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M&G新興市場債券基金-C/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5567 0.0038 0.04% -1.87% 11/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -7.89% -18.50% 7.15%
含息 - - -2.52% -13.15% 14.23%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0493 9.8335 0.50%
02/21 0.0493 9.7296 0.51%
03/21 0.0473 8.8955 0.53%
04/25 0.0426 8.7130 0.49%
05/23 0.0395 8.3356 0.47%
06/20 0.0514 8.1024 0.63%
07/18 0.0384 7.6003 0.51%
08/22 0.0415 8.1417 0.51%
09/20 0.0484 8.0271 0.60%
10/24 0.0401 7.4650 0.54%
11/21 0.042 7.9683 0.53%
12/19 0.0447 8.2040 0.54%
2022總計 0.5345 8.2040 6.52%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0456 8.4327 0.54%
02/20 0.0455 8.2518 0.55%
03/20 0.0432 8.1262 0.53%
04/24 0.0474 8.2540 0.57%
05/22 0.0441 8.2425 0.54%
06/19 0.052 8.4249 0.62%
07/24 0.0497 8.5722 0.58%
08/21 0.0512 8.3324 0.61%
09/18 0.0486 8.2906 0.59%
10/23 0.0463 7.9236 0.58%
11/20 0.0527 8.2842 0.64%
12/18 0.0496 8.6202 0.58%
2023總計 0.5759 8.6202 6.68%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0488 8.5739 0.57%
02/19 0.0522 8.5635 0.61%
03/18 0.0467 8.6359 0.54%
04/22 0.0478 8.4631 0.56%
05/21 0.0529 8.6503 0.61%
06/24 0.0559 8.5153 0.66%
07/22 0.0461 8.5574 0.54%
08/19 0.062 8.6950 0.71%
09/23 0.0545 8.8481 0.62%
10/21 0.0569 8.7143 0.65%
11/18 0.0527 8.5707 0.61%
2024總計 0.5765 8.5707 6.73%

M&G新興市場債券基金-C/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/28 8.5567 0.04%
2024/11/27 8.5529 -0.04%
2024/11/26 8.5564 0.13%
2024/11/25 8.5450 0.13%
2024/11/22 8.5341 0.42%
2024/11/21 8.4985 -0.36%
2024/11/20 8.5293 0.15%
2024/11/19 8.5163 0.13%
2024/11/18 8.5051 -0.77%
2024/11/15 8.5707 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
M&G新興市場債券基金-C/月配/美元 -1.62% -0.07% 2.89% -1.87%
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