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統一全球動態多重資產基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.9697 -0.0619 -0.51% 15.93% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 24.95% 1.28% -31.93% 18.05% 25.88%
含息 26.31% 5.72% -28.28% 23.07% 31.60%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0264 7.0389 0.38%
02/07 0.0271 7.2199 0.38%
03/07 0.0273 7.2654 0.38%
04/12 0.0267 7.3532 0.36%
05/08 0.0273 7.2669 0.38%
06/07 0.0293 7.8104 0.38%
07/10 0.0304 8.0862 0.38%
08/08 0.0313 8.3352 0.38%
09/07 0.0316 8.4183 0.38%
10/06 0.0307 8.1587 0.38%
11/07 0.03 7.9869 0.38%
12/07 0.0303 8.0384 0.38%
2023總計 0.3484 8.0384 4.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0304 8.0119 0.38%
02/16 0.0355 9.3588 0.38%
03/07 0.0378 9.9166 0.38%
04/09 0.0383 10.0922 0.38%
05/08 0.0377 10.0488 0.38%
06/07 0.0393 10.3468 0.38%
07/05 0.041 10.8001 0.38%
08/07 0.0369 9.7228 0.38%
09/06 0.0413 9.8892 0.42%
10/09 0.043 10.3107 0.42%
11/07 0.0434 10.3789 0.42%
12/06 0.0445 10.6705 0.42%
2024總計 0.4691 10.6705 4.40%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0435 10.4375 0.42%
02/07 0.0477 10.3871 0.46%
03/07 0.0444 9.6780 0.46%
04/09 0.0371 8.0880 0.46%
05/08 0.0387 8.4282 0.46%
06/06 0.0418 9.1225 0.46%
07/08 0.0428 9.3251 0.46%
08/07 0.0467 10.1768 0.46%
09/08 0.0492 10.7139 0.46%
10/08 0.0566 11.3183 0.50%
11/07 0.0604 12.0693 0.50%
2025總計 0.5089 12.0693 4.22%

統一全球動態多重資產基金-月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 11.9697 -0.51%
2025/12/03 12.0316 -0.16%
2025/12/02 12.0510 -0.40%
2025/12/01 12.0996 -1.20%
2025/11/28 12.2461 0.68%
2025/11/27 12.1630 0.77%
2025/11/26 12.0700 0.88%
2025/11/25 11.9646 1.25%
2025/11/24 11.8168 1.42%
2025/11/21 11.6510 -2.16%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一全球動態多重資產基金-月配型/台幣 13.28% 30.78% 12.23% 15.93%
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