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富達英鎊靈活債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 7.19% | 7.00% | -3.81% | -17.85% | 4.48% |
| 含息 | 9.28% | 8.60% | -2.53% | -16.29% | 6.79% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.0012 | 0.3450 | 0.35% |
| 05/02 | 0.0013 | 0.3190 | 0.41% |
| 08/01 | 0.0016 | 0.3100 | 0.52% |
| 11/01 | 0.0014 | 0.2810 | 0.50% |
| 2022總計 | 0.0055 | 0.2810 | 1.96% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.0013 | 0.3010 | 0.43% |
| 05/01 | 0.0021 | 0.2950 | 0.71% |
| 08/01 | 0.0017 | 0.2930 | 0.58% |
| 11/01 | 0.0016 | 0.2820 | 0.57% |
| 2023總計 | 0.0067 | 0.2820 | 2.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.0023 | 0.3030 | 0.76% |
| 05/01 | 0.0032 | 0.2970 | 1.08% |
| 08/01 | 0.0022 | 0.3030 | 0.73% |
| 11/01 | 0.002 | 0.3030 | 0.66% |
| 2024總計 | 0.0097 | 0.3030 | 3.20% |
| 富達英鎊靈活債券基金 |
| 本基金主要投資於英鎊為單位之債券，以致獲取收益，達到資本增值之目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/20 | 0.3020 | 0.00% |
| 2024/11/19 | 0.3020 | 0.33% |
| 2024/11/18 | 0.3010 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 0.3010 | -0.33% |
| 2024/11/14 | 0.3020 | 0.33% |
| 2024/11/13 | 0.3010 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 0.3020 | 0.00% |
| 2024/11/11 | 0.3020 | 0.00% |
| 2024/11/08 | 0.3020 | 0.33% |
| 2024/11/07 | 0.3010 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達英鎊靈活債券基金 | -0.98% | 1.68% | 4.86% | -0.33% |
| JP英國政府債券指數指數 | -2.69% | 0.43% | 2.05% | -2.68% |
| 景順英國高質債券基金-A/季配息股/英鎊 | -3.35% | -1.84% | 0.54% | -3.69% |
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