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統一全球動態多重資產基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.5992 -0.7314 -3.99% 42.35% 07/24

年度報酬率
2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.28% -31.93% 18.05% 25.88% 19.74%
含息 5.72% -28.28% 23.07% 31.60% 25.25%

近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0304 8.0119 0.38%
02/16 0.0355 9.3588 0.38%
03/07 0.0378 9.9166 0.38%
04/09 0.0383 10.0922 0.38%
05/08 0.0377 10.0488 0.38%
06/07 0.0393 10.3468 0.38%
07/05 0.041 10.8001 0.38%
08/07 0.0369 9.7228 0.38%
09/06 0.0413 9.8892 0.42%
10/09 0.043 10.3107 0.42%
11/07 0.0434 10.3789 0.42%
12/06 0.0445 10.6705 0.42%
2024總計 0.4691 10.6705 4.40%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0435 10.4375 0.42%
02/07 0.0477 10.3871 0.46%
03/07 0.0444 9.6780 0.46%
04/09 0.0371 8.0880 0.46%
05/08 0.0387 8.4282 0.46%
06/06 0.0418 9.1225 0.46%
07/08 0.0428 9.3251 0.46%
08/07 0.0467 10.1768 0.46%
09/08 0.0492 10.7139 0.46%
10/08 0.0566 11.3183 0.50%
11/07 0.0604 12.0693 0.50%
12/05 0.0599 11.9697 0.50%
2025總計 0.5688 11.9697 4.75%

2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0632 12.6195 0.50%
02/06 0.0773 13.2347 0.58%
03/06 0.0815 13.9537 0.58%
04/09 0.0868 14.8602 0.58%
05/08 0.1079 18.4812 0.58%
06/05 0.1167 19.9887 0.58%
07/07 0.1139 19.5122 0.58%
2026總計 0.6473 19.5122 3.32%

統一全球動態多重資產基金-月配型




日期 淨值 漲跌比例
2026/07/24 17.5992 -3.99%
2026/07/23 18.3306 0.32%
2026/07/22 18.2728 1.57%
2026/07/21 17.9897 6.28%
2026/07/20 16.9270 -0.27%
2026/07/17 16.9729 -4.29%
2026/07/16 17.7332 -3.24%
2026/07/15 18.3273 0.13%
2026/07/14 18.3028 0.30%
2026/07/13 18.2489 -3.82%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一全球動態多重資產基金-月配型/台幣 -0.38% 34.54% 79.77% 42.35%
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