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愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 21.25% | 18.71% |
| 愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 314.60 | 1.00% |
| 2025/07/02 | 311.47 | 0.49% |
| 2025/07/01 | 309.96 | 0.06% |
| 2025/06/30 | 309.78 | 0.07% |
| 2025/06/27 | 309.57 | 0.50% |
| 2025/06/26 | 308.04 | 0.18% |
| 2025/06/25 | 307.50 | -0.58% |
| 2025/06/24 | 309.30 | -0.86% |
| 2025/06/18 | 311.99 | 0.27% |
| 2025/06/17 | 311.16 | -0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 愛德蒙得洛希爾大數據基金(A)-歐元 | 6.99% | -1.61% | 9.96% | -0.55% |
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