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愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-歐元
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 7.97% |
| 愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-歐元 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/14 | 345.33 | 0.33% |
| 2024/05/13 | 344.21 | -0.21% |
| 2024/05/10 | 344.93 | 1.19% |
| 2024/05/07 | 340.88 | -0.08% |
| 2024/05/06 | 341.14 | 1.02% |
| 2024/05/03 | 337.68 | 0.28% |
| 2024/05/02 | 336.73 | -0.78% |
| 2024/04/30 | 339.37 | -1.74% |
| 2024/04/29 | 345.39 | 0.37% |
| 2024/04/26 | 344.12 | 0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 愛德蒙得洛希爾美國價值收益基金(A)-歐元 | 5.67% | 13.15% | 22.54% | 6.91% |
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