|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
瀚亞非洲基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -3.65% | 27.11% | -0.15% | -0.23% | 1.23% |
| 含息 | -3.65% | 30.38% | 3.78% | 4.58% | 4.14% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/07 | 0.628197 | 14.1800 | 4.43% |
| 2023總計 | 0.628197 | 14.1800 | 4.43% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/01 | 0.379977 | 12.2900 | 3.09% |
| 2024總計 | 0.379977 | 12.2900 | 3.09% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/03 | 1.224371 | 13.6800 | 8.95% |
| 2025總計 | 1.224371 | 13.6800 | 8.95% |
| 瀚亞非洲基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/05 | 15.8600 | 0.95% |
| 2025/12/04 | 15.7100 | -0.13% |
| 2025/12/03 | 15.7300 | 0.83% |
| 2025/12/02 | 15.6000 | -0.26% |
| 2025/12/01 | 15.6400 | 0.45% |
| 2025/11/28 | 15.5700 | 0.00% |
| 2025/11/27 | 15.5700 | -0.76% |
| 2025/11/26 | 15.6900 | 0.84% |
| 2025/11/25 | 15.5600 | 0.32% |
| 2025/11/24 | 15.5100 | 0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 瀚亞非洲基金/南非幣 | 9.53% | 16.28% | 19.61% | 20.24% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|