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瀚亞亞太豐收平衡基金-B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.3393 0.0048 0.07% 4.41% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.49% -11.38% -15.41% 1.47% 7.45%
含息 -0.42% -7.00% -11.33% 6.06% 12.03%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.024786 6.6097 0.37%
02/07 0.02453 6.5414 0.37%
03/07 0.02443 6.5148 0.37%
04/14 0.024523 6.5397 0.37%
05/08 0.024423 6.5130 0.37%
06/07 0.024298 6.4795 0.37%
07/10 0.02454 6.5441 0.37%
08/08 0.025118 6.6982 0.37%
09/12 0.024729 6.5946 0.37%
10/11 0.025 6.4765 0.39%
11/07 0.025 6.5420 0.38%
12/07 0.025 6.5086 0.38%
2023總計 0.296377 6.5086 4.55%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 6.5161 0.38%
02/01 0.025 6.5405 0.38%
03/01 0.025 6.6543 0.38%
04/02 0.025 6.7972 0.37%
05/02 0.025 6.8254 0.37%
06/03 0.025 6.9055 0.36%
07/02 0.025 7.0461 0.35%
08/01 0.025 7.1788 0.35%
09/03 0.025 7.0801 0.35%
10/02 0.025 7.2170 0.35%
11/01 0.025 7.0877 0.35%
12/02 0.025 7.0531 0.35%
2024總計 0.3 7.0531 4.25%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025 7.0295 0.36%
02/03 0.025 7.0258 0.36%
03/03 0.025 7.2176 0.35%
04/01 0.025 7.2125 0.35%
05/02 0.025 6.9283 0.36%
06/02 0.025 6.6282 0.38%
07/02 0.025 6.7473 0.37%
08/01 0.025 6.7708 0.37%
09/02 0.025 6.9921 0.36%
10/02 0.025 7.0914 0.35%
11/03 0.025 7.2856 0.34%
12/01 0.025 7.3585 0.34%
2025總計 0.3 7.3585 4.08%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.3393 0.07%
2025/12/04 7.3345 0.09%
2025/12/03 7.3278 -0.30%
2025/12/02 7.3500 0.21%
2025/12/01 7.3348 -0.32%
2025/11/28 7.3585 0.06%
2025/11/26 7.3540 0.13%
2025/11/25 7.3441 0.27%
2025/11/24 7.3243 0.50%
2025/11/21 7.2879 -0.64%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/台幣 4.95% 10.68% 3.94% 4.41%
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