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統一中國高收益債券基金-月配型
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.3553 0.0082 0.13% -5.49% 12/04

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.78% -15.93% -11.01% -6.85% 4.32%
含息 -5.58% -10.95% -6.72% -2.06% 9.49%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0292 7.1159 0.41%
02/07 0.0286 7.1420 0.40%
03/07 0.0288 7.0189 0.41%
04/14 0.0249 6.8989 0.36%
05/08 0.0271 6.8582 0.40%
06/07 0.028 7.0667 0.40%
07/07 0.029 7.0864 0.41%
08/08 0.0285 6.9469 0.41%
09/07 0.0278 6.6541 0.42%
10/11 0.0271 6.4582 0.42%
11/07 0.0263 6.2901 0.42%
12/07 0.0265 6.3653 0.42%
2023總計 0.3318 6.3653 5.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.027 6.4675 0.42%
02/07 0.0272 6.5171 0.42%
03/07 0.0272 6.5245 0.42%
04/10 0.0275 6.5962 0.42%
05/08 0.0275 6.5768 0.42%
06/07 0.0281 6.7462 0.42%
07/08 0.0283 6.7969 0.42%
08/07 0.0279 6.6878 0.42%
09/06 0.0277 6.6259 0.42%
10/14 0.0281 6.7444 0.42%
11/07 0.0283 6.7783 0.42%
12/06 0.0284 6.8062 0.42%
2024總計 0.3332 6.8062 4.90%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.028 6.7178 0.42%
02/07 0.0278 6.6548 0.42%
03/07 0.0279 6.6911 0.42%
04/09 0.0269 6.4565 0.42%
05/09 0.0271 6.4983 0.42%
06/06 0.027 6.4703 0.42%
07/08 0.0304 6.6420 0.46%
08/07 0.0332 6.6301 0.50%
09/05 0.0358 6.6105 0.54%
10/13 0.0446 6.6943 0.67%
11/07 0.0436 6.5462 0.67%
2025總計 0.3523 6.5462 5.38%

統一中國高收益債券基金-月配型




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 6.3553 0.13%
2025/12/03 6.3471 0.10%
2025/12/02 6.3406 -0.08%
2025/12/01 6.3458 -0.23%
2025/11/28 6.3604 -0.48%
2025/11/27 6.3912 -0.01%
2025/11/26 6.3918 -0.18%
2025/11/25 6.4033 -0.27%
2025/11/24 6.4209 0.01%
2025/11/21 6.4205 -0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
統一中國高收益債券基金-月配型/人民幣 -3.86% -1.82% -6.49% -5.49%
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