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統一全球動態多重資產基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.3466 0.0283 0.25% 9.90% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 24.95% 1.28% -31.93% 18.05% 25.88%
含息 26.31% 5.72% -28.28% 23.07% 31.60%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0264 7.0389 0.38%
02/07 0.0271 7.2199 0.38%
03/07 0.0273 7.2654 0.38%
04/12 0.0267 7.3532 0.36%
05/08 0.0273 7.2669 0.38%
06/07 0.0293 7.8104 0.38%
07/10 0.0304 8.0862 0.38%
08/08 0.0313 8.3352 0.38%
09/07 0.0316 8.4183 0.38%
10/06 0.0307 8.1587 0.38%
11/07 0.03 7.9869 0.38%
12/07 0.0303 8.0384 0.38%
2023總計 0.3484 8.0384 4.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0304 8.0119 0.38%
02/16 0.0355 9.3588 0.38%
03/07 0.0378 9.9166 0.38%
04/09 0.0383 10.0922 0.38%
05/08 0.0377 10.0488 0.38%
06/07 0.0393 10.3468 0.38%
07/05 0.041 10.8001 0.38%
08/07 0.0369 9.7228 0.38%
09/06 0.0413 9.8892 0.42%
10/09 0.043 10.3107 0.42%
11/07 0.0434 10.3789 0.42%
12/06 0.0445 10.6705 0.42%
2024總計 0.4691 10.6705 4.40%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0435 10.4375 0.42%
02/07 0.0477 10.3871 0.46%
03/07 0.0444 9.6780 0.46%
04/09 0.0371 8.0880 0.46%
05/08 0.0387 8.4282 0.46%
06/06 0.0418 9.1225 0.46%
07/08 0.0428 9.3251 0.46%
08/07 0.0467 10.1768 0.46%
09/08 0.0492 10.7139 0.46%
2025總計 0.3919 10.7139 3.66%

統一全球動態多重資產基金-月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 11.3466 0.25%
2025/10/07 11.3183 0.70%
2025/10/03 11.2394 0.75%
2025/10/02 11.1557 1.21%
2025/10/01 11.0228 0.69%
2025/09/30 10.9470 1.58%
2025/09/26 10.7769 -0.54%
2025/09/25 10.8353 -0.90%
2025/09/24 10.9337 -1.79%
2025/09/23 11.1333 -0.38%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一全球動態多重資產基金-月配型/台幣 21.89% 40.29% 10.05% 9.90%
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