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瀚亞全球非投資等級債券基金C
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.7856 0.0085 0.13% 2.59% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.33% -6.70% -6.06% -12.91% 1.03%
含息 3.33% -5.20% 0.27% -6.98% 7.54%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.04046 7.4696 0.54%
02/11 0.039275 7.2508 0.54%
03/07 0.038717 7.1479 0.54%
04/11 0.038448 7.0981 0.54%
05/09 0.037149 6.8584 0.54%
06/09 0.03689 6.8105 0.54%
07/08 0.03499 6.4598 0.54%
08/05 0.036654 6.7670 0.54%
09/08 0.036173 6.6782 0.54%
10/07 0.035454 6.5454 0.54%
11/07 0.035933 6.6339 0.54%
12/07 0.035948 6.6367 0.54%
2022總計 0.446091 6.6367 6.72%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.036006 6.6474 0.54%
02/07 0.036064 6.6580 0.54%
03/07 0.035735 6.5973 0.54%
04/13 0.035602 6.5727 0.54%
05/09 0.035407 6.5368 0.54%
06/07 0.03531 6.5189 0.54%
07/10 0.035347 6.5257 0.54%
08/08 0.035884 6.6249 0.54%
09/08 0.035946 6.6362 0.54%
10/06 0.035 6.5128 0.54%
11/07 0.035 6.5613 0.53%
12/07 0.035 6.6100 0.53%
2023總計 0.426301 6.6100 6.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 6.5976 0.53%
02/01 0.035 6.6630 0.53%
03/01 0.035 6.6747 0.52%
04/02 0.035 6.7408 0.52%
05/02 0.035 6.7328 0.52%
06/03 0.035 6.7358 0.52%
07/01 0.035 6.7512 0.52%
08/01 0.035 6.8682 0.51%
09/03 0.035 6.7846 0.52%
10/01 0.045 6.7832 0.66%
11/01 0.045 6.7628 0.67%
2024總計 0.405 6.7628 5.99%

瀚亞全球非投資等級債券基金C




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.7856 0.13%
2024/11/19 6.7771 -0.11%
2024/11/18 6.7848 0.21%
2024/11/15 6.7709 -0.31%
2024/11/14 6.7919 0.13%
2024/11/13 6.7832 -0.03%
2024/11/12 6.7855 0.18%
2024/11/11 6.7736 0.31%
2024/11/08 6.7524 -0.10%
2024/11/07 6.7593 0.36%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞全球非投資等級債券基金C/台幣 0.27% 0.90% 4.17% 2.59%
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