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瀚亞新興南非蘭特債券基金B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.5167 -0.0369 -0.39% 3.65% 09/01

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.95% -0.05% -4.44% 0.13% 7.52%
含息 -1.26% 7.18% 2.55% 7.20% 14.40%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.05187 8.6451 0.60%
02/07 0.052195 8.6992 0.60%
03/07 0.051588 8.5981 0.60%
04/14 0.051533 8.5889 0.60%
05/08 0.050759 8.4599 0.60%
06/07 0.048983 8.1639 0.60%
07/07 0.049204 8.2007 0.60%
08/08 0.050248 8.3748 0.60%
09/07 0.049473 8.2455 0.60%
10/06 0.049 8.0237 0.61%
11/07 0.049 8.2985 0.59%
12/07 0.049 8.4657 0.58%
2023總計 0.602853 8.4657 7.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.4940 0.58%
02/01 0.049 8.5430 0.57%
03/01 0.049 8.4226 0.58%
04/02 0.049 8.1927 0.60%
05/02 0.049 8.2467 0.59%
06/03 0.049 8.2451 0.59%
07/01 0.049 8.6184 0.57%
08/01 0.049 8.8944 0.55%
09/02 0.049 9.0441 0.54%
10/01 0.049 9.3161 0.53%
11/01 0.049 9.0961 0.54%
12/02 0.049 9.2666 0.53%
2024總計 0.588 9.2666 6.35%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.049 9.1818 0.53%
02/03 0.049 9.1734 0.53%
03/03 0.049 9.1284 0.54%
04/01 0.049 9.0566 0.54%
05/02 0.049 9.0633 0.54%
06/02 0.049 9.2198 0.53%
07/01 0.049 9.3854 0.52%
08/01 0.049 9.5417 0.51%
2025總計 0.392 9.5417 4.11%

瀚亞新興南非蘭特債券基金B




日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 9.5167 -0.39%
2025/08/29 9.5536 0.01%
2025/08/28 9.5524 -0.02%
2025/08/27 9.5543 -0.05%
2025/08/26 9.5594 -0.04%
2025/08/25 9.5633 0.03%
2025/08/22 9.5609 0.27%
2025/08/21 9.5354 -0.07%
2025/08/20 9.5417 0.28%
2025/08/19 9.5154 -0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞新興南非蘭特債券基金B/南非幣 3.22% 4.25% 5.23% 3.65%
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