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瀚亞亞太高股息基金-B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9200 -0.0100 -0.13% 9.70% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 9.27% 1.31% -14.07% -14.50% 5.56%
含息 9.27% 2.25% -10.15% -10.90% 9.74%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.026699 8.0100 0.33%
02/11 0.027199 8.1600 0.33%
03/07 0.025099 7.5300 0.33%
04/11 0.024866 7.4600 0.33%
05/10 0.024499 7.3500 0.33%
06/08 0.024899 7.4700 0.33%
07/08 0.022933 6.8800 0.33%
08/05 0.023066 6.9200 0.33%
09/07 0.022833 6.8500 0.33%
10/11 0.021399 6.4200 0.33%
11/07 0.021099 6.3300 0.33%
12/07 0.023266 6.9800 0.33%
2022總計 0.287857 6.9800 4.12%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023333 7.0000 0.33%
02/07 0.023866 7.1600 0.33%
03/07 0.023799 7.1400 0.33%
04/14 0.023599 7.0800 0.33%
05/08 0.023266 6.9800 0.33%
06/07 0.023966 7.1900 0.33%
07/07 0.024133 7.2400 0.33%
08/08 0.024499 7.3500 0.33%
09/11 0.023966 7.1900 0.33%
10/11 0.024 6.9500 0.35%
11/07 0.024 7.0300 0.34%
12/07 0.024 6.8800 0.35%
2023總計 0.286427 6.8800 4.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.024 7.1000 0.34%
02/01 0.024 7.0100 0.34%
03/01 0.024 7.2400 0.33%
04/01 0.024 7.4800 0.32%
05/02 0.024 7.4600 0.32%
06/03 0.024 7.5700 0.32%
07/02 0.024 8.0100 0.30%
08/01 0.024 7.9000 0.30%
09/02 0.024 7.9500 0.30%
10/02 0.024 8.3400 0.29%
11/01 0.024 8.0800 0.30%
2024總計 0.264 8.0800 3.27%

瀚亞亞太高股息基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.9200 -0.13%
2024/11/19 7.9300 0.76%
2024/11/18 7.8700 0.13%
2024/11/15 7.8600 0.13%
2024/11/14 7.8500 -1.01%
2024/11/13 7.9300 -0.88%
2024/11/12 8.0000 -1.96%
2024/11/11 8.1600 -0.37%
2024/11/08 8.1900 0.37%
2024/11/07 8.1600 0.37%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太高股息基金-B/人民幣 -0.38% 0.64% 13.30% 9.70%
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