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瀚亞亞太豐收平衡基金-B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5425 0.0226 0.30% 3.71% 08/07

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.29% -11.96% -15.00% 4.47% 3.75%
含息 -1.22% -7.61% -10.91% 9.10% 8.20%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.025486 6.7963 0.37%
02/07 0.025763 6.8703 0.37%
03/07 0.025654 6.8411 0.37%
04/14 0.025546 6.8124 0.37%
05/08 0.025492 6.7981 0.37%
06/07 0.026064 6.9506 0.37%
07/10 0.026185 6.9828 0.37%
08/08 0.026418 7.0448 0.37%
09/12 0.026108 6.9623 0.37%
10/11 0.026 6.7968 0.38%
11/07 0.026 6.8519 0.38%
12/07 0.026 6.8511 0.38%
2023總計 0.310716 6.8511 4.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.026 6.9579 0.37%
02/01 0.026 6.9390 0.37%
03/01 0.026 7.0254 0.37%
04/02 0.026 7.1381 0.36%
05/02 0.026 7.0373 0.37%
06/03 0.026 7.1559 0.36%
07/02 0.026 7.3301 0.35%
08/01 0.026 7.3067 0.36%
09/03 0.026 7.2681 0.36%
10/02 0.026 7.3836 0.35%
11/01 0.026 7.2932 0.36%
12/02 0.026 7.2871 0.36%
2024總計 0.312 7.2871 4.28%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026 7.2730 0.36%
02/03 0.026 7.2162 0.36%
03/03 0.026 7.4190 0.35%
04/01 0.026 7.3006 0.36%
05/02 0.026 7.2717 0.36%
06/02 0.026 7.3592 0.35%
07/02 0.026 7.4705 0.35%
08/01 0.026 7.5507 0.34%
2025總計 0.208 7.5507 2.75%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 7.5425 0.30%
2025/08/06 7.5199 -0.06%
2025/08/05 7.5244 0.36%
2025/08/04 7.4974 0.11%
2025/08/01 7.4890 -0.82%
2025/07/31 7.5507 -0.17%
2025/07/30 7.5636 0.06%
2025/07/29 7.5588 0.02%
2025/07/28 7.5570 0.27%
2025/07/25 7.5364 -0.20%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/人民幣 3.84% 3.52% 5.64% 3.71%
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