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瀚亞亞太高股息基金-B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.0700 -0.0200 -0.33% 8.59% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -14.13% 8.02% -10.03% -20.98% 2.38%
含息 -14.13% 9.01% -6.01% -17.55% 6.50%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.023066 6.9200 0.33%
02/11 0.023566 7.0700 0.33%
03/07 0.021899 6.5700 0.33%
04/11 0.021533 6.4600 0.33%
05/10 0.020133 6.0400 0.33%
06/08 0.020566 6.1700 0.33%
07/08 0.018866 5.6600 0.33%
08/05 0.018833 5.6500 0.33%
09/07 0.018066 5.4200 0.33%
10/11 0.016533 4.9600 0.33%
11/07 0.016166 4.8500 0.33%
12/07 0.018399 5.5200 0.33%
2022總計 0.237626 5.5200 4.30%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.018833 5.6500 0.33%
02/07 0.019333 5.8000 0.33%
03/07 0.018899 5.6700 0.33%
04/14 0.018933 5.6800 0.33%
05/08 0.018566 5.5700 0.33%
06/07 0.018533 5.5600 0.33%
07/07 0.018333 5.5000 0.33%
08/08 0.018733 5.6200 0.33%
09/11 0.017999 5.4000 0.33%
10/11 0.019 5.2500 0.36%
11/07 0.019 5.3200 0.36%
12/07 0.019 5.2900 0.36%
2023總計 0.225162 5.2900 4.26%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.019 5.4600 0.35%
02/01 0.019 5.3800 0.35%
03/01 0.019 5.5400 0.34%
04/01 0.019 5.6800 0.33%
05/02 0.019 5.6700 0.34%
06/03 0.019 5.7900 0.33%
07/02 0.019 6.1000 0.31%
08/01 0.019 6.0700 0.31%
09/02 0.019 6.2300 0.30%
10/02 0.019 6.6200 0.29%
11/01 0.019 6.3000 0.30%
2024總計 0.209 6.3000 3.32%

瀚亞亞太高股息基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.0700 -0.33%
2024/11/19 6.0900 0.83%
2024/11/18 6.0400 0.00%
2024/11/15 6.0400 0.33%
2024/11/14 6.0200 -0.99%
2024/11/13 6.0800 -0.82%
2024/11/12 6.1300 -2.23%
2024/11/11 6.2700 -0.63%
2024/11/08 6.3100 -0.47%
2024/11/07 6.3400 1.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太高股息基金-B/美元 -2.10% 0.50% 13.04% 8.59%
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