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瀚亞亞太高股息基金-B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.6600 0.0900 0.94% 22.59% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.31% -14.07% -14.50% 5.56% 9.14%
含息 2.25% -10.15% -10.90% 9.74% 13.13%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023333 7.0000 0.33%
02/07 0.023866 7.1600 0.33%
03/07 0.023799 7.1400 0.33%
04/14 0.023599 7.0800 0.33%
05/08 0.023266 6.9800 0.33%
06/07 0.023966 7.1900 0.33%
07/07 0.024133 7.2400 0.33%
08/08 0.024499 7.3500 0.33%
09/11 0.023966 7.1900 0.33%
10/11 0.024 6.9500 0.35%
11/07 0.024 7.0300 0.34%
12/07 0.024 6.8800 0.35%
2023總計 0.286427 6.8800 4.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.024 7.1000 0.34%
02/01 0.024 7.0100 0.34%
03/01 0.024 7.2400 0.33%
04/01 0.024 7.4800 0.32%
05/02 0.024 7.4600 0.32%
06/03 0.024 7.5700 0.32%
07/02 0.024 8.0100 0.30%
08/01 0.024 7.9000 0.30%
09/02 0.024 7.9500 0.30%
10/02 0.024 8.3400 0.29%
11/01 0.024 8.0800 0.30%
12/02 0.024 7.9100 0.30%
2024總計 0.288 7.9100 3.64%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024 7.8800 0.30%
02/03 0.024 7.8400 0.31%
03/03 0.024 8.1700 0.29%
04/01 0.024 7.9600 0.30%
05/02 0.024 7.9600 0.30%
06/02 0.024 8.3500 0.29%
07/02 0.024 8.6100 0.28%
08/01 0.024 8.7700 0.27%
09/01 0.024 8.7300 0.27%
10/02 0.024 9.2100 0.26%
11/03 0.024 9.8100 0.24%
12/01 0.024 9.5000 0.25%
2025總計 0.288 9.5000 3.03%

瀚亞亞太高股息基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 9.6600 0.94%
2025/12/04 9.5700 0.63%
2025/12/03 9.5100 -0.21%
2025/12/02 9.5300 0.42%
2025/12/01 9.4900 -0.11%
2025/11/28 9.5000 -0.73%
2025/11/27 9.5700 0.42%
2025/11/26 9.5300 0.85%
2025/11/25 9.4500 0.43%
2025/11/24 9.4100 0.86%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣 10.40% 14.86% 20.60% 22.59%
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