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統一全球動態多重資產基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.6273 -0.0583 -0.46% 17.50% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 23.28% 2.16% -32.96% 20.19% 21.83%
含息 24.63% 6.64% -29.37% 25.22% 27.39%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0275 7.3278 0.38%
02/07 0.0286 7.6151 0.38%
03/07 0.0288 7.6658 0.38%
04/12 0.0281 7.7421 0.36%
05/08 0.0287 7.6383 0.38%
06/07 0.0317 8.4368 0.38%
07/10 0.0327 8.7072 0.38%
08/08 0.0332 8.8275 0.38%
09/07 0.0337 8.9681 0.38%
10/06 0.0324 8.6194 0.38%
11/07 0.0316 8.4241 0.38%
12/07 0.032 8.5110 0.38%
2023總計 0.369 8.5110 4.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0327 8.6186 0.38%
02/16 0.038 10.0158 0.38%
03/07 0.0402 10.5520 0.38%
04/09 0.0403 10.6127 0.38%
05/08 0.0393 10.4369 0.38%
06/07 0.0412 10.8422 0.38%
07/05 0.0429 11.2949 0.38%
08/07 0.0375 9.8900 0.38%
09/06 0.0426 10.1923 0.42%
10/09 0.0438 10.5119 0.42%
11/07 0.0451 10.7876 0.42%
12/06 0.0465 11.1371 0.42%
2024總計 0.4901 11.1371 4.40%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0454 10.8901 0.42%
02/07 0.0448 10.7500 0.42%
03/07 0.0415 9.9415 0.42%
04/09 0.035 8.3996 0.42%
05/08 0.0391 9.3638 0.42%
06/06 0.0426 10.2118 0.42%
07/08 0.0449 10.7528 0.42%
08/07 0.0477 11.3975 0.42%
09/08 0.0487 11.6617 0.42%
10/08 0.0516 12.3759 0.42%
11/07 0.0542 12.9952 0.42%
2025總計 0.4955 12.9952 3.81%

統一全球動態多重資產基金-月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 12.6273 -0.46%
2025/12/03 12.6856 0.04%
2025/12/02 12.6799 -0.43%
2025/12/01 12.7342 -1.37%
2025/11/28 12.9117 0.42%
2025/11/27 12.8574 0.82%
2025/11/26 12.7528 0.94%
2025/11/25 12.6343 1.08%
2025/11/24 12.4996 1.31%
2025/11/21 12.3385 -2.69%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一全球動態多重資產基金-月配型/人民幣 10.05% 23.20% 13.36% 17.50%
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