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瀚亞亞太高股息基金-B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5300 0.0300 0.35% 8.94% 09/11

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.82% -13.77% -12.47% 2.67% 13.15%
含息 2.77% -9.85% -8.79% 6.80% 17.14%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023266 6.9800 0.33%
02/07 0.023333 7.0000 0.33%
03/07 0.023266 6.9800 0.33%
04/14 0.023233 6.9700 0.33%
05/08 0.022899 6.8700 0.33%
06/07 0.022899 6.8700 0.33%
07/07 0.023033 6.9100 0.33%
08/08 0.023899 7.1700 0.33%
09/11 0.023199 6.9600 0.33%
10/11 0.023 6.8000 0.34%
11/07 0.023 6.8800 0.33%
12/07 0.023 6.7100 0.34%
2023總計 0.278027 6.7100 4.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.023 6.8200 0.34%
02/01 0.023 6.7800 0.34%
03/01 0.023 7.0400 0.33%
04/01 0.023 7.3200 0.31%
05/02 0.023 7.4300 0.31%
06/03 0.023 7.5000 0.31%
07/02 0.023 7.9100 0.29%
08/01 0.023 7.9700 0.29%
09/02 0.023 7.9600 0.29%
10/02 0.023 8.3800 0.27%
11/01 0.023 8.0700 0.29%
12/02 0.023 7.8700 0.29%
2024總計 0.276 7.8700 3.51%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.023 7.8300 0.29%
02/03 0.023 7.8500 0.29%
03/03 0.023 8.1700 0.28%
04/01 0.023 8.0800 0.28%
05/02 0.023 7.8000 0.29%
06/02 0.023 7.7300 0.30%
07/02 0.023 8.0000 0.29%
08/01 0.023 8.0900 0.28%
09/01 0.023 8.3500 0.28%
2025總計 0.207 8.3500 2.48%

瀚亞亞太高股息基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 8.5300 0.35%
2025/09/10 8.5000 1.19%
2025/09/09 8.4000 0.24%
2025/09/08 8.3800 0.12%
2025/09/05 8.3700 0.97%
2025/09/04 8.2900 -0.60%
2025/09/03 8.3400 -0.12%
2025/09/02 8.3500 0.00%
2025/09/01 8.3500 0.00%
2025/08/29 8.3500 0.12%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太高股息基金-B/台幣 6.76% 5.83% 11.07% 8.94%
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