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瀚亞亞太豐收平衡基金-B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2967 0.0234 0.32% 9.47% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.80% -10.13% -21.78% 1.34% 0.61%
含息 2.90% -5.71% -17.88% 5.90% 5.13%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.025128 6.7009 0.37%
02/07 0.025473 6.7929 0.37%
03/07 0.024878 6.6342 0.37%
04/14 0.025038 6.6770 0.37%
05/08 0.024819 6.6184 0.38%
06/07 0.024621 6.5656 0.38%
07/10 0.024388 6.5037 0.37%
08/08 0.024694 6.5853 0.37%
09/12 0.024076 6.4205 0.37%
10/11 0.025 6.2611 0.40%
11/07 0.025 6.3362 0.39%
12/07 0.025 6.4306 0.39%
2023總計 0.298115 6.4306 4.64%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 6.5374 0.38%
02/01 0.025 6.5041 0.38%
03/01 0.025 6.5592 0.38%
04/02 0.025 6.6136 0.38%
05/02 0.025 6.5272 0.38%
06/03 0.025 6.6277 0.38%
07/02 0.025 6.7553 0.37%
08/01 0.025 6.8005 0.37%
09/03 0.025 6.8938 0.36%
10/02 0.025 7.0905 0.35%
11/01 0.025 6.8802 0.36%
12/02 0.025 6.7561 0.37%
2024總計 0.3 6.7561 4.44%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025 6.6657 0.38%
02/03 0.025 6.6623 0.38%
03/03 0.025 6.8331 0.37%
04/01 0.025 6.7523 0.37%
05/02 0.025 6.7207 0.37%
06/02 0.025 6.8782 0.36%
07/02 0.025 7.0090 0.36%
08/01 0.025 7.0319 0.36%
09/02 0.025 7.0991 0.35%
10/02 0.025 7.2324 0.35%
11/03 0.025 7.3633 0.34%
12/01 0.025 7.2812 0.34%
2025總計 0.3 7.2812 4.12%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.2967 0.32%
2025/12/04 7.2733 0.11%
2025/12/03 7.2653 -0.01%
2025/12/02 7.2662 0.19%
2025/12/01 7.2521 -0.40%
2025/11/28 7.2812 -0.12%
2025/11/26 7.2902 0.42%
2025/11/25 7.2596 0.29%
2025/11/24 7.2383 0.44%
2025/11/21 7.2063 -1.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/美元 2.79% 6.00% 7.84% 9.47%
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