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瀚亞亞太豐收平衡基金-B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.0818 -0.0406 -0.57% 6.74% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.28% -3.45% -7.35% -21.76% 1.18%
含息 5.28% -2.36% -2.90% -17.80% 5.79%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.031519 8.4052 0.37%
02/11 0.030988 8.2636 0.37%
03/07 0.029224 7.7932 0.37%
04/11 0.02839 7.5709 0.37%
05/09 0.027942 7.4513 0.37%
06/08 0.027773 7.4063 0.37%
07/08 0.02703 7.2080 0.37%
08/05 0.02653 7.0749 0.37%
09/08 0.026505 7.0681 0.37%
10/07 0.025861 6.8965 0.37%
11/07 0.024469 6.5252 0.37%
12/07 0.025374 6.7664 0.38%
2022總計 0.331605 6.7664 4.90%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02502 6.6721 0.37%
02/07 0.025355 6.7615 0.37%
03/07 0.025258 6.7355 0.37%
04/14 0.025235 6.7295 0.37%
05/08 0.025137 6.7033 0.37%
06/07 0.025235 6.7294 0.37%
07/10 0.024897 6.6392 0.38%
08/08 0.025716 6.8577 0.37%
09/12 0.025591 6.8245 0.37%
10/11 0.025 6.7135 0.37%
11/07 0.025 6.6723 0.37%
12/07 0.025 6.7074 0.37%
2023總計 0.302444 6.7074 4.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 6.6643 0.38%
02/01 0.025 6.7505 0.37%
03/01 0.025 6.9146 0.36%
04/02 0.025 6.9476 0.36%
05/02 0.025 6.8909 0.36%
06/03 0.025 6.8357 0.37%
07/02 0.025 6.9336 0.36%
08/01 0.025 7.1336 0.35%
09/03 0.025 6.9898 0.36%
10/02 0.025 7.0022 0.36%
11/01 0.025 7.1676 0.35%
2024總計 0.275 7.1676 3.84%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 7.0818 -0.57%
2024/11/20 7.1224 0.28%
2024/11/19 7.1023 0.09%
2024/11/18 7.0959 -0.60%
2024/11/15 7.1389 0.34%
2024/11/14 7.1149 -0.31%
2024/11/13 7.1369 0.17%
2024/11/12 7.1248 -0.62%
2024/11/08 7.1692 1.48%
2024/11/07 7.0643 -0.92%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/澳幣 1.62% 2.50% 5.70% 6.74%
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