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統一全球動態多重資產基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9181 0.0344 0.35% 20.20% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.40% 31.96% 4.26% -38.62% 17.94%
含息 11.40% 33.38% 8.79% -35.20% 22.88%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0417 11.1121 0.38%
02/11 0.039 10.3750 0.38%
03/07 0.0367 9.7782 0.38%
04/11 0.0358 9.5214 0.38%
05/09 0.0326 8.6760 0.38%
06/08 0.0321 8.5486 0.38%
07/07 0.0297 7.9079 0.38%
08/05 0.0306 8.1439 0.38%
09/07 0.0293 7.7947 0.38%
10/07 0.028 7.4564 0.38%
11/07 0.027 7.1822 0.38%
12/07 0.0276 7.3595 0.38%
2022總計 0.3901 7.3595 5.30%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0266 7.0867 0.38%
02/07 0.028 7.4456 0.38%
03/07 0.0276 7.3473 0.38%
04/12 0.0271 7.4607 0.36%
05/08 0.0275 7.3332 0.38%
06/07 0.0295 7.8593 0.38%
07/10 0.03 7.9805 0.38%
08/08 0.0306 8.1379 0.38%
09/07 0.0306 8.1425 0.38%
10/06 0.0294 7.8194 0.38%
11/07 0.0289 7.6829 0.38%
12/07 0.0297 7.8889 0.38%
2023總計 0.3455 7.8889 4.38%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0303 7.9845 0.38%
02/16 0.0349 9.2082 0.38%
03/07 0.0371 9.7107 0.38%
04/09 0.0369 9.7225 0.38%
05/08 0.0361 9.5984 0.38%
06/07 0.0376 9.9105 0.38%
07/05 0.039 10.2809 0.38%
08/07 0.0349 9.1966 0.38%
09/06 0.0398 9.5338 0.42%
10/09 0.0413 9.8944 0.42%
11/07 0.0417 9.9738 0.42%
2024總計 0.4096 9.9738 4.11%

統一全球動態多重資產基金-月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 9.9181 0.35%
2024/11/20 9.8837 -0.06%
2024/11/19 9.8897 1.63%
2024/11/18 9.7310 -0.94%
2024/11/15 9.8234 -0.51%
2024/11/14 9.8741 -0.81%
2024/11/13 9.9546 0.07%
2024/11/12 9.9479 -1.45%
2024/11/11 10.0946 0.48%
2024/11/08 10.0460 0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一全球動態多重資產基金-月配型/美元 -0.40% 0.85% 23.74% 20.20%
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