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瀚亞債券精選組合基金B
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4976 -0.0204 -0.21% -0.26% 12/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.07% -5.07% -13.05% 1.35% 0.76%
含息 -0.34% -2.14% -10.30% 4.34% 3.68%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.023528 9.4113 0.25%
02/06 0.023587 9.4348 0.25%
03/07 0.023241 9.2966 0.25%
04/12 0.023319 9.3278 0.25%
05/08 0.023326 9.3307 0.25%
06/07 0.02315 9.2602 0.25%
07/07 0.023218 9.2874 0.25%
08/08 0.023427 9.3710 0.25%
09/07 0.023299 9.3199 0.25%
10/06 0.023 9.1338 0.25%
11/07 0.023 9.2138 0.25%
12/07 0.023 9.3974 0.24%
2023總計 0.279095 9.3974 2.97%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.023 9.3875 0.25%
02/01 0.023 9.4981 0.24%
03/01 0.023 9.4030 0.24%
04/01 0.023 9.5343 0.24%
05/02 0.023 9.4081 0.24%
06/03 0.023 9.4594 0.24%
07/01 0.023 9.5165 0.24%
08/01 0.023 9.7097 0.24%
09/02 0.023 9.6705 0.24%
10/01 0.023 9.7079 0.24%
11/01 0.023 9.5597 0.24%
12/02 0.023 9.6454 0.24%
2024總計 0.276 9.6454 2.86%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.023 9.5225 0.24%
02/03 0.023 9.4864 0.24%
03/03 0.023 9.6294 0.24%
04/01 0.023 9.6172 0.24%
05/02 0.023 9.4942 0.24%
06/02 0.023 9.1432 0.25%
07/01 0.023 9.2868 0.25%
08/01 0.023 9.2186 0.25%
09/01 0.023 9.3830 0.25%
10/01 0.023 9.4355 0.24%
11/03 0.023 9.4598 0.24%
12/01 0.023 9.5717 0.24%
2025總計 0.276 9.5717 2.88%

瀚亞債券精選組合基金B




日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 9.4976 -0.21%
2025/12/04 9.5180 -0.16%
2025/12/03 9.5334 0.10%
2025/12/02 9.5239 0.05%
2025/12/01 9.5187 -0.55%
2025/11/28 9.5717 0.04%
2025/11/27 9.5676 0.04%
2025/11/26 9.5638 -0.01%
2025/11/25 9.5645 0.26%
2025/11/24 9.5394 0.23%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞債券精選組合基金B/台幣 0.60% 3.74% -1.43% -0.26%
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