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富達英鎊靈活債券基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 7.19% | 7.00% | -3.81% | -17.85% | 4.48% |
含息 | 9.28% | 8.60% | -2.53% | -16.29% | 6.79% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/01 | 0.0012 | 0.3450 | 0.35% |
05/02 | 0.0013 | 0.3190 | 0.41% |
08/01 | 0.0016 | 0.3100 | 0.52% |
11/01 | 0.0014 | 0.2810 | 0.50% |
2022總計 | 0.0055 | 0.2810 | 1.96% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/01 | 0.0013 | 0.3010 | 0.43% |
05/01 | 0.0021 | 0.2950 | 0.71% |
08/01 | 0.0017 | 0.2930 | 0.58% |
11/01 | 0.0016 | 0.2820 | 0.57% |
2023總計 | 0.0067 | 0.2820 | 2.38% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
02/01 | 0.0023 | 0.3030 | 0.76% |
2024總計 | 0.0023 | 0.3030 | 0.76% |
富達英鎊靈活債券基金 |
本基金主要投資於英鎊為單位之債券,以致獲取收益,達到資本增值之目標。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/28 | 0.3020 | 0.00% |
2024/03/27 | 0.3020 | 0.33% |
2024/03/26 | 0.3010 | 0.00% |
2024/03/25 | 0.3010 | -0.33% |
2024/03/22 | 0.3020 | 0.33% |
2024/03/21 | 0.3010 | 0.33% |
2024/03/20 | 0.3000 | 0.33% |
2024/03/19 | 0.2990 | 0.00% |
2024/03/18 | 0.2990 | 0.00% |
2024/03/15 | 0.2990 | 0.00% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
富達英鎊靈活債券基金 | -0.66% | 6.71% | 3.42% | -0.33% |
JP英國政府債券指數指數 | -2.26% | 7.21% | -0.68% | -1.87% |
景順英國高質債券基金-A/季配息股/英鎊 | -1.98% | 6.85% | 0.53% | -1.52% |
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