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富達英鎊靈活債券基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 0.3020 0 0.00% -0.33% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.19% 7.00% -3.81% -17.85% 4.48%
含息 9.28% 8.60% -2.53% -16.29% 6.79%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0012 0.3450 0.35%
05/02 0.0013 0.3190 0.41%
08/01 0.0016 0.3100 0.52%
11/01 0.0014 0.2810 0.50%
2022總計 0.0055 0.2810 1.96%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0013 0.3010 0.43%
05/01 0.0021 0.2950 0.71%
08/01 0.0017 0.2930 0.58%
11/01 0.0016 0.2820 0.57%
2023總計 0.0067 0.2820 2.38%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.0023 0.3030 0.76%
2024總計 0.0023 0.3030 0.76%

富達英鎊靈活債券基金
本基金主要投資於英鎊為單位之債券,以致獲取收益,達到資本增值之目標。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 0.3020 0.00%
2024/03/27 0.3020 0.33%
2024/03/26 0.3010 0.00%
2024/03/25 0.3010 -0.33%
2024/03/22 0.3020 0.33%
2024/03/21 0.3010 0.33%
2024/03/20 0.3000 0.33%
2024/03/19 0.2990 0.00%
2024/03/18 0.2990 0.00%
2024/03/15 0.2990 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富達英鎊靈活債券基金 -0.66% 6.71% 3.42% -0.33%
JP英國政府債券指數指數 -2.26% 7.21% -0.68% -1.87%
景順英國高質債券基金-A/季配息股/英鎊 -1.98% 6.85% 0.53% -1.52%
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