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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-美元
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 11.75% |
| 愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-美元 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/15 | 323.43 | 0.17% |
| 2024/05/14 | 322.88 | 0.53% |
| 2024/05/13 | 321.19 | 0.15% |
| 2024/05/10 | 320.70 | 1.06% |
| 2024/05/07 | 317.34 | -0.10% |
| 2024/05/06 | 317.66 | 1.15% |
| 2024/05/03 | 314.05 | 1.02% |
| 2024/05/02 | 310.87 | -0.82% |
| 2024/04/30 | 313.43 | -1.93% |
| 2024/04/29 | 319.60 | 0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-美元 | 5.14% | 13.08% | 21.38% | 4.94% |
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