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M&G新興市場債券基金-A/月配F
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 66.6221 0.1001 0.15% -7.32% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -12.10% -22.83% 2.57%
含息 - - -3.13% -13.72% 13.22%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.7748 89.3946 0.87%
02/21 0.6811 88.0818 0.77%
03/21 0.6811 80.2702 0.85%
04/25 0.6811 78.3242 0.87%
05/23 0.6811 74.6074 0.91%
06/20 0.6811 72.1656 0.94%
07/18 0.6811 67.4426 1.01%
08/22 0.6811 71.8375 0.95%
09/20 0.6811 70.4746 0.97%
10/24 0.6811 65.2652 1.04%
11/21 0.6811 69.2792 0.98%
12/19 0.6811 70.9633 0.96%
2022總計 8.2669 70.9633 11.65%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.6811 72.5911 0.94%
02/20 0.5256 70.7150 0.74%
03/20 0.5256 69.4685 0.76%
04/24 0.5256 70.3532 0.75%
05/22 0.5256 70.0994 0.75%
06/19 0.5256 71.4712 0.74%
07/24 0.5256 72.5893 0.72%
08/21 0.7264 70.4223 1.03%
09/18 0.7264 69.7398 1.04%
10/23 0.7264 66.3048 1.10%
11/20 0.7264 68.9310 1.05%
12/18 0.7264 71.3923 1.02%
2023總計 7.4667 71.3923 10.46%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.7264 70.6480 1.03%
02/19 0.7149 70.2018 1.02%
03/18 0.7149 70.4692 1.01%
04/22 0.7149 68.6824 1.04%
05/21 0.7149 69.8304 1.02%
06/24 0.7149 68.4130 1.04%
07/22 0.7149 68.4483 1.04%
08/19 0.7149 69.1597 1.03%
09/23 0.7149 70.1054 1.02%
10/21 0.7149 68.7191 1.04%
2024總計 7.1605 68.7191 10.42%

M&G新興市場債券基金-A/月配F




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 66.6221 0.15%
2024/11/19 66.5220 0.13%
2024/11/18 66.4360 -1.22%
2024/11/15 67.2571 0.19%
2024/11/14 67.1307 -0.31%
2024/11/13 67.3425 -0.08%
2024/11/12 67.3989 -0.31%
2024/11/11 67.6053 -0.41%
2024/11/08 67.8865 0.78%
2024/11/07 67.3611 0.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
M&G新興市場債券基金-A/月配F/美元 -3.15% -4.59% -2.47% -7.32%
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