回到 StockQ 正常版首頁

統一中國高收益債券基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.8662 0.0001 0.00% 1.72% 10/08

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.67% -14.95% -19.63% -9.71% 3.37%
含息 0.80% -9.27% -14.33% -3.91% 8.49%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0323 6.4486 0.50%
02/07 0.0327 6.5350 0.50%
03/07 0.0315 6.2892 0.50%
04/14 0.0312 6.2241 0.50%
05/08 0.0308 6.1421 0.50%
06/07 0.0307 6.1288 0.50%
07/07 0.0303 6.0292 0.50%
08/08 0.0298 5.9542 0.50%
09/07 0.0281 5.6106 0.50%
10/11 0.0274 5.4473 0.50%
11/07 0.0267 5.3205 0.50%
12/07 0.0274 5.4665 0.50%
2023總計 0.3589 5.4665 6.57%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0233 5.5433 0.42%
02/07 0.0232 5.5612 0.42%
03/07 0.0233 5.5572 0.42%
04/10 0.0233 5.5976 0.42%
05/08 0.0234 5.6026 0.42%
06/07 0.0238 5.7103 0.42%
07/08 0.024 5.7356 0.42%
08/07 0.024 5.7657 0.42%
09/06 0.024 5.7432 0.42%
10/14 0.0246 5.8959 0.42%
11/07 0.0245 5.8726 0.42%
12/06 0.0244 5.8553 0.42%
2024總計 0.2858 5.8553 4.88%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.024 5.7573 0.42%
02/07 0.0239 5.7205 0.42%
03/07 0.0242 5.7955 0.42%
04/09 0.023 5.5042 0.42%
05/09 0.0234 5.6077 0.42%
06/06 0.0234 5.6230 0.42%
07/08 0.0264 5.7644 0.46%
08/07 0.0288 5.7512 0.50%
09/05 0.0314 5.7903 0.54%
2025總計 0.2285 5.7903 3.95%

統一中國高收益債券基金-月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 5.8662 0.00%
2025/10/03 5.8661 0.12%
2025/10/02 5.8588 0.44%
2025/09/30 5.8332 0.10%
2025/09/26 5.8271 -0.08%
2025/09/25 5.8320 -0.06%
2025/09/24 5.8357 -0.10%
2025/09/23 5.8417 -0.21%
2025/09/22 5.8542 0.01%
2025/09/19 5.8536 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一中國高收益債券基金-月配型/美元 2.39% 6.58% -0.54% 1.72%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.