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統一中國高收益債券基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.8231 0.0012 0.02% 4.38% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.03% -0.67% -14.95% -19.63% -9.71%
含息 1.03% 0.80% -9.27% -14.33% -3.91%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0386 7.6432 0.51%
02/11 0.0375 7.4850 0.50%
03/07 0.0361 7.1282 0.51%
04/11 0.0363 7.1929 0.50%
05/10 0.0352 6.9978 0.50%
06/08 0.035 6.9882 0.50%
07/08 0.0336 6.5842 0.51%
08/05 0.0315 6.3102 0.50%
09/07 0.032 6.3796 0.50%
10/11 0.031 6.1672 0.50%
11/07 0.0297 5.9228 0.50%
12/07 0.0308 6.1503 0.50%
2022總計 0.4073 6.1503 6.62%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0323 6.4486 0.50%
02/07 0.0327 6.5350 0.50%
03/07 0.0315 6.2892 0.50%
04/14 0.0312 6.2241 0.50%
05/08 0.0308 6.1421 0.50%
06/07 0.0307 6.1288 0.50%
07/07 0.0303 6.0292 0.50%
08/08 0.0298 5.9542 0.50%
09/07 0.0281 5.6106 0.50%
10/11 0.0274 5.4473 0.50%
11/07 0.0267 5.3205 0.50%
12/07 0.0274 5.4665 0.50%
2023總計 0.3589 5.4665 6.57%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0233 5.5433 0.42%
02/07 0.0232 5.5612 0.42%
03/07 0.0233 5.5572 0.42%
04/10 0.0233 5.5976 0.42%
05/08 0.0234 5.6026 0.42%
06/07 0.0238 5.7103 0.42%
07/08 0.024 5.7356 0.42%
08/07 0.024 5.7657 0.42%
09/06 0.024 5.7432 0.42%
10/14 0.0246 5.8959 0.42%
11/07 0.0245 5.8726 0.42%
2024總計 0.2614 5.8726 4.45%

統一中國高收益債券基金-月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 5.8219 0.01%
2024/11/28 5.8213 0.05%
2024/11/27 5.8183 0.14%
2024/11/26 5.8104 -0.12%
2024/11/25 5.8174 0.02%
2024/11/22 5.8162 -0.02%
2024/11/21 5.8176 -0.12%
2024/11/20 5.8248 -0.10%
2024/11/19 5.8304 0.13%
2024/11/18 5.8226 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一中國高收益債券基金-月配型/美元 3.48% -5.00% -4.66% -5.76%
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