回到 StockQ 正常版首頁

瀚亞全球非投資等級債券基金B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.8256 0.0026 0.05% -3.64% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.55% -9.03% -7.77% -17.03% -1.17%
含息 3.55% -6.78% 1.62% -9.04% 7.81%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.045531 6.0708 0.75%
02/11 0.044081 5.8775 0.75%
03/07 0.043189 5.7586 0.75%
04/11 0.04253 5.6707 0.75%
05/09 0.040762 5.4350 0.75%
06/09 0.040369 5.3826 0.75%
07/08 0.038142 5.0856 0.75%
08/05 0.039906 5.3208 0.75%
09/08 0.038997 5.1997 0.75%
10/07 0.037896 5.0529 0.75%
11/07 0.038209 5.0946 0.75%
12/07 0.03877 5.1694 0.75%
2022總計 0.488382 5.1694 9.45%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.038446 5.1262 0.75%
02/07 0.038892 5.1856 0.75%
03/07 0.038244 5.0993 0.75%
04/13 0.037986 5.0648 0.75%
05/09 0.037636 5.0182 0.75%
06/07 0.037704 5.0272 0.75%
07/10 0.037355 4.9807 0.75%
08/08 0.037514 5.0019 0.75%
09/08 0.037374 4.9832 0.75%
10/06 0.038 4.8437 0.78%
11/07 0.038 4.8827 0.78%
12/07 0.038 4.9479 0.77%
2023總計 0.455151 4.9479 9.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.038 4.9726 0.76%
02/01 0.038 4.9832 0.76%
03/01 0.038 4.9562 0.77%
04/02 0.038 4.9512 0.77%
05/02 0.038 4.8712 0.78%
06/03 0.038 4.8803 0.78%
07/01 0.038 4.8793 0.78%
08/01 0.038 4.8950 0.78%
09/03 0.038 4.8892 0.78%
10/01 0.038 4.8716 0.78%
11/01 0.038 4.8404 0.79%
2024總計 0.418 4.8404 8.64%

瀚亞全球非投資等級債券基金B




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 4.8256 0.05%
2024/11/19 4.8230 0.15%
2024/11/18 4.8157 -0.02%
2024/11/15 4.8165 -0.20%
2024/11/14 4.8263 -0.08%
2024/11/13 4.8302 -0.11%
2024/11/12 4.8355 -0.13%
2024/11/11 4.8419 0.12%
2024/11/08 4.8361 0.40%
2024/11/07 4.8166 0.07%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞全球非投資等級債券基金B/人民幣 -1.11% -1.33% -0.74% -3.64%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.