |
| 2024/04/23 | 9.0280 | 0.07% |
| 2024/04/22 | 9.0220 | 0.03% |
| 2024/04/19 | 9.0190 | 0.06% |
| 2024/04/18 | 9.0140 | -0.10% |
| 2024/04/17 | 9.0230 | 0.09% |
| 2024/04/16 | 9.0150 | -0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達永續發展策略債券基金-A股-歐元避險 | -0.75% | 5.39% | 0.52% | -1.29% |
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