回到 StockQ 正常版首頁

瀚亞亞太高股息基金-B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6000 0.0800 1.06% 27.30% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 8.02% -10.03% -20.98% 2.38% 6.80%
含息 9.01% -6.01% -17.55% 6.50% 10.88%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.018833 5.6500 0.33%
02/07 0.019333 5.8000 0.33%
03/07 0.018899 5.6700 0.33%
04/14 0.018933 5.6800 0.33%
05/08 0.018566 5.5700 0.33%
06/07 0.018533 5.5600 0.33%
07/07 0.018333 5.5000 0.33%
08/08 0.018733 5.6200 0.33%
09/11 0.017999 5.4000 0.33%
10/11 0.019 5.2500 0.36%
11/07 0.019 5.3200 0.36%
12/07 0.019 5.2900 0.36%
2023總計 0.225162 5.2900 4.26%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.019 5.4600 0.35%
02/01 0.019 5.3800 0.35%
03/01 0.019 5.5400 0.34%
04/01 0.019 5.6800 0.33%
05/02 0.019 5.6700 0.34%
06/03 0.019 5.7900 0.33%
07/02 0.019 6.1000 0.31%
08/01 0.019 6.0700 0.31%
09/02 0.019 6.2300 0.30%
10/02 0.019 6.6200 0.29%
11/01 0.019 6.3000 0.30%
12/02 0.019 6.0600 0.31%
2024總計 0.228 6.0600 3.76%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.019 5.9700 0.32%
02/03 0.019 5.9800 0.32%
03/03 0.019 6.2200 0.31%
04/01 0.019 6.0800 0.31%
05/02 0.019 6.0900 0.31%
06/02 0.019 6.4600 0.29%
07/02 0.019 6.6900 0.28%
08/01 0.019 6.7600 0.28%
09/01 0.019 6.8200 0.28%
10/02 0.019 7.1900 0.26%
11/03 0.019 7.6500 0.25%
12/01 0.019 7.4700 0.25%
2025總計 0.228 7.4700 3.05%

瀚亞亞太高股息基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.6000 1.06%
2025/12/04 7.5200 0.40%
2025/12/03 7.4900 -0.13%
2025/12/02 7.5000 0.54%
2025/12/01 7.4600 -0.13%
2025/11/28 7.4700 -0.66%
2025/11/27 7.5200 0.40%
2025/11/26 7.4900 0.94%
2025/11/25 7.4200 0.82%
2025/11/24 7.3600 0.82%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太高股息基金-B/美元 11.27% 16.56% 24.18% 27.30%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.