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瀚亞亞太豐收平衡基金-B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.0575 0.0111 0.16% 7.87% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 4.61% -1.49% -11.38% -15.41% 1.47%
含息 4.61% -0.42% -7.00% -11.33% 6.06%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0284 7.5734 0.37%
02/11 0.028078 7.4876 0.37%
03/07 0.027013 7.2035 0.37%
04/11 0.026821 7.1523 0.37%
05/09 0.026349 7.0265 0.37%
06/08 0.026316 7.0178 0.37%
07/08 0.02506 6.6827 0.37%
08/05 0.025036 6.6764 0.37%
09/08 0.025381 6.7684 0.37%
10/07 0.024555 6.5482 0.37%
11/07 0.023856 6.3617 0.37%
12/07 0.024421 6.5125 0.37%
2022總計 0.311286 6.5125 4.78%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.024786 6.6097 0.37%
02/07 0.02453 6.5414 0.37%
03/07 0.02443 6.5148 0.37%
04/14 0.024523 6.5397 0.37%
05/08 0.024423 6.5130 0.37%
06/07 0.024298 6.4795 0.37%
07/10 0.02454 6.5441 0.37%
08/08 0.025118 6.6982 0.37%
09/12 0.024729 6.5946 0.37%
10/11 0.025 6.4765 0.39%
11/07 0.025 6.5420 0.38%
12/07 0.025 6.5086 0.38%
2023總計 0.296377 6.5086 4.55%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.025 6.5161 0.38%
02/01 0.025 6.5405 0.38%
03/01 0.025 6.6543 0.38%
04/02 0.025 6.7972 0.37%
05/02 0.025 6.8254 0.37%
06/03 0.025 6.9055 0.36%
07/02 0.025 7.0461 0.35%
08/01 0.025 7.1788 0.35%
09/03 0.025 7.0801 0.35%
10/02 0.025 7.2170 0.35%
11/01 0.025 7.0877 0.35%
2024總計 0.275 7.0877 3.88%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.0575 0.16%
2024/11/19 7.0464 -0.01%
2024/11/18 7.0468 0.24%
2024/11/15 7.0296 -0.14%
2024/11/14 7.0396 -0.17%
2024/11/13 7.0514 -0.20%
2024/11/12 7.0655 -0.56%
2024/11/08 7.1053 -0.44%
2024/11/07 7.1365 0.91%
2024/11/06 7.0722 0.04%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/台幣 -0.12% 1.02% 8.23% 7.87%
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