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愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-美元
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 1.79% |
| 愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-美元 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/14 | 119.12 | 0.27% |
| 2024/05/13 | 118.80 | 0.75% |
| 2024/05/10 | 117.92 | 0.11% |
| 2024/05/07 | 117.79 | 0.14% |
| 2024/05/06 | 117.63 | 0.58% |
| 2024/05/03 | 116.95 | 1.12% |
| 2024/05/02 | 115.65 | 1.00% |
| 2024/04/30 | 114.50 | -0.46% |
| 2024/04/29 | 115.03 | 0.71% |
| 2024/04/26 | 114.22 | 1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 愛德蒙得洛希爾策略新興市場基金(A)-美元 | 9.26% | 12.91% | 9.95% | 6.20% |
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