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M&G新興市場債券基金-A/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2215 0.0034 0.04% -2.54% 11/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -8.50% -19.04% 6.44%
含息 - - -3.14% -13.70% 13.50%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0483 9.6366 0.50%
02/21 0.0484 9.5301 0.51%
03/21 0.0463 8.7083 0.53%
04/25 0.0417 8.5243 0.49%
05/23 0.0386 8.1510 0.47%
06/20 0.0503 7.9190 0.64%
07/18 0.0375 7.4237 0.51%
08/22 0.0406 7.9473 0.51%
09/20 0.0472 7.8314 0.60%
10/24 0.0391 7.2786 0.54%
11/21 0.0409 7.7654 0.53%
12/19 0.0436 7.9915 0.55%
2022總計 0.5225 7.9915 6.54%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0445 8.2091 0.54%
02/20 0.0442 8.0288 0.55%
03/20 0.0421 7.9026 0.53%
04/24 0.0461 8.0214 0.57%
05/22 0.0428 8.0063 0.53%
06/19 0.0506 8.1795 0.62%
07/24 0.0483 8.3172 0.58%
08/21 0.0497 8.0804 0.62%
09/18 0.0471 8.0357 0.59%
10/23 0.0448 7.6750 0.58%
11/20 0.0511 8.0204 0.64%
12/18 0.0481 8.3415 0.58%
2023總計 0.5594 8.3415 6.71%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.0471 8.2912 0.57%
02/19 0.0505 8.2771 0.61%
03/18 0.0452 8.3430 0.54%
04/22 0.0461 8.1703 0.56%
05/21 0.0511 8.3467 0.61%
06/24 0.0539 8.2113 0.66%
07/22 0.0445 8.2476 0.54%
08/19 0.0598 8.3758 0.71%
09/23 0.0525 8.5178 0.62%
10/21 0.0548 8.3833 0.65%
11/18 0.0503 8.2371 0.61%
2024總計 0.5558 8.2371 6.75%

M&G新興市場債券基金-A/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/28 8.2215 0.04%
2024/11/27 8.2181 -0.04%
2024/11/26 8.2216 0.13%
2024/11/25 8.2108 0.12%
2024/11/22 8.2008 0.42%
2024/11/21 8.1669 -0.36%
2024/11/20 8.1966 0.15%
2024/11/19 8.1843 0.13%
2024/11/18 8.1737 -0.77%
2024/11/15 8.2371 0.19%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
M&G新興市場債券基金-A/月配/美元 -1.84% -0.47% 2.14% -2.54%
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