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統一中國高收益債券基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.7751 0.0283 0.42% 5.10% 12/02

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.65% -6.78% -15.93% -11.01% -6.85%
含息 2.65% -5.58% -10.95% -6.72% -2.06%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0281 7.7409 0.36%
02/11 0.0287 7.5671 0.38%
03/07 0.0267 7.1674 0.37%
04/11 0.0277 7.2912 0.38%
05/10 0.0276 7.4897 0.37%
06/08 0.0251 7.4359 0.34%
07/08 0.0294 7.0636 0.42%
08/05 0.0276 6.8298 0.40%
09/07 0.0278 7.1068 0.39%
10/11 0.0351 7.0167 0.50%
11/07 0.0346 6.9107 0.50%
12/07 0.0152 6.9020 0.22%
2022總計 0.3336 6.9020 4.83%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0292 7.1159 0.41%
02/07 0.0286 7.1420 0.40%
03/07 0.0288 7.0189 0.41%
04/14 0.0249 6.8989 0.36%
05/08 0.0271 6.8582 0.40%
06/07 0.028 7.0667 0.40%
07/07 0.029 7.0864 0.41%
08/08 0.0285 6.9469 0.41%
09/07 0.0278 6.6541 0.42%
10/11 0.0271 6.4582 0.42%
11/07 0.0263 6.2901 0.42%
12/07 0.0265 6.3653 0.42%
2023總計 0.3318 6.3653 5.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 6.4675 0.42%
02/07 0.0272 6.5171 0.42%
03/07 0.0272 6.5245 0.42%
04/10 0.0275 6.5962 0.42%
05/08 0.0275 6.5768 0.42%
06/07 0.0281 6.7462 0.42%
07/08 0.0283 6.7969 0.42%
08/07 0.0279 6.6878 0.42%
09/06 0.0277 6.6259 0.42%
10/14 0.0281 6.7444 0.42%
11/07 0.0283 6.7783 0.42%
2024總計 0.3048 6.7783 4.50%

統一中國高收益債券基金-月配型




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 6.7468 -0.13%
2024/11/28 6.7556 0.11%
2024/11/27 6.7485 -0.01%
2024/11/26 6.7493 -0.01%
2024/11/25 6.7501 0.07%
2024/11/22 6.7457 0.05%
2024/11/21 6.7423 -0.13%
2024/11/20 6.7509 -0.06%
2024/11/19 6.7547 0.03%
2024/11/18 6.7528 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一中國高收益債券基金-月配型/人民幣 2.16% -3.58% -1.62% -2.10%
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