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愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 85.81 -0.22 -0.26% -1.66% 06/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
1.98% 19.28% -9.84% -21.83% 11.50%

愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/19 85.81 -0.26%
2024/06/18 86.03 0.26%
2024/06/17 85.81 0.41%
2024/06/14 85.46 -1.20%
2024/06/13 86.50 -1.46%
2024/06/12 87.78 1.39%
2024/06/11 86.58 -0.71%
2024/06/10 87.20 -0.77%
2024/06/07 87.88 -1.13%
2024/06/06 88.88 0.32%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)/美元 -2.20% -1.25% 3.81% -1.66%
法巴歐洲可換股債券基金-C股/歐元 0.51% 3.55% 5.27% 3.44%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A) -1.14% 0.86% 4.17% 1.02%
愛德蒙得洛希爾歐元可轉債基金(A)-避險/美元 4.40% 0.83% 2.46% N/A%
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