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瀚亞全球非投資等級債券基金B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.5154 -0.0012 -0.03% -5.91% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.03% -7.77% -17.03% -1.17% -4.17%
含息 -6.78% 1.62% -9.04% 7.81% 4.93%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.038446 5.1262 0.75%
02/07 0.038892 5.1856 0.75%
03/07 0.038244 5.0993 0.75%
04/13 0.037986 5.0648 0.75%
05/09 0.037636 5.0182 0.75%
06/07 0.037704 5.0272 0.75%
07/10 0.037355 4.9807 0.75%
08/08 0.037514 5.0019 0.75%
09/08 0.037374 4.9832 0.75%
10/06 0.038 4.8437 0.78%
11/07 0.038 4.8827 0.78%
12/07 0.038 4.9479 0.77%
2023總計 0.455151 4.9479 9.20%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.038 4.9726 0.76%
02/01 0.038 4.9832 0.76%
03/01 0.038 4.9562 0.77%
04/02 0.038 4.9512 0.77%
05/02 0.038 4.8712 0.78%
06/03 0.038 4.8803 0.78%
07/01 0.038 4.8793 0.78%
08/01 0.038 4.8950 0.78%
09/03 0.038 4.8892 0.78%
10/01 0.038 4.8716 0.78%
11/01 0.038 4.8404 0.79%
12/02 0.038 4.8509 0.78%
2024總計 0.456 4.8509 9.40%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 4.7989 0.79%
02/03 0.038 4.7852 0.79%
03/03 0.038 4.7876 0.79%
04/01 0.032 4.6828 0.68%
05/02 0.032 4.6349 0.69%
06/02 0.032 4.6564 0.69%
07/01 0.032 4.6630 0.69%
08/01 0.032 4.6567 0.69%
09/02 0.032 4.6361 0.69%
10/01 0.032 4.6193 0.69%
11/03 0.032 4.5760 0.70%
12/01 0.032 4.5466 0.70%
2025總計 0.402 4.5466 8.84%

瀚亞全球非投資等級債券基金B




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 4.5154 -0.03%
2025/12/04 4.5166 0.05%
2025/12/03 4.5143 0.04%
2025/12/02 4.5125 0.07%
2025/12/01 4.5095 -0.82%
2025/11/28 4.5466 0.13%
2025/11/26 4.5405 0.08%
2025/11/25 4.5367 0.08%
2025/11/24 4.5329 0.17%
2025/11/21 4.5253 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞全球非投資等級債券基金B/人民幣 -2.20% -2.44% -6.49% -5.91%
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