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瀚亞全球非投資等級債券基金B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.1960 0.0016 0.03% -2.88% 12/19

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.82% -4.37% -16.07% 3.25% -0.27%
含息 -2.41% 1.54% -10.74% 9.29% 6.10%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.031459 6.2919 0.50%
02/07 0.031998 6.3997 0.50%
03/07 0.031401 6.2802 0.50%
04/13 0.031392 6.2784 0.50%
05/09 0.031183 6.2366 0.50%
06/07 0.031106 6.2212 0.50%
07/10 0.030842 6.1684 0.50%
08/08 0.031148 6.2297 0.50%
09/08 0.03106 6.2120 0.50%
10/06 0.031 6.0755 0.51%
11/07 0.031 6.1449 0.50%
12/07 0.031 6.2806 0.49%
2023總計 0.374589 6.2806 5.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.031 6.3430 0.49%
02/01 0.031 6.3775 0.49%
03/01 0.031 6.3629 0.49%
04/02 0.031 6.3789 0.49%
05/02 0.031 6.3051 0.49%
06/03 0.031 6.3322 0.49%
07/01 0.031 6.3511 0.49%
08/01 0.031 6.4177 0.48%
09/03 0.031 6.4722 0.48%
10/01 0.043 6.5197 0.66%
11/01 0.043 6.4553 0.67%
12/02 0.043 6.4540 0.67%
2024總計 0.408 6.4540 6.32%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043 6.3800 0.67%
02/03 0.043 6.3818 0.67%
03/03 0.043 6.3963 0.67%
04/01 0.043 6.2789 0.68%
05/02 0.043 6.2190 0.69%
06/02 0.043 6.2802 0.68%
07/01 0.043 6.3077 0.68%
08/01 0.043 6.2947 0.68%
09/02 0.043 6.3014 0.68%
10/01 0.043 6.2898 0.68%
11/03 0.043 6.2398 0.69%
12/01 0.043 6.2238 0.69%
2025總計 0.516 6.2238 8.29%

瀚亞全球非投資等級債券基金B




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 6.1960 0.03%
2025/12/18 6.1944 0.16%
2025/12/17 6.1846 -0.01%
2025/12/16 6.1852 0.01%
2025/12/15 6.1847 0.08%
2025/12/12 6.1800 -0.06%
2025/12/11 6.1840 0.06%
2025/12/10 6.1800 0.07%
2025/12/09 6.1759 -0.02%
2025/12/08 6.1770 -0.10%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞全球非投資等級債券基金B/美元 -1.61% -1.03% -2.81% -2.88%
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