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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-歐元
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 7.97% | 3.63% |
| 愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-歐元 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/03 | 315.46 | 0.10% |
| 2025/07/02 | 315.15 | 1.15% |
| 2025/07/01 | 311.57 | 1.80% |
| 2025/06/30 | 306.05 | 0.15% |
| 2025/06/27 | 305.60 | -0.18% |
| 2025/06/26 | 306.15 | 0.26% |
| 2025/06/25 | 305.35 | -0.43% |
| 2025/06/24 | 306.66 | -0.29% |
| 2025/06/18 | 307.54 | 0.03% |
| 2025/06/17 | 307.44 | -0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-歐元 | 4.56% | -7.09% | -5.91% | -5.77% |
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