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統一全球動態多重資產基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3872 0.0174 0.17% 26.64% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.13% 24.95% 1.28% -31.93% 18.05%
含息 9.13% 26.31% 5.72% -28.28% 23.07%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0373 9.9363 0.38%
02/11 0.0351 9.3356 0.38%
03/07 0.0334 8.8903 0.38%
04/11 0.0334 8.9005 0.38%
05/09 0.0313 8.3221 0.38%
06/08 0.0306 8.1595 0.38%
07/07 0.0286 7.6237 0.38%
08/05 0.0297 7.8997 0.38%
09/07 0.0291 7.7505 0.38%
10/07 0.0286 7.6034 0.38%
11/07 0.0281 7.4760 0.38%
12/07 0.0274 7.2923 0.38%
2022總計 0.3726 7.2923 5.11%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0264 7.0389 0.38%
02/07 0.0271 7.2199 0.38%
03/07 0.0273 7.2654 0.38%
04/12 0.0267 7.3532 0.36%
05/08 0.0273 7.2669 0.38%
06/07 0.0293 7.8104 0.38%
07/10 0.0304 8.0862 0.38%
08/08 0.0313 8.3352 0.38%
09/07 0.0316 8.4183 0.38%
10/06 0.0307 8.1587 0.38%
11/07 0.03 7.9869 0.38%
12/07 0.0303 8.0384 0.38%
2023總計 0.3484 8.0384 4.33%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0304 8.0119 0.38%
02/16 0.0355 9.3588 0.38%
03/07 0.0378 9.9166 0.38%
04/09 0.0383 10.0922 0.38%
05/08 0.0377 10.0488 0.38%
06/07 0.0393 10.3468 0.38%
07/05 0.041 10.8001 0.38%
08/07 0.0369 9.7228 0.38%
09/06 0.0413 9.8892 0.42%
10/09 0.043 10.3107 0.42%
11/07 0.0434 10.3789 0.42%
2024總計 0.4246 10.3789 4.09%

統一全球動態多重資產基金-月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 10.3872 0.17%
2024/11/19 10.3698 1.28%
2024/11/18 10.2384 -0.74%
2024/11/15 10.3149 -0.76%
2024/11/14 10.3937 -0.51%
2024/11/13 10.4475 0.14%
2024/11/12 10.4325 -0.92%
2024/11/11 10.5295 0.91%
2024/11/08 10.4346 -0.02%
2024/11/07 10.4363 0.55%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一全球動態多重資產基金-月配型/台幣 0.73% 1.31% 26.73% 26.64%
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