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M&G收益優化基金-A/美元避險/月配
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.6450 0.0255 0.27% -3.07% 11/21

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 0.32% -13.39% 7.26%
含息 - - 2.01% -10.21% 12.26%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.021 10.6346 0.20%
02/21 0.0216 10.3723 0.21%
03/21 0.0203 10.1490 0.20%
04/25 0.0291 9.8282 0.30%
05/23 0.031 9.6512 0.32%
06/20 0.0332 9.3020 0.36%
07/18 0.0299 9.3858 0.32%
08/22 0.0297 9.5918 0.31%
09/20 0.032 9.2115 0.35%
10/24 0.0304 8.7105 0.35%
11/21 0.0322 9.2489 0.35%
12/19 0.0302 9.4518 0.32%
2022總計 0.3406 9.4518 3.60%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.0333 9.6654 0.34%
02/20 0.0397 9.5410 0.42%
03/20 0.0354 9.4814 0.37%
04/24 0.0405 9.5127 0.43%
05/22 0.0371 9.4242 0.39%
06/19 0.0456 9.4622 0.48%
07/24 0.0378 9.5242 0.40%
08/21 0.0393 9.3653 0.42%
09/18 0.0404 9.4312 0.43%
10/23 0.037 9.1343 0.41%
11/20 0.0405 9.5194 0.43%
12/18 0.0373 9.9224 0.38%
2023總計 0.4639 9.9224 4.68%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.039 9.7987 0.40%
02/19 0.0455 9.7588 0.47%
03/18 0.0384 9.8006 0.39%
04/22 0.0373 9.6232 0.39%
05/21 0.0456 9.7609 0.47%
06/24 0.0412 9.7707 0.42%
07/22 0.0378 9.8121 0.39%
08/19 0.0429 9.9682 0.43%
09/23 0.0364 10.0262 0.36%
10/21 0.039 9.9075 0.39%
2024總計 0.4031 9.9075 4.07%

M&G收益優化基金-A/美元避險/月配




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/21 9.6450 0.27%
2024/11/20 9.6195 -0.25%
2024/11/19 9.6436 0.42%
2024/11/18 9.6031 -0.66%
2024/11/15 9.6673 0.07%
2024/11/14 9.6603 -0.15%
2024/11/13 9.6744 -0.30%
2024/11/12 9.7032 -0.14%
2024/11/11 9.7168 0.14%
2024/11/08 9.7029 0.88%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
M&G收益優化基金-A/美元避險/月配 -2.90% -0.55% 1.74% -3.07%
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