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瀚亞亞太豐收平衡基金-B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8132 0.0189 0.24% -1.97% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.03% 4.07% -5.60% -19.34% 5.34%
含息 1.03% 6.11% 1.64% -12.84% 13.46%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.05775 9.2400 0.62%
02/11 0.054231 8.6771 0.62%
03/07 0.052347 8.3756 0.62%
04/11 0.04929 7.8865 0.62%
05/09 0.051023 8.1638 0.62%
06/08 0.049221 7.8755 0.62%
07/08 0.050395 8.0632 0.62%
08/05 0.049621 7.9395 0.62%
09/08 0.050562 8.0900 0.62%
10/07 0.049598 7.9358 0.62%
11/07 0.047121 7.5394 0.62%
12/07 0.048943 7.8310 0.62%
2022總計 0.610102 7.8310 7.79%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.048841 7.8146 0.62%
02/07 0.050854 8.1367 0.62%
03/07 0.05107 8.1712 0.62%
04/14 0.050766 8.1227 0.62%
05/08 0.051181 8.1891 0.62%
06/07 0.052912 8.4660 0.62%
07/10 0.051226 8.1963 0.62%
08/08 0.051409 8.2255 0.62%
09/12 0.050393 8.0629 0.62%
10/11 0.052 8.0339 0.65%
11/07 0.052 7.6814 0.68%
12/07 0.052 8.0450 0.65%
2023總計 0.614652 8.0450 7.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.052 8.0452 0.65%
02/01 0.052 7.9737 0.65%
03/01 0.052 8.2547 0.63%
04/02 0.052 8.1831 0.64%
05/02 0.052 8.0004 0.65%
06/03 0.052 8.1125 0.64%
07/02 0.052 7.9842 0.65%
08/01 0.052 7.9998 0.65%
09/03 0.052 7.9229 0.66%
10/02 0.052 7.8461 0.66%
11/01 0.052 7.7918 0.67%
2024總計 0.572 7.7918 7.34%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.8132 0.24%
2024/11/19 7.7943 0.93%
2024/11/18 7.7221 -1.40%
2024/11/15 7.8321 0.18%
2024/11/14 7.8180 -0.64%
2024/11/13 7.8686 0.15%
2024/11/12 7.8569 1.56%
2024/11/08 7.7362 1.75%
2024/11/07 7.6034 -1.23%
2024/11/06 7.6980 0.86%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/南非幣 -1.24% -1.97% 0.38% -1.97%
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