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瀚亞債券精選組合基金B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5455 -0.0083 -0.09% 1.01% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.89% -1.07% -5.07% -13.05% 1.35%
含息 3.89% -0.34% -2.14% -10.30% 4.34%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.026657 10.6629 0.25%
02/11 0.026031 10.4125 0.25%
03/07 0.025589 10.2356 0.25%
04/11 0.025339 10.1356 0.25%
05/09 0.024691 9.8764 0.25%
06/08 0.024526 9.8105 0.25%
07/07 0.023639 9.4557 0.25%
08/05 0.024342 9.7371 0.25%
09/07 0.024015 9.6062 0.25%
10/07 0.023641 9.4567 0.25%
11/07 0.023848 9.5394 0.25%
12/07 0.0235 9.4002 0.25%
2022總計 0.295818 9.4002 3.15%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.023528 9.4113 0.25%
02/06 0.023587 9.4348 0.25%
03/07 0.023241 9.2966 0.25%
04/12 0.023319 9.3278 0.25%
05/08 0.023326 9.3307 0.25%
06/07 0.02315 9.2602 0.25%
07/07 0.023218 9.2874 0.25%
08/08 0.023427 9.3710 0.25%
09/07 0.023299 9.3199 0.25%
10/06 0.023 9.1338 0.25%
11/07 0.023 9.2138 0.25%
12/07 0.023 9.3974 0.24%
2023總計 0.279095 9.3974 2.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.023 9.3875 0.25%
02/01 0.023 9.4981 0.24%
03/01 0.023 9.4030 0.24%
04/01 0.023 9.5343 0.24%
05/02 0.023 9.4081 0.24%
06/03 0.023 9.4594 0.24%
07/01 0.023 9.5165 0.24%
08/01 0.023 9.7097 0.24%
09/02 0.023 9.6705 0.24%
10/01 0.023 9.7079 0.24%
11/01 0.023 9.5597 0.24%
2024總計 0.253 9.5597 2.65%

瀚亞債券精選組合基金B




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.5455 -0.09%
2024/11/19 9.5538 0.13%
2024/11/18 9.5417 0.09%
2024/11/15 9.5333 -0.20%
2024/11/14 9.5522 -0.03%
2024/11/13 9.5550 -0.04%
2024/11/12 9.5592 -0.03%
2024/11/11 9.5619 0.15%
2024/11/08 9.5477 0.13%
2024/11/07 9.5350 0.60%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞債券精選組合基金B/台幣 -1.47% 0.85% 3.37% 1.01%
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