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統一全球動態多重資產基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 18.2166 0.1086 0.60% 41.56% 07/23

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.16% -32.96% 20.19% 21.83% 19.75%
含息 6.64% -29.37% 25.22% 27.39% 24.85%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0327 8.6186 0.38%
02/16 0.038 10.0158 0.38%
03/07 0.0402 10.5520 0.38%
04/09 0.0403 10.6127 0.38%
05/08 0.0393 10.4369 0.38%
06/07 0.0412 10.8422 0.38%
07/05 0.0429 11.2949 0.38%
08/07 0.0375 9.8900 0.38%
09/06 0.0426 10.1923 0.42%
10/09 0.0438 10.5119 0.42%
11/07 0.0451 10.7876 0.42%
12/06 0.0465 11.1371 0.42%
2024總計 0.4901 11.1371 4.40%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0454 10.8901 0.42%
02/07 0.0448 10.7500 0.42%
03/07 0.0415 9.9415 0.42%
04/09 0.035 8.3996 0.42%
05/08 0.0391 9.3638 0.42%
06/06 0.0426 10.2118 0.42%
07/08 0.0449 10.7528 0.42%
08/07 0.0477 11.3975 0.42%
09/08 0.0487 11.6617 0.42%
10/08 0.0516 12.3759 0.42%
11/07 0.0542 12.9952 0.42%
12/05 0.0527 12.6273 0.42%
2025總計 0.5482 12.6273 4.34%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0547 13.1084 0.42%
02/06 0.0567 13.6057 0.42%
03/06 0.0595 14.2749 0.42%
04/09 0.0626 15.0134 0.42%
05/08 0.0786 18.8507 0.42%
06/05 0.0848 20.3244 0.42%
07/07 0.0817 19.5736 0.42%
2026總計 0.4786 19.5736 2.45%

統一全球動態多重資產基金-月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/23 18.2166 0.60%
2026/07/22 18.1080 1.58%
2026/07/21 17.8256 5.95%
2026/07/20 16.8241 -0.31%
2026/07/17 16.8760 -4.27%
2026/07/16 17.6287 -3.48%
2026/07/15 18.2637 -0.01%
2026/07/14 18.2661 0.23%
2026/07/13 18.2237 -4.00%
2026/07/09 18.9837 1.45%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一全球動態多重資產基金-月配型/人民幣 4.83% 34.75% 64.45% 41.56%
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