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統一全球動態多重資產基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2975 0.0103 0.09% 16.01% 09/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 31.96% 4.26% -38.62% 17.94% 18.02%
含息 33.38% 8.79% -35.20% 22.88% 23.50%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0266 7.0867 0.38%
02/07 0.028 7.4456 0.38%
03/07 0.0276 7.3473 0.38%
04/12 0.0271 7.4607 0.36%
05/08 0.0275 7.3332 0.38%
06/07 0.0295 7.8593 0.38%
07/10 0.03 7.9805 0.38%
08/08 0.0306 8.1379 0.38%
09/07 0.0306 8.1425 0.38%
10/06 0.0294 7.8194 0.38%
11/07 0.0289 7.6829 0.38%
12/07 0.0297 7.8889 0.38%
2023總計 0.3455 7.8889 4.38%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0303 7.9845 0.38%
02/16 0.0349 9.2082 0.38%
03/07 0.0371 9.7107 0.38%
04/09 0.0369 9.7225 0.38%
05/08 0.0361 9.5984 0.38%
06/07 0.0376 9.9105 0.38%
07/05 0.039 10.2809 0.38%
08/07 0.0349 9.1966 0.38%
09/06 0.0398 9.5338 0.42%
10/09 0.0413 9.8944 0.42%
11/07 0.0417 9.9738 0.42%
12/06 0.0425 10.1708 0.42%
2024總計 0.4521 10.1708 4.45%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0411 9.8571 0.42%
02/07 0.0408 9.7833 0.42%
03/07 0.038 9.1116 0.42%
04/09 0.0316 7.5826 0.42%
05/08 0.0359 8.6124 0.42%
06/06 0.0394 9.4421 0.42%
07/08 0.0415 9.9463 0.42%
08/07 0.044 10.5182 0.42%
09/08 0.0453 10.8518 0.42%
2025總計 0.3576 10.8518 3.30%

統一全球動態多重資產基金-月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 11.2975 0.09%
2025/09/12 11.2872 -0.51%
2025/09/11 11.3456 0.43%
2025/09/10 11.2971 2.63%
2025/09/09 11.0072 0.67%
2025/09/08 10.9337 0.75%
2025/09/05 10.8518 1.69%
2025/09/04 10.6716 0.94%
2025/09/03 10.5726 0.27%
2025/09/02 10.5443 -2.60%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一全球動態多重資產基金-月配型/美元 18.09% 27.75% 16.61% 16.01%
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