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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-美元
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 11.75% | -2.85% |
| 愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-美元 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 320.24 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 320.32 | 1.05% |
| 2025/07/01 | 316.98 | 2.15% |
| 2025/06/30 | 310.31 | 0.32% |
| 2025/06/27 | 309.31 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 309.60 | 1.01% |
| 2025/06/25 | 306.50 | -0.39% |
| 2025/06/24 | 307.71 | 0.65% |
| 2025/06/18 | 305.71 | -0.13% |
| 2025/06/17 | 306.10 | -1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-美元 | 10.53% | 6.13% | 2.35% | 6.96% |
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