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富達英鎊靈活債券基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | 7.00% | -3.81% | -17.85% | 4.48% | -0.66% |
| 含息 | 8.60% | -2.53% | -16.29% | 6.79% | 2.54% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.0013 | 0.3010 | 0.43% |
| 05/01 | 0.0021 | 0.2950 | 0.71% |
| 08/01 | 0.0017 | 0.2930 | 0.58% |
| 11/01 | 0.0016 | 0.2820 | 0.57% |
| 2023總計 | 0.0067 | 0.2820 | 2.38% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/01 | 0.0023 | 0.3030 | 0.76% |
| 05/01 | 0.0032 | 0.2970 | 1.08% |
| 08/01 | 0.0022 | 0.3030 | 0.73% |
| 11/01 | 0.002 | 0.3030 | 0.66% |
| 2024總計 | 0.0097 | 0.3030 | 3.20% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/03 | 0.0021 | 0.3020 | 0.70% |
| 05/01 | 0.0027 | 0.3070 | 0.88% |
| 2025總計 | 0.0048 | 0.3070 | 1.56% |
| 富達英鎊靈活債券基金 |
| 本基金主要投資於英鎊為單位之債券，以致獲取收益，達到資本增值之目標。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/09 | 0.3090 | 0.00% |
| 2025/07/08 | 0.3090 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 0.3100 | -0.32% |
| 2025/07/04 | 0.3110 | 0.00% |
| 2025/07/03 | 0.3110 | 0.32% |
| 2025/07/02 | 0.3100 | 0.00% |
| 2025/07/01 | 0.3100 | 0.00% |
| 2025/06/30 | 0.3100 | 0.32% |
| 2025/06/27 | 0.3090 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 0.3090 | 0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 富達英鎊靈活債券基金 | 4.39% | 3.34% | 3.00% | 2.66% |
| JP英國政府債券指數 | 1.68% | 3.03% | 0.15% | 1.32% |
| 景順英國高質債券基金-A/季配息股/英鎊 | 0.43% | -3.76% | -3.31% | -1.58% |
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