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瀚亞非洲基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 1.52% | -3.65% | 27.11% | -0.15% | -0.23% |
| 含息 | 1.52% | -3.65% | 30.38% | 3.78% | 4.58% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/07 | 0.514466 | 13.0300 | 3.95% |
| 2022總計 | 0.514466 | 13.0300 | 3.95% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/07 | 0.628197 | 14.1800 | 4.43% |
| 2023總計 | 0.628197 | 14.1800 | 4.43% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.379977 | 12.2900 | 3.09% |
| 2024總計 | 0.379977 | 12.2900 | 3.09% |
| 瀚亞非洲基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/11/21 | 12.9200 | -0.08% |
| 2024/11/20 | 12.9300 | 0.54% |
| 2024/11/19 | 12.8600 | 0.39% |
| 2024/11/18 | 12.8100 | 0.00% |
| 2024/11/15 | 12.8100 | 0.08% |
| 2024/11/14 | 12.8000 | 0.16% |
| 2024/11/13 | 12.7800 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 12.8000 | -0.16% |
| 2024/11/11 | 12.8200 | 0.16% |
| 2024/11/08 | 12.8000 | -0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞非洲基金/南非幣 | 2.13% | 5.04% | 0.47% | -0.84% |
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