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瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 14.93% | 15.60% | -27.75% | -27.63% | -29.14% |
| 含息 | 19.23% | 18.52% | -25.35% | -26.32% | -28.47% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0190286 | 7.8800 | 0.24% |
| 02/04 | 0.0177215 | 7.4340 | 0.24% |
| 03/01 | 0.0130852 | 7.3210 | 0.18% |
| 04/01 | 0.0091793 | 6.5900 | 0.14% |
| 05/03 | 0.0095034 | 6.3590 | 0.15% |
| 06/01 | 0.0049885 | 6.3340 | 0.08% |
| 07/04 | 0.0059924 | 6.6930 | 0.09% |
| 08/01 | 0.0051279 | 6.0270 | 0.09% |
| 09/01 | 0.0053456 | 6.0570 | 0.09% |
| 10/03 | 0.0055647 | 5.1910 | 0.11% |
| 11/03 | 0.0043235 | 4.1800 | 0.10% |
| 12/01 | 0.0031231 | 5.4510 | 0.06% |
| 2022總計 | 0.1029837 | 5.4510 | 1.89% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 0.0050799 | 5.7030 | 0.09% |
| 02/01 | 0.0045098 | 6.3370 | 0.07% |
| 03/01 | 0.0051126 | 5.5230 | 0.09% |
| 04/03 | 0.005147 | 5.5280 | 0.09% |
| 05/02 | 0.0044458 | 5.1620 | 0.09% |
| 06/01 | 0.0021433 | 4.5910 | 0.05% |
| 07/03 | 0.0019872 | 4.7660 | 0.04% |
| 08/01 | 0.0019352 | 5.2330 | 0.04% |
| 09/04 | 0.00248761 | 4.6780 | 0.05% |
| 10/03 | 0.00192047 | 4.4610 | 0.04% |
| 11/02 | 0.001805516 | 4.2400 | 0.04% |
| 12/01 | 0.001616988 | 4.1790 | 0.04% |
| 2023總計 | 0.038191384 | 4.1790 | 0.91% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.001764499 | 4.0410 | 0.04% |
| 02/01 | 0.001657608 | 3.5760 | 0.05% |
| 03/01 | 0.001426811 | 3.8350 | 0.04% |
| 04/02 | 0.001720948 | 3.8920 | 0.04% |
| 05/02 | 0.001633781 | 4.0900 | 0.04% |
| 2024總計 | 0.008203647 | 4.0900 | 0.20% |
| 瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 |
| 本基金聚焦中國，投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標，積極參與中國的經濟成長及企業獲利。中國的經濟成長率連年居金磚之首，今年的經濟成長率預估仍維持強勁，中國企業強勁的獲利帶領多個中國企業躍上國際舞台，中國的經濟影響力日增，是投資人不可或缺的投資標的。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/30 | 4.2740 | -0.33% |
| 2024/05/29 | 4.2880 | -1.49% |
| 2024/05/28 | 4.3530 | -0.64% |
| 2024/05/27 | 4.3810 | 0.48% |
| 2024/05/24 | 4.3600 | -0.55% |
| 2024/05/23 | 4.3840 | -1.06% |
| 2024/05/22 | 4.4310 | -0.18% |
| 2024/05/21 | 4.4390 | -1.40% |
| 2024/05/17 | 4.5020 | 0.76% |
| 2024/05/16 | 4.4680 | 1.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞中國股票基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | 11.45% | 2.27% | -8.56% | 5.77% |
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