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瀚亞亞太豐收平衡基金-B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.2813 0.0042 0.06% 3.87% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.02% -2.29% -11.96% -15.00% 4.47%
含息 6.02% -1.22% -7.61% -10.91% 9.10%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.029447 7.8526 0.37%
02/11 0.029022 7.7394 0.37%
03/07 0.027736 7.3965 0.37%
04/11 0.027326 7.2871 0.37%
05/09 0.027552 7.3473 0.37%
06/08 0.027506 7.3351 0.37%
07/08 0.026043 6.9449 0.37%
08/05 0.026061 6.9498 0.37%
09/08 0.026451 7.0537 0.37%
10/07 0.025501 6.8005 0.37%
11/07 0.024657 6.5752 0.38%
12/07 0.025709 6.8559 0.37%
2022總計 0.323011 6.8559 4.71%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.025486 6.7963 0.37%
02/07 0.025763 6.8703 0.37%
03/07 0.025654 6.8411 0.37%
04/14 0.025546 6.8124 0.37%
05/08 0.025492 6.7981 0.37%
06/07 0.026064 6.9506 0.37%
07/10 0.026185 6.9828 0.37%
08/08 0.026418 7.0448 0.37%
09/12 0.026108 6.9623 0.37%
10/11 0.026 6.7968 0.38%
11/07 0.026 6.8519 0.38%
12/07 0.026 6.8511 0.38%
2023總計 0.310716 6.8511 4.54%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.026 6.9579 0.37%
02/01 0.026 6.9390 0.37%
03/01 0.026 7.0254 0.37%
04/02 0.026 7.1381 0.36%
05/02 0.026 7.0373 0.37%
06/03 0.026 7.1559 0.36%
07/02 0.026 7.3301 0.35%
08/01 0.026 7.3067 0.36%
09/03 0.026 7.2681 0.36%
10/02 0.026 7.3836 0.35%
11/01 0.026 7.2932 0.36%
2024總計 0.286 7.2932 3.92%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.2813 0.06%
2024/11/19 7.2771 0.43%
2024/11/18 7.2456 0.01%
2024/11/15 7.2447 0.00%
2024/11/14 7.2447 -0.48%
2024/11/13 7.2798 -0.29%
2024/11/12 7.3011 -0.96%
2024/11/08 7.3718 0.69%
2024/11/07 7.3212 0.05%
2024/11/06 7.3179 0.74%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/人民幣 0.07% 0.25% 6.65% 3.87%
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