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瀚亞亞太高股息基金-B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.8900 0.0000 0.00% 14.02% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 7.48% 1.82% -13.77% -12.47% 2.67%
含息 7.48% 2.77% -9.85% -8.79% 6.80%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.025666 7.7000 0.33%
02/11 0.026399 7.9200 0.33%
03/07 0.024766 7.4300 0.33%
04/11 0.025066 7.5200 0.33%
05/10 0.024033 7.2100 0.33%
06/08 0.024433 7.3300 0.33%
07/08 0.022633 6.7900 0.33%
08/05 0.022733 6.8200 0.33%
09/07 0.022366 6.7100 0.33%
10/11 0.021099 6.3300 0.33%
11/07 0.020966 6.2900 0.33%
12/07 0.022666 6.8000 0.33%
2022總計 0.282826 6.8000 4.16%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.023266 6.9800 0.33%
02/07 0.023333 7.0000 0.33%
03/07 0.023266 6.9800 0.33%
04/14 0.023233 6.9700 0.33%
05/08 0.022899 6.8700 0.33%
06/07 0.022899 6.8700 0.33%
07/07 0.023033 6.9100 0.33%
08/08 0.023899 7.1700 0.33%
09/11 0.023199 6.9600 0.33%
10/11 0.023 6.8000 0.34%
11/07 0.023 6.8800 0.33%
12/07 0.023 6.7100 0.34%
2023總計 0.278027 6.7100 4.14%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.023 6.8200 0.34%
02/01 0.023 6.7800 0.34%
03/01 0.023 7.0400 0.33%
04/01 0.023 7.3200 0.31%
05/02 0.023 7.4300 0.31%
06/03 0.023 7.5000 0.31%
07/02 0.023 7.9100 0.29%
08/01 0.023 7.9700 0.29%
09/02 0.023 7.9600 0.29%
10/02 0.023 8.3800 0.27%
11/01 0.023 8.0700 0.29%
2024總計 0.253 8.0700 3.14%

瀚亞亞太高股息基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.8900 0.00%
2024/11/19 7.8900 0.25%
2024/11/18 7.8700 0.38%
2024/11/15 7.8400 0.00%
2024/11/14 7.8400 -0.76%
2024/11/13 7.9000 -0.75%
2024/11/12 7.9600 -1.61%
2024/11/11 8.0900 -0.25%
2024/11/08 8.1100 -0.86%
2024/11/07 8.1800 1.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太高股息基金-B/台幣 -0.50% 1.41% 15.18% 14.02%
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