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瀚亞亞太豐收平衡基金-B

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7337 -0.0189 -0.28% 1.63% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.79% 1.80% -10.13% -21.78% 1.34%
含息 6.79% 2.90% -5.71% -17.88% 5.90%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.031152 8.3072 0.38%
02/11 0.030745 8.1989 0.37%
03/07 0.0295 7.8668 0.37%
04/11 0.02889 7.7042 0.37%
05/09 0.027659 7.3758 0.37%
06/08 0.027762 7.4034 0.37%
07/08 0.026192 6.9846 0.37%
08/05 0.025989 6.9306 0.37%
09/08 0.025552 6.8140 0.37%
10/07 0.024249 6.4664 0.38%
11/07 0.023078 6.1543 0.37%
12/07 0.024819 6.6184 0.38%
2022總計 0.325587 6.6184 4.92%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.025128 6.7009 0.37%
02/07 0.025473 6.7929 0.37%
03/07 0.024878 6.6342 0.37%
04/14 0.025038 6.6770 0.37%
05/08 0.024819 6.6184 0.38%
06/07 0.024621 6.5656 0.38%
07/10 0.024388 6.5037 0.37%
08/08 0.024694 6.5853 0.37%
09/12 0.024076 6.4205 0.37%
10/11 0.025 6.2611 0.40%
11/07 0.025 6.3362 0.39%
12/07 0.025 6.4306 0.39%
2023總計 0.298115 6.4306 4.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 6.5374 0.38%
02/01 0.025 6.5041 0.38%
03/01 0.025 6.5592 0.38%
04/02 0.025 6.6136 0.38%
05/02 0.025 6.5272 0.38%
06/03 0.025 6.6277 0.38%
07/02 0.025 6.7553 0.37%
08/01 0.025 6.8005 0.37%
09/03 0.025 6.8938 0.36%
10/02 0.025 7.0905 0.35%
11/01 0.025 6.8802 0.36%
2024總計 0.275 6.8802 4.00%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 6.7337 -0.28%
2024/11/20 6.7526 -0.07%
2024/11/19 6.7574 0.34%
2024/11/18 6.7347 0.04%
2024/11/15 6.7317 0.10%
2024/11/14 6.7247 -0.46%
2024/11/13 6.7559 -0.28%
2024/11/12 6.7746 -1.51%
2024/11/08 6.8786 -0.05%
2024/11/07 6.8820 0.71%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/美元 -1.78% 0.17% 4.83% 1.63%
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