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瀚亞亞太豐收平衡基金-B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.4547 0.0505 0.68% 0.90% 09/12

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.45% -7.35% -21.76% 1.18% 11.36%
含息 -2.36% -2.90% -17.80% 5.79% 15.88%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02502 6.6721 0.37%
02/07 0.025355 6.7615 0.37%
03/07 0.025258 6.7355 0.37%
04/14 0.025235 6.7295 0.37%
05/08 0.025137 6.7033 0.37%
06/07 0.025235 6.7294 0.37%
07/10 0.024897 6.6392 0.38%
08/08 0.025716 6.8577 0.37%
09/12 0.025591 6.8245 0.37%
10/11 0.025 6.7135 0.37%
11/07 0.025 6.6723 0.37%
12/07 0.025 6.7074 0.37%
2023總計 0.302444 6.7074 4.51%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 6.6643 0.38%
02/01 0.025 6.7505 0.37%
03/01 0.025 6.9146 0.36%
04/02 0.025 6.9476 0.36%
05/02 0.025 6.8909 0.36%
06/03 0.025 6.8357 0.37%
07/02 0.025 6.9336 0.36%
08/01 0.025 7.1336 0.35%
09/03 0.025 6.9898 0.36%
10/02 0.025 7.0022 0.36%
11/01 0.025 7.1676 0.35%
12/02 0.025 7.0999 0.35%
2024總計 0.3 7.0999 4.23%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025 7.3882 0.34%
02/03 0.025 7.2787 0.34%
03/03 0.025 7.5041 0.33%
04/01 0.025 7.4249 0.34%
05/02 0.025 7.2145 0.35%
06/02 0.025 7.3234 0.34%
07/02 0.025 7.3233 0.34%
08/01 0.025 7.5095 0.33%
09/02 0.025 7.4509 0.34%
2025總計 0.225 7.4509 3.02%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 7.4547 0.68%
2025/09/11 7.4042 -0.53%
2025/09/10 7.4433 0.14%
2025/09/09 7.4330 0.10%
2025/09/08 7.4255 -0.07%
2025/09/05 7.4309 -0.24%
2025/09/04 7.4488 0.53%
2025/09/03 7.4092 -0.48%
2025/09/02 7.4448 -0.08%
2025/08/29 7.4509 -0.17%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/澳幣 1.98% 1.23% 6.80% 0.90%
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