回到 StockQ 正常版首頁

瀚亞全球非投資等級債券基金B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4234 0.0000 0.00% 0.40% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.25% -3.82% -4.37% -16.07% 3.25%
含息 6.25% -2.41% 1.54% -10.74% 9.29%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.036676 7.3352 0.50%
02/11 0.035537 7.1075 0.50%
03/07 0.034908 6.9817 0.50%
04/11 0.03432 6.8640 0.50%
05/09 0.03284 6.5681 0.50%
06/09 0.032687 6.5375 0.50%
07/08 0.030896 6.1792 0.50%
08/05 0.0323 6.4601 0.50%
09/08 0.031275 6.2551 0.50%
10/07 0.03029 6.0580 0.50%
11/07 0.030281 6.0562 0.50%
12/07 0.0314 6.2800 0.50%
2022總計 0.39341 6.2800 6.26%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.031459 6.2919 0.50%
02/07 0.031998 6.3997 0.50%
03/07 0.031401 6.2802 0.50%
04/13 0.031392 6.2784 0.50%
05/09 0.031183 6.2366 0.50%
06/07 0.031106 6.2212 0.50%
07/10 0.030842 6.1684 0.50%
08/08 0.031148 6.2297 0.50%
09/08 0.03106 6.2120 0.50%
10/06 0.031 6.0755 0.51%
11/07 0.031 6.1449 0.50%
12/07 0.031 6.2806 0.49%
2023總計 0.374589 6.2806 5.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.031 6.3430 0.49%
02/01 0.031 6.3775 0.49%
03/01 0.031 6.3629 0.49%
04/02 0.031 6.3789 0.49%
05/02 0.031 6.3051 0.49%
06/03 0.031 6.3322 0.49%
07/01 0.031 6.3511 0.49%
08/01 0.031 6.4177 0.48%
09/03 0.031 6.4722 0.48%
10/01 0.043 6.5197 0.66%
11/01 0.043 6.4553 0.67%
2024總計 0.365 6.4553 5.65%

瀚亞全球非投資等級債券基金B




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.4234 0.00%
2024/11/19 6.4234 0.09%
2024/11/18 6.4178 0.09%
2024/11/15 6.4123 -0.16%
2024/11/14 6.4225 -0.04%
2024/11/13 6.4250 -0.08%
2024/11/12 6.4304 -0.16%
2024/11/11 6.4410 0.05%
2024/11/08 6.4379 0.14%
2024/11/07 6.4288 0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞全球非投資等級債券基金B/美元 -0.32% 1.22% 4.19% 0.40%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.