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瀚亞亞太豐收平衡基金-B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.5876 0.0029 0.04% -5.44% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 4.07% -5.60% -19.34% 5.34% 0.68%
含息 6.11% 1.64% -12.84% 13.46% 8.51%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.048841 7.8146 0.62%
02/07 0.050854 8.1367 0.62%
03/07 0.05107 8.1712 0.62%
04/14 0.050766 8.1227 0.62%
05/08 0.051181 8.1891 0.62%
06/07 0.052912 8.4660 0.62%
07/10 0.051226 8.1963 0.62%
08/08 0.051409 8.2255 0.62%
09/12 0.050393 8.0629 0.62%
10/11 0.052 8.0339 0.65%
11/07 0.052 7.6814 0.68%
12/07 0.052 8.0450 0.65%
2023總計 0.614652 8.0450 7.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.052 8.0452 0.65%
02/01 0.052 7.9737 0.65%
03/01 0.052 8.2547 0.63%
04/02 0.052 8.1831 0.64%
05/02 0.052 8.0004 0.65%
06/03 0.052 8.1125 0.64%
07/02 0.052 7.9842 0.65%
08/01 0.052 7.9998 0.65%
09/03 0.052 7.9229 0.66%
10/02 0.052 7.8461 0.66%
11/01 0.052 7.7918 0.67%
12/02 0.052 7.7758 0.67%
2024總計 0.624 7.7758 8.02%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.052 8.0239 0.65%
02/03 0.052 7.8247 0.66%
03/03 0.052 7.9800 0.65%
04/01 0.052 7.8328 0.66%
05/02 0.052 7.8754 0.66%
06/02 0.052 7.6885 0.68%
07/02 0.052 7.7753 0.67%
08/01 0.052 7.9819 0.65%
09/02 0.052 7.7907 0.67%
10/02 0.052 7.7425 0.67%
11/03 0.052 7.8912 0.66%
12/01 0.052 7.6748 0.68%
2025總計 0.624 7.6748 8.13%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.5876 0.04%
2025/12/04 7.5847 -0.24%
2025/12/03 7.6026 -0.56%
2025/12/02 7.6452 0.52%
2025/12/01 7.6055 -0.90%
2025/11/28 7.6748 -0.11%
2025/11/26 7.6833 -0.18%
2025/11/25 7.6971 -0.31%
2025/11/24 7.7211 -0.04%
2025/11/21 7.7244 -0.21%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/南非幣 -1.90% -0.75% -2.48% -5.44%
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