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統一全球動態多重資產基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.7827 0.0007 0.01% 22.24% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.82% 23.28% 2.16% -32.96% 20.19%
含息 12.82% 24.63% 6.64% -29.37% 25.22%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0401 10.6840 0.38%
02/11 0.0373 9.9395 0.38%
03/07 0.035 9.3128 0.38%
04/11 0.0343 9.1301 0.38%
05/09 0.033 8.7742 0.38%
06/08 0.0322 8.5833 0.38%
07/07 0.03 7.9880 0.38%
08/05 0.0312 8.2960 0.38%
09/07 0.0307 8.1664 0.38%
10/07 0.0297 7.9189 0.38%
11/07 0.0296 7.8722 0.38%
12/07 0.0291 7.7558 0.38%
2022總計 0.3922 7.7558 5.06%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0275 7.3278 0.38%
02/07 0.0286 7.6151 0.38%
03/07 0.0288 7.6658 0.38%
04/12 0.0281 7.7421 0.36%
05/08 0.0287 7.6383 0.38%
06/07 0.0317 8.4368 0.38%
07/10 0.0327 8.7072 0.38%
08/08 0.0332 8.8275 0.38%
09/07 0.0337 8.9681 0.38%
10/06 0.0324 8.6194 0.38%
11/07 0.0316 8.4241 0.38%
12/07 0.032 8.5110 0.38%
2023總計 0.369 8.5110 4.34%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0327 8.6186 0.38%
02/16 0.038 10.0158 0.38%
03/07 0.0402 10.5520 0.38%
04/09 0.0403 10.6127 0.38%
05/08 0.0393 10.4369 0.38%
06/07 0.0412 10.8422 0.38%
07/05 0.0429 11.2949 0.38%
08/07 0.0375 9.8900 0.38%
09/06 0.0426 10.1923 0.42%
10/09 0.0438 10.5119 0.42%
11/07 0.0451 10.7876 0.42%
2024總計 0.4436 10.7876 4.11%

統一全球動態多重資產基金-月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.7827 0.01%
2024/11/19 10.7820 1.45%
2024/11/18 10.6279 -0.74%
2024/11/15 10.7070 -0.73%
2024/11/14 10.7862 -0.56%
2024/11/13 10.8473 -0.16%
2024/11/12 10.8644 -0.84%
2024/11/11 10.9563 0.88%
2024/11/08 10.8607 0.47%
2024/11/07 10.8099 0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一全球動態多重資產基金-月配型/人民幣 0.62% 0.56% 24.61% 22.24%
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