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瀚亞全球非投資等級債券基金C
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.2897 -0.0101 -0.16% -7.05% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -6.70% -6.06% -12.91% 1.03% 2.30%
含息 -5.20% 0.27% -6.98% 7.54% 9.10%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.036006 6.6474 0.54%
02/07 0.036064 6.6580 0.54%
03/07 0.035735 6.5973 0.54%
04/13 0.035602 6.5727 0.54%
05/09 0.035407 6.5368 0.54%
06/07 0.03531 6.5189 0.54%
07/10 0.035347 6.5257 0.54%
08/08 0.035884 6.6249 0.54%
09/08 0.035946 6.6362 0.54%
10/06 0.035 6.5128 0.54%
11/07 0.035 6.5613 0.53%
12/07 0.035 6.6100 0.53%
2023總計 0.426301 6.6100 6.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.035 6.5976 0.53%
02/01 0.035 6.6630 0.53%
03/01 0.035 6.6747 0.52%
04/02 0.035 6.7408 0.52%
05/02 0.035 6.7328 0.52%
06/03 0.035 6.7358 0.52%
07/01 0.035 6.7512 0.52%
08/01 0.035 6.8682 0.51%
09/03 0.035 6.7846 0.52%
10/01 0.045 6.7832 0.66%
11/01 0.045 6.7628 0.67%
12/02 0.045 6.8099 0.66%
2024總計 0.45 6.8099 6.61%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.045 6.7668 0.67%
02/03 0.045 6.7632 0.67%
03/03 0.045 6.7770 0.66%
04/01 0.045 6.6918 0.67%
05/02 0.045 6.4855 0.69%
06/02 0.045 6.2885 0.72%
07/01 0.045 6.3077 0.71%
08/01 0.045 6.2830 0.72%
09/02 0.045 6.3615 0.71%
10/01 0.045 6.3255 0.71%
11/03 0.045 6.2988 0.71%
12/01 0.045 6.3489 0.71%
2025總計 0.54 6.3489 8.51%

瀚亞全球非投資等級債券基金C




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 6.2897 -0.16%
2025/12/04 6.2998 -0.02%
2025/12/03 6.3011 -0.06%
2025/12/02 6.3051 0.11%
2025/12/01 6.2980 -0.80%
2025/11/28 6.3489 0.22%
2025/11/26 6.3349 -0.00%
2025/11/25 6.3352 0.17%
2025/11/24 6.3246 0.21%
2025/11/21 6.3111 0.26%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞全球非投資等級債券基金C/台幣 -0.73% 0.61% -7.19% -7.05%
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