回到 StockQ 正常版首頁

瀚亞全球非投資等級債券基金B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.2932 0.0069 0.11% -1.36% 09/15

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.82% -4.37% -16.07% 3.25% -0.27%
含息 -2.41% 1.54% -10.74% 9.29% 6.10%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.031459 6.2919 0.50%
02/07 0.031998 6.3997 0.50%
03/07 0.031401 6.2802 0.50%
04/13 0.031392 6.2784 0.50%
05/09 0.031183 6.2366 0.50%
06/07 0.031106 6.2212 0.50%
07/10 0.030842 6.1684 0.50%
08/08 0.031148 6.2297 0.50%
09/08 0.03106 6.2120 0.50%
10/06 0.031 6.0755 0.51%
11/07 0.031 6.1449 0.50%
12/07 0.031 6.2806 0.49%
2023總計 0.374589 6.2806 5.96%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.031 6.3430 0.49%
02/01 0.031 6.3775 0.49%
03/01 0.031 6.3629 0.49%
04/02 0.031 6.3789 0.49%
05/02 0.031 6.3051 0.49%
06/03 0.031 6.3322 0.49%
07/01 0.031 6.3511 0.49%
08/01 0.031 6.4177 0.48%
09/03 0.031 6.4722 0.48%
10/01 0.043 6.5197 0.66%
11/01 0.043 6.4553 0.67%
12/02 0.043 6.4540 0.67%
2024總計 0.408 6.4540 6.32%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.043 6.3800 0.67%
02/03 0.043 6.3818 0.67%
03/03 0.043 6.3963 0.67%
04/01 0.043 6.2789 0.68%
05/02 0.043 6.2190 0.69%
06/02 0.043 6.2802 0.68%
07/01 0.043 6.3077 0.68%
08/01 0.043 6.2947 0.68%
09/02 0.043 6.3014 0.68%
2025總計 0.387 6.3014 6.14%

瀚亞全球非投資等級債券基金B




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 6.2932 0.11%
2025/09/12 6.2863 -0.03%
2025/09/11 6.2881 0.11%
2025/09/10 6.2812 0.06%
2025/09/09 6.2773 -0.09%
2025/09/08 6.2827 0.08%
2025/09/05 6.2776 0.18%
2025/09/04 6.2663 0.16%
2025/09/03 6.2563 0.09%
2025/09/02 6.2508 -0.80%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞全球非投資等級債券基金B/美元 0.65% 0.06% -2.79% -1.36%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.