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瀚亞新興南非蘭特債券基金B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.2051 0.0530 0.58% 7.79% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.91% -2.95% -0.05% -4.44% 0.13%
含息 0.91% -1.26% 7.18% 2.55% 7.20%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.053593 8.9323 0.60%
02/11 0.054874 9.1458 0.60%
03/07 0.053129 8.8549 0.60%
04/11 0.053733 8.9556 0.60%
05/09 0.052203 8.7005 0.60%
06/08 0.052191 8.6986 0.60%
07/07 0.050258 8.3764 0.60%
08/05 0.052038 8.6730 0.60%
09/07 0.050988 8.4981 0.60%
10/07 0.050308 8.3848 0.60%
11/07 0.050498 8.4164 0.60%
12/07 0.050566 8.4277 0.60%
2022總計 0.624379 8.4277 7.41%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.05187 8.6451 0.60%
02/07 0.052195 8.6992 0.60%
03/07 0.051588 8.5981 0.60%
04/14 0.051533 8.5889 0.60%
05/08 0.050759 8.4599 0.60%
06/07 0.048983 8.1639 0.60%
07/07 0.049204 8.2007 0.60%
08/08 0.050248 8.3748 0.60%
09/07 0.049473 8.2455 0.60%
10/06 0.049 8.0237 0.61%
11/07 0.049 8.2985 0.59%
12/07 0.049 8.4657 0.58%
2023總計 0.602853 8.4657 7.12%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.049 8.4940 0.58%
02/01 0.049 8.5430 0.57%
03/01 0.049 8.4226 0.58%
04/02 0.049 8.1927 0.60%
05/02 0.049 8.2467 0.59%
06/03 0.049 8.2451 0.59%
07/01 0.049 8.6184 0.57%
08/01 0.049 8.8944 0.55%
09/02 0.049 9.0441 0.54%
10/01 0.049 9.3161 0.53%
11/01 0.049 9.0961 0.54%
2024總計 0.539 9.0961 5.93%

瀚亞新興南非蘭特債券基金B




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 9.2051 0.58%
2024/11/20 9.1521 0.41%
2024/11/19 9.1146 -0.05%
2024/11/18 9.1196 0.35%
2024/11/15 9.0879 -0.05%
2024/11/14 9.0923 0.12%
2024/11/13 9.0812 0.21%
2024/11/12 9.0621 -0.03%
2024/11/11 9.0650 -0.30%
2024/11/08 9.0921 -0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞新興南非蘭特債券基金B/南非幣 1.90% 9.63% 8.20% 7.79%
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