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統一中國高收益債券基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6338 0.0051 0.09% -2.31% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.67% -14.95% -19.63% -9.71% 3.37%
含息 0.80% -9.27% -14.33% -3.91% 8.49%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0323 6.4486 0.50%
02/07 0.0327 6.5350 0.50%
03/07 0.0315 6.2892 0.50%
04/14 0.0312 6.2241 0.50%
05/08 0.0308 6.1421 0.50%
06/07 0.0307 6.1288 0.50%
07/07 0.0303 6.0292 0.50%
08/08 0.0298 5.9542 0.50%
09/07 0.0281 5.6106 0.50%
10/11 0.0274 5.4473 0.50%
11/07 0.0267 5.3205 0.50%
12/07 0.0274 5.4665 0.50%
2023總計 0.3589 5.4665 6.57%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0233 5.5433 0.42%
02/07 0.0232 5.5612 0.42%
03/07 0.0233 5.5572 0.42%
04/10 0.0233 5.5976 0.42%
05/08 0.0234 5.6026 0.42%
06/07 0.0238 5.7103 0.42%
07/08 0.024 5.7356 0.42%
08/07 0.024 5.7657 0.42%
09/06 0.024 5.7432 0.42%
10/14 0.0246 5.8959 0.42%
11/07 0.0245 5.8726 0.42%
12/06 0.0244 5.8553 0.42%
2024總計 0.2858 5.8553 4.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.024 5.7573 0.42%
02/07 0.0239 5.7205 0.42%
03/07 0.0242 5.7955 0.42%
04/09 0.023 5.5042 0.42%
05/09 0.0234 5.6077 0.42%
06/06 0.0234 5.6230 0.42%
07/08 0.0264 5.7644 0.46%
08/07 0.0288 5.7512 0.50%
09/05 0.0314 5.7903 0.54%
10/13 0.0391 5.8692 0.67%
11/07 0.0383 5.7448 0.67%
2025總計 0.3059 5.7448 5.32%

統一中國高收益債券基金-月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 5.6338 0.09%
2025/12/03 5.6287 0.17%
2025/12/02 5.6191 -0.07%
2025/12/01 5.6229 -0.11%
2025/11/28 5.6291 -0.42%
2025/11/27 5.6530 -0.03%
2025/11/26 5.6547 0.05%
2025/11/25 5.6521 -0.07%
2025/11/24 5.6561 0.08%
2025/11/21 5.6518 -0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一中國高收益債券基金-月配型/美元 -2.70% 0.29% -3.58% -2.31%
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