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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-歐元
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 7.97% | 3.63% |
| 愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-歐元 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/18 | 307.54 | 0.03% |
| 2025/06/17 | 307.44 | -0.70% |
| 2025/06/16 | 309.60 | 0.32% |
| 2025/06/13 | 308.60 | -0.63% |
| 2025/06/12 | 310.57 | -0.82% |
| 2025/06/11 | 313.13 | -0.73% |
| 2025/06/10 | 315.43 | 1.95% |
| 2025/06/06 | 309.41 | 1.87% |
| 2025/06/05 | 303.73 | -0.41% |
| 2025/06/04 | 304.99 | -0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-歐元 | -5.66% | -5.50% | -7.97% | -8.13% |
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