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統一中國高收益債券基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.4925 0.0039 0.07% -4.77% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.04% -16.43% -13.72% -11.30% 7.57%
含息 -1.82% -11.45% -9.45% -6.60% 12.82%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0251 6.3006 0.40%
02/07 0.0251 6.2750 0.40%
03/07 0.0251 6.1205 0.41%
04/14 0.0218 6.0294 0.36%
05/08 0.0235 5.9689 0.39%
06/07 0.0244 5.9661 0.41%
07/07 0.0243 5.9277 0.41%
08/08 0.0242 5.8985 0.41%
09/07 0.0234 5.5880 0.42%
10/11 0.0228 5.4445 0.42%
11/07 0.0221 5.3021 0.42%
12/07 0.0223 5.3569 0.42%
2023總計 0.2841 5.3569 5.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0224 5.3658 0.42%
02/07 0.0226 5.4128 0.42%
03/07 0.0227 5.4301 0.42%
04/10 0.0231 5.5314 0.42%
05/08 0.0233 5.5761 0.42%
06/07 0.0237 5.6811 0.42%
07/08 0.0239 5.7264 0.42%
08/07 0.0241 5.7726 0.42%
09/06 0.0235 5.6444 0.42%
10/14 0.0242 5.8024 0.42%
11/07 0.0241 5.7806 0.42%
12/06 0.0242 5.8095 0.42%
2024總計 0.2818 5.8095 4.85%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.024 5.7513 0.42%
02/07 0.0239 5.7243 0.42%
03/07 0.0242 5.7980 0.42%
04/09 0.023 5.5223 0.42%
05/09 0.0223 5.3400 0.42%
06/06 0.0221 5.2927 0.42%
07/08 0.022 5.2701 0.42%
08/07 0.0248 5.4165 0.46%
09/05 0.0278 5.5690 0.50%
10/13 0.0375 5.6241 0.67%
11/07 0.037 5.5536 0.67%
2025總計 0.2886 5.5536 5.20%

統一中國高收益債券基金-月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 5.4925 0.07%
2025/12/03 5.4886 -0.07%
2025/12/02 5.4925 -0.06%
2025/12/01 5.4958 -0.07%
2025/11/28 5.4996 -0.26%
2025/11/27 5.5139 -0.06%
2025/11/26 5.5172 -0.20%
2025/11/25 5.5284 -0.10%
2025/11/24 5.5342 0.10%
2025/11/21 5.5287 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一中國高收益債券基金-月配型/台幣 -1.37% 3.77% -5.30% -4.77%
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