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M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 89.7485 -0.2254 -0.25% -5.34% 11/20

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - -3.97% -16.01% 5.57%
含息 - - 2.01% -9.99% 12.14%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.5567 106.1558 0.52%
02/21 0.5346 103.2054 0.52%
03/21 0.5346 100.6580 0.53%
04/25 0.5346 97.1764 0.55%
05/23 0.5346 95.1806 0.56%
06/20 0.5346 91.6066 0.58%
07/18 0.5346 92.1947 0.58%
08/22 0.5346 94.0282 0.57%
09/20 0.5346 90.0456 0.59%
10/24 0.5346 84.9800 0.63%
11/21 0.5346 90.0120 0.59%
12/19 0.5346 91.7437 0.58%
2022總計 6.4373 91.7437 7.02%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.5346 93.5609 0.57%
02/20 0.449 92.1430 0.49%
03/20 0.449 91.5042 0.49%
04/24 0.449 91.6960 0.49%
05/22 0.449 90.7734 0.49%
06/19 0.449 91.0591 0.49%
07/24 0.449 91.6481 0.49%
08/21 0.5336 90.0344 0.59%
09/18 0.5336 90.5054 0.59%
10/23 0.5336 87.5240 0.61%
11/20 0.5336 91.0122 0.59%
12/18 0.5336 94.7216 0.56%
2023總計 5.8966 94.7216 6.23%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.5336 93.3508 0.57%
02/19 0.553 92.8018 0.60%
03/18 0.553 93.0784 0.59%
04/22 0.553 91.2031 0.61%
05/21 0.553 92.2995 0.60%
06/24 0.553 92.2682 0.60%
07/22 0.553 92.5002 0.60%
08/19 0.553 93.7531 0.59%
09/23 0.553 94.1354 0.59%
10/21 0.553 92.7954 0.60%
2024總計 5.5106 92.7954 5.94%

M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 89.7485 -0.25%
2024/11/19 89.9739 0.42%
2024/11/18 89.5976 -0.86%
2024/11/15 90.3729 0.07%
2024/11/14 90.3081 -0.14%
2024/11/13 90.4387 -0.30%
2024/11/12 90.7078 -0.14%
2024/11/11 90.8363 0.13%
2024/11/08 90.7139 0.88%
2024/11/07 89.9216 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配F -3.53% -2.76% -0.49% -5.34%
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